ファンド時系列キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ年２回決算（分配重視）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ年２回決算（分配重視）

G14647単一シリーズ決算期 4月20日・10月20日管理会社キャピタル・インターナショナル株式会社

指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100YBHS））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計

0200億400億600億800億

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金

−50.0億050.0億100億150億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,00020,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期

23/04

10,693.31

23/10

12,094.40

24/04

14,514.26

24/10

16,088.53

25/04

13,658.24

25/10

18,128.19

26/04

19,847.01

純資産合計

円・7期

23/04

493万円

23/10

2.91億円

24/04

7.19億円

24/10

74.1億円

25/04

246億円

25/10

501億円

26/04

663億円

元本

円・7期

23/04

461万円

23/10

2.41億円

24/04

4.96億円

24/10

46.1億円

25/04

180億円

25/10

276億円

26/04

334億円

元本等合計

円・7期

23/04

493万円

23/10

2.91億円

24/04

7.19億円

24/10

74.1億円

25/04

246億円

25/10

501億円

26/04

663億円

資産合計

円・7期

23/04

506万円

23/10

2.99億円

24/04

7.41億円

24/10

76.1億円

25/04

254億円

25/10

516億円

26/04

684億円

負債合計

円・7期

23/04

12.6万円

23/10

784万円

24/04

2,124万円

24/10

2.02億円

25/04

7.14億円

25/10

14.9億円

26/04

20.3億円

コール・ローン

円・6期

23/10

3,854円

24/04

3,381円

24/10

6,433万円

25/04

6,744万円

25/10

8,819万円

26/04

1.02億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期

23/04

32.0万円

23/10

5,040万円

24/04

2.24億円

24/10

28.0億円

25/04

66.0億円

25/10

225億円

26/04

329億円

親投資信託受益証券

円・7期

23/04

493万円

23/10

2.90億円

24/04

7.17億円

24/10

74.0億円

25/04

245億円

25/10

498億円

26/04

661億円

未払収益分配金

円・7期

23/04

12.5万円

23/10

722万円

24/04

1,834万円

24/10

1.89億円

25/04

6.14億円

25/10

12.7億円

26/04

16.7億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・7期

23/04

12.0万円

23/10

731万円

24/04

9,405万円

24/10

5.35億円

25/04

−43.6億円

25/10

107億円

26/04

71.4億円

営業利益又は営業損失

円・7期

23/04

11.9万円

23/10

669万円

24/04

9,115万円

24/10

5.22億円

25/04

−44.6億円

25/10

105億円

26/04

68.1億円

経常利益又は経常損失

円・7期

23/04

11.9万円

23/10

669万円

24/04

9,115万円

24/10

5.22億円

25/04

−44.6億円

25/10

105億円

26/04

68.1億円

当期純利益又は当期純損失

円・7期

23/04

11.9万円

23/10

669万円

24/04

9,115万円

24/10

5.22億円

25/04

−44.6億円

25/10

105億円

26/04

68.1億円

分配金

円・7期

23/04

12.5万円

23/10

722万円

24/04

1,834万円

24/10

1.89億円

25/04

6.14億円

25/10

12.7億円

26/04

16.7億円

その他費用

円・7期

23/04

38円

23/10

2.62万円

24/04

12.3万円

24/10

58.9万円

25/04

75.6万円

25/10

74.1万円

26/04

83.2万円

委託者報酬

円・7期

23/04

1,493円

23/10

57.8万円

24/04

270万円

24/10

1,240万円

25/04

9,703万円

25/10

2.15億円

26/04

3.19億円

営業費用

円・7期

23/04

1,559円

23/10

62.1万円

24/04

290万円

24/10

1,336万円

25/04

1.01億円

25/10

2.23億円

26/04

3.29億円

受取利息

円・4期

24/10

1,222円

25/04

7,411円

25/10

2.60万円

26/04

5.30万円

受託者報酬

円・7期

23/04

28円

23/10

1.73万円

24/04

8.09万円

24/10

37.2万円

25/04

291万円

25/10

646万円

26/04

956万円

有価証券売買等損益

円・7期

23/04

12.0万円

23/10

731万円

24/04

9,405万円

24/10

5.35億円

25/04

−43.6億円

25/10

107億円

26/04

71.4億円

出典

2026年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YBHS・2026年07月17日提出）PDF
2025年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X992）PDF
2025年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWJS）PDF
2024年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ54）PDF
2024年4月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THNY）PDF
2023年10月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SG6M）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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