ファンド財務諸表ダイワ・セレクト日本

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ダイワ・セレクト日本

G05334単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	2,684	2,828	3,136	2,178	−6.7%
流動資産
資産合計	百万円	2,684	2,828	3,136	2,178	−6.7%
流動負債
負債合計	百万円	73	293	257	89	+7.0%
元本等
純資産合計	百万円	2,612	2,535	2,879	2,089	−7.2%
コール・ローン	百万円	106	246	195	122	+4.7%
株式	百万円	2,524	2,475	2,822	1,941	−8.4%
未収入金	百万円	47	93	113	105	+30.8%
未収配当金	百万円	7	13	7	10	+10.0%
流動資産合計	百万円	2,684	2,828	3,136	2,178	−6.7%
未払金	百万円	50		94	66	+9.7%
未払収益分配金	百万円	1	270	134		+883.8%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	1	−3.9%
未払委託者報酬	百万円	21	22	21	18	−3.9%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	−3.9%
流動負債合計	百万円	73	293	257	89	+7.0%
元本	百万円	1,388	1,419	1,580	1,722	+7.5%
剰余金
元本等合計	百万円	2,612	2,535	2,879	2,089	−7.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	1,224	1,115	1,299	366	−33.1%
（分配準備積立金）	百万円	1,174	1,096	1,301	654	−17.7%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	百万円	136	224	1,154	-61
経常利益	百万円	136	224	1,154	-61
当期純利益	百万円	136	224	1,154	-61
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	2	6	59	5	+35.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,224	1,115	1,299	366	−33.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	33	23	2	1	−68.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	56	155	31	36	−13.7%
分配金	百万円	1	270	134		+883.8%
受取配当金	百万円	11	18	8	11	+2.3%
受取利息	百万円	0	0	0	0	+393.2%
有価証券売買等損益	百万円	147	230	1,168	-53
その他収益	百万円	0	0	0	0	+447.9%
営業収益合計	百万円	158	247	1,176	-42
支払利息	百万円	0	0	0	0	−4.1%
受託者報酬	百万円	1	1	1	1	−3.9%
委託者報酬	百万円	21	22	21	18	−3.9%
その他費用	百万円	0	0	0	0	−3.9%
営業費用合計	百万円	22	23	22	19	−3.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	33	23	2	1	−68.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	56	155	31	36	−13.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100N5GU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。