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ファンド財務諸表 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ年２回決算（分配重視）

ファンド財務諸表 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ年２回決算（分配重視）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ年２回決算（分配重視）

G14647単一シリーズ管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円68,36851,57125,3627,614741299−66.3%
      流動資産
    資産合計百万円68,36851,57125,3627,614741299−66.3%
      流動負債
    負債合計百万円2,0251,495714202218−67.1%
      元本等
    純資産合計百万円66,34350,07624,6477,411719291−66.2%
      コール・ローン百万円10288676400−87.0%
      親投資信託受益証券百万円66,11349,83524,5267,401717290−66.2%
      未収入金百万円2,1531,648768148249−66.7%
      未収利息百万円0000  −51.4%
      流動資産合計百万円68,36851,57125,3627,614741299−66.3%
      未払収益分配金百万円1,6711,271614189187−66.3%
      未払解約金百万円2520   −98.6%
      未払受託者報酬百万円1063000−71.7%
      未払委託者報酬百万円319215971231−71.7%
      その他未払費用百万円111100−49.9%
      流動負債合計百万円2,0251,495714202218−67.1%
      元本百万円33,42727,62418,0464,607496241−62.7%
        剰余金
      元本等合計百万円66,34350,07624,6477,411719291−66.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円32,91622,4536,6022,80522450−72.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円6,81410,515-4,459522917−75.0%
  経常利益又は経常損失（△）百万円6,81410,515-4,459522917−75.0%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円6,81410,515-4,459522917−75.0%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円49169-1181 −62.7%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円32,91622,4536,6022,80522450−72.6%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円5,8297,0148,9392,31810351−61.3%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円46023781621 −77.5%
  分配金百万円1,6711,271614189187−66.3%
    受取利息百万円0000  −71.5%
    有価証券売買等損益百万円7,14310,737-4,359535947−74.8%
    営業収益合計百万円7,14310,737-4,358535947−74.8%
    受託者報酬百万円1063000−71.7%
    委託者報酬百万円319215971231−71.7%
    その他費用百万円111100−49.9%
    営業費用合計百万円3292231011331−71.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円5,8297,0148,9392,31810351−61.3%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円46023781621 −77.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YBHS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YBHS・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X992・2026年01月15日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWJS・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ54・2025年01月16日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THNY・2024年07月19日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SG6M・2024年01月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。