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ファンドサマリー キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

G09454内国投資信託受益証券決算期 6月20日・12月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社（E14703）
純資産総額（全シリーズ合計）18.1億円2025-12-22 時点
基準価額（口数加重平均）16,368.53円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計11.1億円期末元本額
シリーズ数4シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2025-12-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XJK0・提出日 2026-03-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-172025-09-18
訂正有価証券届出書（040）7件2021-03-192026-03-13
有価証券報告書（120）12件2020-06-222025-12-22
臨時報告書（180）9件2024-07-042026-06-29
シリーズ一覧4件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G09454-0012025-06-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XJK02.93億円3.01億円2.95億円2,038万円1,769万円—9,710.47このシリーズの時系列を見る
G09454-0022025-06-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XJK012.5億円5.97億円12.6億円2.09億円1.98億円—20,852.16このシリーズの時系列を見る
G09454-0032025-06-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XJK01,562万円1,920万円1,566万円103万円89.2万円11.4万円8,133.89このシリーズの時系列を見る
G09454-0042025-06-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XJK02.57億円1.88億円2.59億円4,297万円4,065万円234万円13,647.28このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G09454-002G09454-004G09454-001G09454-003
05.00億10.0億15.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G09454-002） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 11.6億円純資産合計（G09454-002） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10.4億円純資産合計（G09454-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 10.8億円純資産合計（G09454-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 10.3億円純資産合計（G09454-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.62億円純資産合計（G09454-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 9.98億円純資産合計（G09454-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10.8億円純資産合計（G09454-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 11.4億円純資産合計（G09454-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 12.2億円純資産合計（G09454-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 11.8億円純資産合計（G09454-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 11.4億円純資産合計（G09454-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 12.5億円純資産合計（G09454-004） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 5.33億円純資産合計（G09454-004） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5.01億円純資産合計（G09454-004） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.29億円純資産合計（G09454-004） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.91億円純資産合計（G09454-004） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.66億円純資産合計（G09454-004） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.73億円純資産合計（G09454-004） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.86億円純資産合計（G09454-004） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 2.71億円純資産合計（G09454-004） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.81億円純資産合計（G09454-004） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.60億円純資産合計（G09454-004） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.34億円純資産合計（G09454-004） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.57億円純資産合計（G09454-001） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 2.76億円純資産合計（G09454-001） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2.97億円純資産合計（G09454-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.05億円純資産合計（G09454-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.86億円純資産合計（G09454-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.37億円純資産合計（G09454-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.55億円純資産合計（G09454-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.66億円純資産合計（G09454-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 3.00億円純資産合計（G09454-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.86億円純資産合計（G09454-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.67億円純資産合計（G09454-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.81億円純資産合計（G09454-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.93億円純資産合計（G09454-003） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 801万円純資産合計（G09454-003） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 913万円純資産合計（G09454-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 739万円純資産合計（G09454-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 814万円純資産合計（G09454-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 766万円純資産合計（G09454-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 965万円純資産合計（G09454-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,083万円純資産合計（G09454-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,150万円純資産合計（G09454-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,224万円純資産合計（G09454-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,262万円純資産合計（G09454-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,256万円純資産合計（G09454-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,562万円

単位 円

元本
G09454-002G09454-004G09454-001G09454-003
05.00億10.0億15.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G09454-002） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 10.7億円元本（G09454-002） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 8.57億円元本（G09454-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 7.96億円元本（G09454-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 7.71億円元本（G09454-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 7.38億円元本（G09454-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 7.32億円元本（G09454-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 7.12億円元本（G09454-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7.25億円元本（G09454-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 6.93億円元本（G09454-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 6.68億円元本（G09454-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 6.46億円元本（G09454-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 5.97億円元本（G09454-004） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 6.80億円元本（G09454-004） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5.74億円元本（G09454-004） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.39億円元本（G09454-004） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 3.08億円元本（G09454-004） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.90億円元本（G09454-004） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.86億円元本（G09454-004） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.72億円元本（G09454-004） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 2.50億円元本（G09454-004） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.34億円元本（G09454-004） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.19億円元本（G09454-004） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.00億円元本（G09454-004） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.88億円元本（G09454-001） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 3.07億円元本（G09454-001） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2.86億円元本（G09454-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 2.80億円元本（G09454-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.77億円元本（G09454-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.80億円元本（G09454-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.99億円元本（G09454-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.98億円元本（G09454-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 3.39億円元本（G09454-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3.25億円元本（G09454-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 3.11億円元本（G09454-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 3.08億円元本（G09454-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 3.01億円元本（G09454-003） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 979万円元本（G09454-003） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 974万円元本（G09454-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 757万円元本（G09454-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 885万円元本（G09454-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1,026万円元本（G09454-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,288万円元本（G09454-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,396万円元本（G09454-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,501万円元本（G09454-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,622万円元本（G09454-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,723万円元本（G09454-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,630万円元本（G09454-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,920万円

単位 円

資産合計
G09454-002G09454-004G09454-001G09454-003
05.00億10.0億15.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G09454-002） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 11.7億円資産合計（G09454-002） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10.5億円資産合計（G09454-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 11.0億円資産合計（G09454-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 10.4億円資産合計（G09454-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9.71億円資産合計（G09454-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 10.1億円資産合計（G09454-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10.9億円資産合計（G09454-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 11.5億円資産合計（G09454-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 12.4億円資産合計（G09454-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 12.0億円資産合計（G09454-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 11.5億円資産合計（G09454-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 12.6億円資産合計（G09454-004） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 5.36億円資産合計（G09454-004） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5.05億円資産合計（G09454-004） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.30億円資産合計（G09454-004） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.92億円資産合計（G09454-004） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.66億円資産合計（G09454-004） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.74億円資産合計（G09454-004） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.87億円資産合計（G09454-004） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 2.73億円資産合計（G09454-004） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.82億円資産合計（G09454-004） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.61億円資産合計（G09454-004） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.35億円資産合計（G09454-004） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.59億円資産合計（G09454-001） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 2.79億円資産合計（G09454-001） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 3.00億円資産合計（G09454-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.07億円資産合計（G09454-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.89億円資産合計（G09454-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.39億円資産合計（G09454-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.58億円資産合計（G09454-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.68億円資産合計（G09454-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 3.03億円資産合計（G09454-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.89億円資産合計（G09454-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.70億円資産合計（G09454-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.84億円資産合計（G09454-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.95億円資産合計（G09454-003） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 804万円資産合計（G09454-003） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 915万円資産合計（G09454-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 741万円資産合計（G09454-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 816万円資産合計（G09454-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 769万円資産合計（G09454-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 969万円資産合計（G09454-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,086万円資産合計（G09454-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,162万円資産合計（G09454-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,227万円資産合計（G09454-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,265万円資産合計（G09454-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,260万円資産合計（G09454-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,566万円

単位 円

負債合計
G09454-002G09454-004G09454-001G09454-003
01,000万2,000万3,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G09454-002） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 1,238万円負債合計（G09454-002） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1,011万円負債合計（G09454-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,112万円負債合計（G09454-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 979万円負債合計（G09454-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 902万円負債合計（G09454-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 989万円負債合計（G09454-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,079万円負債合計（G09454-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,192万円負債合計（G09454-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,082万円負債合計（G09454-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2,095万円負債合計（G09454-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,040万円負債合計（G09454-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,155万円負債合計（G09454-004） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 381万円負債合計（G09454-004） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 453万円負債合計（G09454-004） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 93.6万円負債合計（G09454-004） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 72.3万円負債合計（G09454-004） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 70.5万円負債合計（G09454-004） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 68.7万円負債合計（G09454-004） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 79.1万円負債合計（G09454-004） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 216万円負債合計（G09454-004） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 114万円負債合計（G09454-004） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 105万円負債合計（G09454-004） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 76.4万円負債合計（G09454-004） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 186万円負債合計（G09454-001） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 279万円負債合計（G09454-001） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 259万円負債合計（G09454-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 278万円負債合計（G09454-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 274万円負債合計（G09454-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 243万円負債合計（G09454-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 225万円負債合計（G09454-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 238万円負債合計（G09454-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 291万円負債合計（G09454-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 302万円負債合計（G09454-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 262万円負債合計（G09454-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 249万円負債合計（G09454-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 269万円負債合計（G09454-003） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 3.27万円負債合計（G09454-003） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2.37万円負債合計（G09454-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 2.16万円負債合計（G09454-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.03万円負債合計（G09454-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.27万円負債合計（G09454-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 3.51万円負債合計（G09454-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.94万円負債合計（G09454-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 12.0万円負債合計（G09454-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3.54万円負債合計（G09454-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 3.67万円負債合計（G09454-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 3.58万円負債合計（G09454-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4.43万円

単位 円

営業収益
G09454-002G09454-004G09454-001G09454-003
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G09454-002） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −8,644万円営業収益（G09454-002） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.36億円営業収益（G09454-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.33億円営業収益（G09454-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1,029万円営業収益（G09454-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −1,472万円営業収益（G09454-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 5,231万円営業収益（G09454-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.17億円営業収益（G09454-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 5,542万円営業収益（G09454-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.47億円営業収益（G09454-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,375万円営業収益（G09454-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 846万円営業収益（G09454-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.09億円営業収益（G09454-004） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −4,349万円営業収益（G09454-004） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 6,489万円営業収益（G09454-004） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 4,277万円営業収益（G09454-004） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −305万円営業収益（G09454-004） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −433万円営業収益（G09454-004） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,447万円営業収益（G09454-004） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 3,116万円営業収益（G09454-004） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,369万円営業収益（G09454-004） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3,420万円営業収益（G09454-004） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 258万円営業収益（G09454-004） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 97.8万円営業収益（G09454-004） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4,297万円営業収益（G09454-001） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −1,615万円営業収益（G09454-001） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 4,335万円営業収益（G09454-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,713万円営業収益（G09454-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1,306万円営業収益（G09454-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −4,986万円営業収益（G09454-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 482万円営業収益（G09454-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,345万円営業収益（G09454-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 136万円営業収益（G09454-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 17.4万円営業収益（G09454-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −304万円営業収益（G09454-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,866万円営業収益（G09454-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2,038万円営業収益（G09454-003） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −34.2万円営業収益（G09454-003） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 131万円営業収益（G09454-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 55.6万円営業収益（G09454-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −35.6万円営業収益（G09454-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −154万円営業収益（G09454-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 24.2万円営業収益（G09454-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 53.0万円営業収益（G09454-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7.41万円営業収益（G09454-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.75万円営業収益（G09454-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −16.5万円営業収益（G09454-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 87.4万円営業収益（G09454-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 103万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G09454-002G09454-004G09454-001G09454-003
−1.00億01.00億2.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −9,773万円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.26億円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −2,009万円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −2,374万円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 4,319万円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.08億円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 4,505万円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 280万円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −194万円当期純利益又は当期純損失（G09454-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.98億円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −4,879万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 6,003万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3,957万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −588万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −683万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,197万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2,871万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,115万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3,165万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 9.96万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −126万円当期純利益又は当期純損失（G09454-004） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4,065万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −1,870万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 4,077万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,437万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −1,580万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −5,229万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 257万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,107万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −125万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −250万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −563万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,617万円当期純利益又は当期純損失（G09454-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,769万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −42.2万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 123万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 47.5万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −42.8万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −161万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 16.3万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 43.6万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −2.69万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −9.17万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −28.3万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 75.6万円当期純利益又は当期純損失（G09454-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 89.2万円

単位 円

分配金
G09454-004G09454-003
0100万200万300万400万500万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12分配金（G09454-004） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 427万円分配金（G09454-004） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 382万円分配金（G09454-004） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 215万円分配金（G09454-004） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 190万円分配金（G09454-004） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 176万円分配金（G09454-004） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 173万円分配金（G09454-004） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 167万円分配金（G09454-004） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 282万円分配金（G09454-004） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 337万円分配金（G09454-004） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 412万円分配金（G09454-004） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 316万円分配金（G09454-004） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 234万円分配金（G09454-003） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 6.19万円分配金（G09454-003） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5.86万円分配金（G09454-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 5.39万円分配金（G09454-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 4.98万円分配金（G09454-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 5.81万円分配金（G09454-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 7.05万円分配金（G09454-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 8.17万円分配金（G09454-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 8.78万円分配金（G09454-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 9.43万円分配金（G09454-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 10.1万円分配金（G09454-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 10.3万円分配金（G09454-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 11.4万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G09454-002G09454-004G09454-001G09454-003
5,00010,00015,00020,00025,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 10,839.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 12,161.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 13,626.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 13,363.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 13,035.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 13,620.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 15,119.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 15,737.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 17,659.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 17,716.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 17,695.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 20,852.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 7,836.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 8,724.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9,712.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 9,466.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9,172.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 9,525.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10,508.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 10,829.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 12,004.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 11,856.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 11,690.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-004） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 13,647.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 8,987.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10,377.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 10,882.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 10,318.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 8,441.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 8,530.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 8,901.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 8,867.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 8,794.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 8,605.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 9,129.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 9,710.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 8,175.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 9,370.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9,761.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 9,195.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 7,471.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 7,492.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 7,755.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7,665.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 7,542.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 7,322.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 7,706.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09454-003） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 8,133.89 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・48期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G09454-0012025-12-222025-06-21 〜 2025-12-22（184日）通期2.93億円有価証券報告書 S100XJK0
G09454-0022025-12-222025-06-21 〜 2025-12-22（184日）通期12.5億円有価証券報告書 S100XJK0
G09454-0032025-12-222025-06-21 〜 2025-12-22（184日）通期1,562万円有価証券報告書 S100XJK0
G09454-0042025-12-222025-06-21 〜 2025-12-22（184日）通期2.57億円有価証券報告書 S100XJK0
G09454-0012025-06-202024-12-21 〜 2025-06-20（181日）通期2.81億円有価証券報告書 S100WJIN
G09454-0022025-06-202024-12-21 〜 2025-06-20（181日）通期11.4億円有価証券報告書 S100WJIN
G09454-0032025-06-202024-12-21 〜 2025-06-20（181日）通期1,256万円有価証券報告書 S100WJIN
G09454-0042025-06-202024-12-21 〜 2025-06-20（181日）通期2.34億円有価証券報告書 S100WJIN
G09454-0012024-12-202024-06-21 〜 2024-12-20（182日）通期2.67億円有価証券報告書 S100VA81
G09454-0022024-12-202024-06-21 〜 2024-12-20（182日）通期11.8億円有価証券報告書 S100VA81
G09454-0032024-12-202024-06-21 〜 2024-12-20（182日）通期1,262万円有価証券報告書 S100VA81
G09454-0042024-12-202024-06-21 〜 2024-12-20（182日）通期2.60億円有価証券報告書 S100VA81
G09454-0012024-06-202023-12-21 〜 2024-06-20（182日）通期2.86億円有価証券報告書 S100U8JY
G09454-0022024-06-202023-12-21 〜 2024-06-20（182日）通期12.2億円有価証券報告書 S100U8JY
G09454-0032024-06-202023-12-21 〜 2024-06-20（182日）通期1,224万円有価証券報告書 S100U8JY
G09454-0042024-06-202023-12-21 〜 2024-06-20（182日）通期2.81億円有価証券報告書 S100U8JY
G09454-0012023-12-202023-06-21 〜 2023-12-20（182日）通期3.00億円有価証券報告書 S100SWWZ
G09454-0022023-12-202023-06-21 〜 2023-12-20（182日）通期11.4億円有価証券報告書 S100SWWZ
G09454-0032023-12-202023-06-21 〜 2023-12-20（182日）通期1,150万円有価証券報告書 S100SWWZ
G09454-0042023-12-202023-06-21 〜 2023-12-20（182日）通期2.71億円有価証券報告書 S100SWWZ
G09454-0012023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）通期2.66億円有価証券報告書 S100RPP8
G09454-0022023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）通期10.8億円有価証券報告書 S100RPP8
G09454-0032023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）通期1,083万円有価証券報告書 S100RPP8
G09454-0042023-06-202022-12-21 〜 2023-06-20（181日）通期2.86億円有価証券報告書 S100RPP8
G09454-0012022-12-202022-06-21 〜 2022-12-20（182日）通期2.55億円有価証券報告書 S100Q8RZ
G09454-0022022-12-202022-06-21 〜 2022-12-20（182日）通期9.98億円有価証券報告書 S100Q8RZ
G09454-0032022-12-202022-06-21 〜 2022-12-20（182日）通期965万円有価証券報告書 S100Q8RZ
G09454-0042022-12-202022-06-21 〜 2022-12-20（182日）通期2.73億円有価証券報告書 S100Q8RZ
G09454-0012022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期2.37億円有価証券報告書 S100P1HZ
G09454-0022022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期9.62億円有価証券報告書 S100P1HZ
G09454-0032022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期766万円有価証券報告書 S100P1HZ
G09454-0042022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期2.66億円有価証券報告書 S100P1HZ
G09454-0012021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期2.86億円有価証券報告書 S100NIP5
G09454-0022021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期10.3億円有価証券報告書 S100NIP5
G09454-0032021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期814万円有価証券報告書 S100NIP5
G09454-0042021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期2.91億円有価証券報告書 S100NIP5
G09454-0012021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期3.05億円有価証券報告書 S100MC6N
G09454-0022021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期10.8億円有価証券報告書 S100MC6N
G09454-0032021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期739万円有価証券報告書 S100MC6N
G09454-0042021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期3.29億円有価証券報告書 S100MC6N
G09454-0012020-12-212020-06-23 〜 2020-12-21（181日）通期2.97億円有価証券報告書 S100KVQD
G09454-0022020-12-212020-06-23 〜 2020-12-21（181日）通期10.4億円有価証券報告書 S100KVQD
G09454-0032020-12-212020-06-23 〜 2020-12-21（181日）通期913万円有価証券報告書 S100KVQD
G09454-0042020-12-212020-06-23 〜 2020-12-21（181日）通期5.01億円有価証券報告書 S100KVQD
G09454-0012020-06-222019-12-21 〜 2020-06-22（184日）通期2.76億円有価証券報告書 S100JLKV
G09454-0022020-06-222019-12-21 〜 2020-06-22（184日）通期11.6億円有価証券報告書 S100JLKV
G09454-0032020-06-222019-12-21 〜 2020-06-22（184日）通期801万円有価証券報告書 S100JLKV
G09454-0042020-06-222019-12-21 〜 2020-06-22（184日）通期5.33億円有価証券報告書 S100JLKV

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YHK1
2026-03-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XSLE
2026-03-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XJK3
2026-03-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/21－2025/12/22)2025-06-21 〜 2025-12-22S100XJK0
2025-12-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XCCT
2025-09-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WQ9L
2025-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/12/21－2025/06/20)2024-12-21 〜 2025-06-20S100WJIN
2025-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJIL
2025-06-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W3BS
2025-03-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VFXX
2025-03-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/06/21－2024/12/20)2024-06-21 〜 2024-12-20S100VA81
2025-03-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V8IO
2025-01-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V31T
2024-12-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UZZY
2024-09-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UGBX
2024-09-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U8K8
2024-09-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/12/21－2024/06/20)2023-12-21 〜 2024-06-20S100U8JY
2024-07-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TZOB
2024-03-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/06/21－2023/12/20)2023-06-21 〜 2023-12-20S100SWWZ
2024-03-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SWVS

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJK0・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJIN・2025年09月18日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA81・2025年03月14日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8JY・2024年09月19日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWWZ・2024年03月15日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZOB・2024年07月04日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。