ファンド財務諸表コアバランス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

コアバランス

G09327単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年05月期半期報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	104	115	107	+2.4%
流動資産
資産合計	=100	100	104	115	107	+2.4%
流動負債
負債合計	=100	100	116	111	109	+3.0%
元本等
純資産合計	=100	100	104	115	107	+2.4%
コール・ローン	=100	100	157	94	127	+8.2%
親投資信託受益証券	=100	100	101	120	108	+2.7%
派生商品評価勘定	=100	100		13		−64.0%
流動資産合計	=100	100	104	115	107	+2.4%
派生商品評価勘定	=100		100		31	−43.9%
未払受託者報酬	=100	100	106	111	106	+2.0%
未払委託者報酬	=100	100	107	111	107	+2.1%
未払利息	=100	100
その他未払費用	=100	100	99	100	99	−0.2%
流動負債合計	=100	100	116	111	109	+3.0%
元本	=100	100	100	100	100	−0.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	115	107	+2.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-34	169	35
（分配準備積立金）	=100	100	100	96	83	−5.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年05月期半期報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-306	202	-41
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-306	202	-41
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-306	202	-41
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-33	3	3,973
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-34	169	35
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	255	249	71	−10.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	31		3,349	+222.3%
有価証券売買等損益	=100	100	37	416	34	−30.2%
為替差損益	=100	-100	-195	-22	-12
営業収益合計	=100	-100	-332	318	6
支払利息	=100	100	23	116	102	+0.7%
受託者報酬	=100	100	220	220	215	+29.0%
委託者報酬	=100	100	220	221	215	+29.1%
その他費用	=100	100	103	103	182	+22.2%
営業費用合計	=100	100	211	212	212	+28.5%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	98	28	−47.2%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100PWIF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。