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ファンド時系列 大和証券リビング投資法人

ファンド時系列 大和証券リビング投資法人

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

大和証券リビング投資法人

G04924証券コード 89860単一シリーズ決算期 3月末日・9月末日管理会社 大和証券リビング投資法人
指標カタログ 25件中 6件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YD34））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計負債合計純資産合計
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-04-01〜2020-09-30（182日・通期） 3,102億円負債合計 2020-04-01〜2020-09-30（182日・通期） 1,591億円純資産合計 2020-04-01〜2020-09-30（182日・通期） 1,511億円資産合計 2020-10-01〜2021-03-31（181日・通期） 3,356億円負債合計 2020-10-01〜2021-03-31（181日・通期） 1,781億円純資産合計 2020-10-01〜2021-03-31（181日・通期） 1,575億円資産合計 2021-04-01〜2021-09-30（182日・通期） 3,363億円負債合計 2021-04-01〜2021-09-30（182日・通期） 1,790億円純資産合計 2021-04-01〜2021-09-30（182日・通期） 1,573億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・通期） 3,510億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・通期） 1,856億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・通期） 1,654億円資産合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・通期） 3,537億円負債合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・通期） 1,885億円純資産合計 2022-04-01〜2022-09-30（182日・通期） 1,652億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・通期） 3,666億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・通期） 1,951億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・通期） 1,714億円資産合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・通期） 3,675億円負債合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・通期） 1,955億円純資産合計 2023-04-01〜2023-09-30（182日・通期） 1,720億円資産合計 2023-10-01〜2024-03-31（182日・通期） 3,995億円負債合計 2023-10-01〜2024-03-31（182日・通期） 2,123億円純資産合計 2023-10-01〜2024-03-31（182日・通期） 1,871億円資産合計 2024-04-01〜2024-09-30（182日・通期） 4,001億円負債合計 2024-04-01〜2024-09-30（182日・通期） 2,123億円純資産合計 2024-04-01〜2024-09-30（182日・通期） 1,878億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・通期） 4,020億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・通期） 2,126億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・通期） 1,893億円資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・通期） 4,001億円負債合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・通期） 2,126億円純資産合計 2025-04-01〜2025-09-30（182日・通期） 1,876億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・通期） 4,010億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・通期） 2,127億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・通期） 1,883億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2020-04-01〜2020-09-30（182日・通期） 48.6億円経常利益又は経常損失 2020-04-01〜2020-09-30（182日・通期） 50.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-01〜2020-09-30（182日・通期） 61.3億円営業利益又は営業損失 2020-10-01〜2021-03-31（181日・通期） 51.0億円経常利益又は経常損失 2020-10-01〜2021-03-31（181日・通期） 44.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-03-31（181日・通期） 44.6億円営業利益又は営業損失 2021-04-01〜2021-09-30（182日・通期） 50.9億円経常利益又は経常損失 2021-04-01〜2021-09-30（182日・通期） 44.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-01〜2021-09-30（182日・通期） 44.3億円営業利益又は営業損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・通期） 53.2億円経常利益又は経常損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・通期） 46.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・通期） 46.2億円営業利益又は営業損失 2022-04-01〜2022-09-30（182日・通期） 53.4億円経常利益又は経常損失 2022-04-01〜2022-09-30（182日・通期） 46.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-01〜2022-09-30（182日・通期） 46.5億円営業利益又は営業損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・通期） 55.7億円経常利益又は経常損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・通期） 48.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・通期） 48.3億円営業利益又は営業損失 2023-04-01〜2023-09-30（182日・通期） 62.4億円経常利益又は経常損失 2023-04-01〜2023-09-30（182日・通期） 55.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-01〜2023-09-30（182日・通期） 55.2億円営業利益又は営業損失 2023-10-01〜2024-03-31（182日・通期） 66.0億円経常利益又は経常損失 2023-10-01〜2024-03-31（182日・通期） 58.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-01〜2024-03-31（182日・通期） 58.1億円営業利益又は営業損失 2024-04-01〜2024-09-30（182日・通期） 70.9億円経常利益又は経常損失 2024-04-01〜2024-09-30（182日・通期） 62.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-01〜2024-09-30（182日・通期） 62.0億円営業利益又は営業損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・通期） 82.1億円経常利益又は経常損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・通期） 72.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・通期） 72.1億円営業利益又は営業損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・通期） 77.7億円経常利益又は経常損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・通期） 66.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-01〜2025-09-30（182日・通期） 66.1億円営業利益又は営業損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・通期） 80.4億円経常利益又は経常損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・通期） 68.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・通期） 68.7億円

単位 円

ストック指標（期末残高）

3指標

純資産合計

円・12期
20/09
1,511億円
21/03
1,575億円
21/09
1,573億円
22/03
1,654億円
22/09
1,652億円
23/03
1,714億円
23/09
1,720億円
24/03
1,871億円
24/09
1,878億円
25/03
1,893億円
25/09
1,876億円
26/03
1,883億円

資産合計

円・12期
20/09
3,102億円
21/03
3,356億円
21/09
3,363億円
22/03
3,510億円
22/09
3,537億円
23/03
3,666億円
23/09
3,675億円
24/03
3,995億円
24/09
4,001億円
25/03
4,020億円
25/09
4,001億円
26/03
4,010億円

負債合計

円・12期
20/09
1,591億円
21/03
1,781億円
21/09
1,790億円
22/03
1,856億円
22/09
1,885億円
23/03
1,951億円
23/09
1,955億円
24/03
2,123億円
24/09
2,123億円
25/03
2,126億円
25/09
2,126億円
26/03
2,127億円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
48.6億円
21/03
51.0億円
21/09
50.9億円
22/03
53.2億円
22/09
53.4億円
23/03
55.7億円
23/09
62.4億円
24/03
66.0億円
24/09
70.9億円
25/03
82.1億円
25/09
77.7億円
26/03
80.4億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
50.3億円
21/03
44.6億円
21/09
44.3億円
22/03
46.2億円
22/09
46.5億円
23/03
48.3億円
23/09
55.2億円
24/03
58.1億円
24/09
62.0億円
25/03
72.1億円
25/09
66.1億円
26/03
68.7億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
61.3億円
21/03
44.6億円
21/09
44.3億円
22/03
46.2億円
22/09
46.5億円
23/03
48.3億円
23/09
55.2億円
24/03
58.1億円
24/09
62.0億円
25/03
72.1億円
25/09
66.1億円
26/03
68.7億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YD34・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBNW）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZNO）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYEF）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TN0W）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SI1J）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。