ファンド財務諸表 大和証券リビング投資法人
ファンド財務諸表 大和証券リビング投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
大和証券リビング投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 401,018 | 400,133 | 401,985 | 400,085 | 399,468 | 367,533 | −1.7% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 401,018 | 400,133 | 401,985 | 400,085 | 399,468 | 367,533 | −1.7% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 212,673 | 212,558 | 212,642 | 212,263 | 212,349 | 195,537 | −1.7% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 188,345 | 187,575 | 189,343 | 187,822 | 187,119 | 171,996 | −1.8% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 14,337 | 8,949 | 10,985 | 8,171 | 8,775 | 18,701 | +5.5% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 3,845 | 3,877 | 3,799 | 3,687 | 3,551 | 3,158 | −3.9% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 175 | 158 | 157 | 156 | 209 | 158 | −2.0% |
| 前払費用 | 百万円 | 389 | 522 | 409 | 505 | 395 | 337 | −2.9% |
| その他 | 百万円 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | −6.0% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -4 | -8 | -6 | -9 | -11 | -10 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 18,743 | 13,499 | 15,351 | 12,510 | 13,125 | 22,344 | +3.6% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 382,245 | 386,593 | 386,580 | 387,509 | 386,265 | 345,098 | −2.0% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 30 | 41 | 54 | 66 | 78 | 91 | +24.5% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 30 | 41 | 54 | 66 | 78 | 91 | +24.5% |
| 営業未払金 | 百万円 | 930 | 844 | 717 | 638 | 840 | 616 | −7.9% |
| 短期借入金 | 百万円 | 10,000 | ||||||
| １年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 2,500 | 12,500 | 10,000 | +100.0% | |||
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 17,765 | 15,002 | 18,810 | 21,610 | 18,150 | 18,990 | +1.3% |
| 未払金 | 百万円 | 19 | 28 | 40 | 32 | 38 | 36 | +14.0% |
| 未払費用 | 百万円 | 1,068 | 1,041 | 1,134 | 995 | 1,018 | 973 | −1.8% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 546 | 207 | 219 | 42 | 75 | 396 | −6.2% |
| 前受金 | 百万円 | 1,118 | 1,197 | 1,191 | 1,206 | 1,041 | 896 | −4.3% |
| その他 | 百万円 | 15 | 28 | 30 | 33 | 10 | 28 | +14.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 33,961 | 30,849 | 32,142 | 24,555 | 21,173 | 21,937 | −8.4% |
| 投資法人債 | 百万円 | 9,600 | 9,600 | 12,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | +18.1% |
| 長期借入金 | 百万円 | 164,872 | 167,635 | 163,827 | 161,027 | 164,487 | 147,047 | −2.3% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 882 | 881 | 912 | 943 | 984 | 1,027 | +3.1% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 3,237 | 3,472 | 3,541 | 3,517 | 3,485 | 3,306 | +0.4% |
| 資産除去債務 | 百万円 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 119 | −0.3% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 178,713 | 181,708 | 180,501 | 187,708 | 191,176 | 173,600 | −0.6% |
| 出資総額 | 百万円 | 152,719 | 152,719 | 152,719 | 152,719 | 152,719 | 138,366 | −2.0% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 187,671 | 187,247 | 189,210 | 187,776 | 187,108 | 171,985 | −1.7% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 674 | 329 | 132 | 46 | 11 | 11 | −56.3% |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | 674 | 329 | 132 | 46 | 11 | 11 | −56.3% |
| 建物 | 百万円 | 88,947 | 89,021 | 91,600 | 96,176 | 97,914 | 97,158 | +1.8% |
| 構築物 | 百万円 | 503 | 490 | 503 | 540 | 534 | 522 | +0.7% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 492 | 502 | 495 | 483 | 506 | 498 | +0.2% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 1,925 | 1,815 | 1,588 | 1,494 | 1,379 | 1,357 | −6.8% |
| 土地 | 百万円 | 79,707 | 78,415 | 79,605 | 81,309 | 83,884 | 83,083 | +0.8% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 77 | 5 | 2 | 1 | 7 | −37.6% | |
| 信託建物 | 百万円 | 111,107 | 116,224 | 114,246 | 112,031 | 109,113 | 94,380 | −3.2% |
| 信託構築物 | 百万円 | 1,270 | 1,449 | 1,450 | 1,431 | 1,384 | 1,128 | −2.3% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 142 | 147 | 145 | 141 | 135 | 129 | −1.9% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 906 | 867 | 780 | 699 | 619 | 538 | −9.9% |
| 信託土地 | 百万円 | 142,415 | 143,076 | 140,636 | 137,069 | 132,752 | 108,650 | −5.3% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 | 5 | +12.8% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 377,707 | 382,286 | 382,438 | 383,458 | 382,200 | 343,370 | −1.9% |
| 借地権 | 百万円 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | +0.0% |
| 信託借地権 | 百万円 | 2,094 | 2,094 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 24 | −59.0% |
| 商標権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.7% |
| ソフトウエア | 百万円 | 12 | ||||||
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 2,652 | 2,641 | 2,641 | 2,642 | 2,642 | 571 | −26.5% |
| 敷金及び保証金 | 百万円 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | −12.8% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 993 | 1,078 | 1,100 | 1,103 | 1,162 | 913 | −1.7% |
| デリバティブ債権 | 百万円 | 674 | 329 | 132 | 46 | 11 | 11 | −56.3% |
| 修繕積立金 | 百万円 | 191 | 232 | 241 | 233 | 223 | 220 | +2.8% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 1,886 | 1,666 | 1,501 | 1,409 | 1,423 | 1,157 | −9.3% |
| 出資剰余金 | 百万円 | 20,620 | 20,620 | +0.0% | ||||
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 6,866 | 6,607 | 7,211 | 6,204 | 5,813 | 5,523 | −4.3% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 34,951 | 34,527 | 36,491 | 35,057 | 34,389 | 33,619 | −0.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -28,649 | -28,300 | -28,507 | -29,350 | -28,966 | -28,403 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 60,298 | 60,721 | 63,094 | 66,827 | 68,948 | 68,755 | +2.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -325 | -319 | -316 | -338 | -325 | -319 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 178 | 171 | 186 | 202 | 209 | 202 | +2.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -319 | -325 | -311 | -297 | -315 | -306 | |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 173 | 177 | 184 | 187 | 191 | 192 | +2.1% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,132 | -1,042 | -965 | -904 | -844 | -813 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 792 | 773 | 623 | 590 | 534 | 544 | −7.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -18,467 | -18,855 | -17,713 | -16,313 | -14,943 | -13,689 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 92,640 | 97,369 | 96,533 | 95,717 | 94,170 | 80,691 | −2.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -341 | -369 | -351 | -318 | -286 | -258 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 929 | 1,080 | 1,100 | 1,113 | 1,097 | 870 | −1.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -85 | -88 | -82 | -76 | -71 | -66 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 57 | 60 | 63 | 65 | 65 | 64 | +2.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -468 | -436 | -379 | -325 | -276 | -231 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 439 | 431 | 401 | 374 | 343 | 306 | −6.9% |
| 出資剰余金控除額 | 百万円 | -2,000 | -2,000 | |||||
| 出資剰余金（純額） | 百万円 | 18,620 | 18,620 | 20,620 | 20,620 | 20,620 | 20,620 | +2.1% |
| 圧縮積立金 | 百万円 | 1,301 | 641 | −50.8% | ||||
| 配当積立金 | 百万円 | 2,376 | 2,376 | 2,298 | 1,791 | 1,434 | 876 | −18.1% |
| 一時差異等調整積立金 | 百万円 | 5,787 | 6,283 | 6,362 | 6,441 | 6,521 | 6,600 | +2.7% |
| 任意積立金合計 | 百万円 | 9,464 | 9,300 | 8,660 | 8,232 | 7,955 | 7,476 | −4.6% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 5,356 | -1,959 | 2,926 | -467 | -9,533 | 7,914 | +8.1% |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 18,182 | 12,826 | 14,785 | 11,858 | 12,325 | 21,859 | +3.8% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 6,867 | 6,608 | 7,211 | 6,205 | 5,814 | 5,524 | −4.3% |
| 減価償却費 | 百万円 | 2,608 | 2,660 | 2,708 | 2,711 | 2,641 | 2,602 | −0.0% |
| 長期前払費用償却額 | 百万円 | 159 | 157 | 153 | 148 | 132 | 128 | −4.2% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | +2.7% |
| 受取利息 | 百万円 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 1,014 | 930 | 763 | 655 | 521 | 500 | −13.2% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 58 | 67 | 66 | 66 | 66 | 67 | +3.0% |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 百万円 | -3 | 1 | -3 | -2 | 1 | 3 | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | -17 | -1 | -1 | 53 | -52 | 16 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 136 | -105 | 105 | -106 | -15 | 2 | −57.4% |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 97 | -73 | -10 | -58 | 191 | -103 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 338 | -11 | 177 | -33 | -322 | 369 | +1.7% |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | -14 | -6 | 4 | -3 | 1 | 9 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | 19 | -60 | 99 | 66 | -29 | 139 | +49.0% |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | -80 | 6 | -15 | 165 | 145 | -32 | |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 1,365 | 2,925 | 3,777 | 3,975 | 4,785 | 3,632 | +21.6% |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 17,099 | 2,848 | 935 | 601 | 4,716 | −22.7% | |
| 長期前払費用の支払額 | 百万円 | -78 | -144 | -159 | -93 | -424 | -123 | |
| その他 | 百万円 | 10 | -7 | -19 | 11 | -7 | 9 | −2.0% |
| 小計 | 百万円 | 29,586 | 15,805 | 15,803 | 13,977 | 13,857 | 17,508 | −10.0% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −67.2% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -1,079 | -995 | -824 | -724 | -582 | -568 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 28,509 | 14,812 | 14,980 | 13,253 | 13,275 | 16,940 | −9.9% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -3,392 | -590 | -540 | -653 | -7,079 | -3,668 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -13,073 | -7,510 | -5,728 | -7,523 | -39,671 | -166 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -12 | -0 | |||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -63 | -98 | -86 | -119 | -109 | -142 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 65 | 67 | 54 | 78 | 66 | 99 | +8.9% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -352 | -133 | -41 | -44 | -48 | -213 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 117 | 64 | 65 | 75 | 227 | 37 | −20.6% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -16,710 | -8,201 | -6,276 | -8,185 | -48,685 | -4,052 | |
| 投資法人債の償還による支出 | 百万円 | -10,000 | ||||||
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 10,000 | ||||||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 8,100 | 10,710 | 10,900 | 7,250 | 28,340 | 8,800 | +1.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -8,100 | -10,710 | -10,900 | -7,250 | -11,740 | -8,800 | |
| 自己投資口の取得による支出 | 百万円 | -2,000 | ||||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -6,443 | -6,570 | -5,778 | -5,535 | -5,045 | -4,974 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -6,443 | -8,570 | -5,778 | -5,535 | 25,877 | -4,974 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 8,044 | 7,775 | 8,209 | 7,093 | 6,599 | 6,236 | −5.0% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 6,867 | 6,608 | 7,211 | 6,205 | 5,814 | 5,524 | −4.3% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 6,867 | 6,608 | 7,211 | 6,205 | 5,814 | 5,524 | −4.3% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 6,866 | 6,607 | 7,211 | 6,204 | 5,813 | 5,523 | −4.3% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 6,866 | 6,607 | 7,211 | 6,204 | 5,813 | 5,523 | −4.3% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 12,535 | 12,637 | 12,635 | 12,643 | 12,139 | 11,967 | −0.9% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 2,459 | 2,026 | 2,556 | 1,512 | 1,145 | 803 | −20.1% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 14,994 | 14,663 | 15,191 | 14,155 | 13,284 | 12,770 | −3.2% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 5,368 | 5,317 | 5,352 | 5,499 | 5,199 | 5,121 | −0.9% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 1,088 | 1,067 | 1,118 | 1,032 | 954 | 933 | −3.0% |
| 役員報酬 | 百万円 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | −1.0% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | −1.3% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 53 | −2.0% |
| 会計監査人報酬 | 百万円 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | +0.0% |
| 貸倒引当金繰入額 | 百万円 | 2 | 1 | 4 | 4 | +21.0% | ||
| 貸倒損失 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −70.7% | |||
| その他営業費用 | 百万円 | 394 | 404 | 415 | 434 | 432 | 382 | −0.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 6,950 | 6,888 | 6,983 | 7,063 | 6,685 | 6,533 | −1.2% |
| 受取利息 | 百万円 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | −67.2% |
| 雑収入 | 百万円 | 96 | 36 | 29 | 26 | 19 | 28 | −21.8% |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 100 | 38 | 31 | 26 | 19 | 28 | −22.3% |
| 支払利息 | 百万円 | 1,014 | 930 | 763 | 655 | 521 | 500 | −13.2% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 58 | 67 | 66 | 66 | 66 | 67 | +3.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 190 | 188 | 183 | 177 | 169 | 158 | −3.7% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | +2.7% |
| その他 | 百万円 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | −3.8% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 1,277 | 1,206 | 1,028 | 914 | 804 | 741 | −10.3% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 188,345 | 187,575 | 189,343 | 187,822 | 187,119 | 171,996 | −1.8% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -6,442 | -6,571 | -5,777 | -5,536 | -5,044 | -4,974 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 6,866 | 6,607 | 7,211 | 6,204 | 5,813 | 5,523 | −4.3% |
| 自己投資口の取得 | 百万円 | -2,000 | ||||||
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 百万円 | 345 | 196 | 87 | 35 | 0 | 11 | −50.0% |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 769 | -1,767 | 1,521 | 703 | 15,123 | 560 | −6.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YD34。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
