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ファンド時系列 コアバランス

ファンド時系列 コアバランス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

コアバランス

G09327単一シリーズ決算期 5月12日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100PWIF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500万1,000万1,500万
20/0521/0522/0522/11資産合計 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 1,089万円純資産合計 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 1,081万円元本等合計 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 1,081万円元本 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 1,062万円資産合計 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 1,164万円純資産合計 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 1,156万円元本等合計 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 1,156万円元本 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 1,062万円資産合計 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 1,052万円純資産合計 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 1,044万円元本等合計 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 1,044万円元本 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 1,062万円資産合計 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 1,014万円純資産合計 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 1,007万円元本等合計 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 1,007万円元本 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 1,062万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00万4.00万6.00万8.00万10.0万
20/0521/0522/0522/11負債合計 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 8.09万円負債合計 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 8.23万円負債合計 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 8.56万円負債合計 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 7.39万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−200万−100万0100万
20/0521/0522/0522/11営業利益又は営業損失 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） −15.2万円経常利益又は経常損失 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） −15.2万円当期純利益又は当期純損失 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） −15.2万円営業収益 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 1.81万円営業利益又は営業損失 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 74.3万円経常利益又は経常損失 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 74.3万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 74.3万円営業収益 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 91.2万円営業利益又は営業損失 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） −112万円経常利益又は経常損失 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） −112万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） −112万円営業収益 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） −95.3万円営業利益又は営業損失 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） −36.7万円経常利益又は経常損失 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） −36.7万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） −36.7万円営業収益 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） −28.7万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0521/0522/0522/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 10,180.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 10,880.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 9,824.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 9,478.93 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
20/05
10,180.72
21/05
10,880.23
22/05
9,824.41
22/11
9,478.93

純資産合計

円・4期
20/05
1,081万円
21/05
1,156万円
22/05
1,044万円
22/11
1,007万円

元本

円・4期
20/05
1,062万円
21/05
1,062万円
22/05
1,062万円
22/11
1,062万円

元本等合計

円・4期
20/05
1,081万円
21/05
1,156万円
22/05
1,044万円
22/11
1,007万円

資産合計

円・4期
20/05
1,089万円
21/05
1,164万円
22/05
1,052万円
22/11
1,014万円

負債合計

円・4期
20/05
8.09万円
21/05
8.23万円
22/05
8.56万円
22/11
7.39万円

コール・ローン

円・4期
20/05
114万円
21/05
84.9万円
22/05
142万円
22/11
90.1万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期
20/05
19.2万円
21/05
93.5万円
22/05
−18.7万円
22/11
−55.4万円

親投資信託受益証券

円・4期
20/05
975万円
21/05
1,076万円
22/05
910万円
22/11
900万円

分配準備積立金

円・4期
20/05
123万円
21/05
142万円
22/05
147万円
22/11
147万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・4期
20/05
1.81万円
21/05
91.2万円
22/05
−95.3万円
22/11
−28.7万円

営業利益又は営業損失

円・4期
20/05
−15.2万円
21/05
74.3万円
22/05
−112万円
22/11
−36.7万円

経常利益又は経常損失

円・4期
20/05
−15.2万円
21/05
74.3万円
22/05
−112万円
22/11
−36.7万円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
20/05
−15.2万円
21/05
74.3万円
22/05
−112万円
22/11
−36.7万円

その他費用

円・4期
20/05
1.12万円
21/05
6,310円
22/05
6,309円
22/11
6,124円

委託者報酬

円・4期
20/05
15.3万円
21/05
15.7万円
22/05
15.6万円
22/11
7.09万円

為替差損益

円・4期
20/05
−6.61万円
21/05
−11.9万円
22/05
−105万円
22/11
−53.5万円

営業費用

円・4期
20/05
17.0万円
21/05
16.9万円
22/05
16.9万円
22/11
8.00万円

支払利息

円・4期
20/05
183円
21/05
207円
22/05
42円
22/11
179円

受取利息

円・2期
20/05
1円
21/05
5円

受託者報酬

円・4期
20/05
6,108円
21/05
6,270円
22/05
6,252円
22/11
2,845円

有価証券売買等損益

円・4期
20/05
8.42万円
21/05
103万円
22/05
9.26万円
22/11
24.8万円

出典

  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PWIF・2023年02月10日 提出）PDF
  • 2022年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OJN4）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M17H）PDF
  • 2020年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J874）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。