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ファンド財務諸表 イーストスプリング米国高利回り社債オープン

ファンド財務諸表 イーストスプリング米国高利回り社債オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング米国高利回り社債オープン

G03546単一シリーズ管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円19,13418,05519,65120,49818,49718,035−1.2%
      流動資産
    資産合計百万円19,13418,05519,65120,49818,49718,035−1.2%
      流動負債
    負債合計百万円979593798095−0.4%
      元本等
    純資産合計百万円19,03717,96019,55820,41918,41717,939−1.2%
      コール・ローン百万円010100+9.0%
      親投資信託受益証券百万円19,11118,03119,63420,49718,49318,015−1.2%
      未収入金百万円222317 419−2.9%
      未収利息百万円000   −55.3%
      流動資産合計百万円19,13418,05519,65120,49818,49718,035−1.2%
      未払収益分配金百万円424445464849+3.5%
      未払解約金百万円2324171420−2.7%
      未払受託者報酬百万円222222−4.6%
      未払委託者報酬百万円302528282624−4.6%
      その他未払費用百万円111111+0.0%
      流動負債合計百万円979593798095−0.4%
      元本百万円20,78721,80822,35523,22723,80124,640+3.5%
        剰余金
      元本等合計百万円19,03717,96019,55820,41918,41717,939−1.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-1,750-3,848-2,797-2,808-5,384-6,701
        （分配準備積立金）百万円3,5263,3393,2223,1121,8541,710−13.5%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,219-8841352,7511,4031,424−8.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,219-8841352,7511,4031,424−8.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,219-8841352,7511,4031,424−8.5%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円70-01255−4.2%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-1,750-3,848-2,797-2,808-5,384-6,701
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円148129162163237247+10.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円73013452865+57.0%
  分配金百万円255265273281290300+3.3%
    受取利息百万円0000  −66.7%
    有価証券売買等損益百万円2,392-7193102,9271,5711,581−7.9%
    営業収益合計百万円2,392-7193102,9271,5711,581−7.9%
    受託者報酬百万円10101111109−1.9%
    委託者報酬百万円162154164164157147−1.9%
    その他費用百万円111111+0.0%
    営業費用合計百万円173165176176168158−1.9%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円148129162163237247+10.8%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円73013452865+57.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLI4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLI4・2026年04月13日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJOD・2025年10月09日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V90Z・2025年04月10日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8H0・2024年10月10日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYHY・2024年04月09日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYAK・2023年10月05日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。