ファンド財務諸表ダイワ・セレクト日本

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ダイワ・セレクト日本

G05334単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	105	117	81	−6.7%
流動資産
資産合計	=100	100	105	117	81	−6.7%
流動負債
負債合計	=100	100	404	354	123	+7.0%
元本等
純資産合計	=100	100	97	110	80	−7.2%
コール・ローン	=100	100	231	183	115	+4.7%
株式	=100	100	98	112	77	−8.4%
未収入金	=100	100	199	240	224	+30.8%
未収配当金	=100	100	182	94	133	+10.0%
流動資産合計	=100	100	105	117	81	−6.7%
未払金	=100	100		190	132	+9.7%
未払収益分配金	=100	100	19,435	9,679		+883.8%
未払受託者報酬	=100	100	108	101	89	−3.9%
未払委託者報酬	=100	100	108	101	89	−3.9%
その他未払費用	=100	100	108	101	89	−3.9%
流動負債合計	=100	100	404	354	123	+7.0%
元本	=100	100	102	114	124	+7.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	110	80	−7.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	91	106	30	−33.1%
（分配準備積立金）	=100	100	93	111	56	−17.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	165	849	-45
経常利益	=100	100	165	849	-45
当期純利益	=100	100	165	849	-45
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	=100	100	307	2,788	247	+35.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	91	106	30	−33.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	70	7	3	−68.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	277	56	64	−13.7%
分配金	=100	100	19,435	9,679		+883.8%
受取配当金	=100	100	168	77	107	+2.3%
受取利息	=100	100	2,700	50,400	12,000	+393.2%
有価証券売買等損益	=100	100	156	795	-36
その他収益	=100	100	32	61	16,450	+447.9%
営業収益合計	=100	100	157	747	-26
支払利息	=100	100	68	146	88	−4.1%
受託者報酬	=100	100	108	101	89	−3.9%
委託者報酬	=100	100	108	101	89	−3.9%
その他費用	=100	100	108	103	89	−3.9%
営業費用合計	=100	100	108	101	89	−3.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	70	7	3	−68.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	277	56	64	−13.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100N5GU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。