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ファンド時系列 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

G09454シリーズ G09454-003決算期 6月20日・12月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJK0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 979万円資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 804万円純資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 801万円元本等合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 801万円元本 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 974万円資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 915万円純資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 913万円元本等合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 913万円元本 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 757万円資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 741万円純資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 739万円元本等合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 739万円元本 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 885万円資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 816万円純資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 814万円元本等合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 814万円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1,026万円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 769万円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 766万円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 766万円元本 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,288万円資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 969万円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 965万円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 965万円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,396万円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,086万円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,083万円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,083万円元本 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,501万円資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,162万円純資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,150万円元本等合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,150万円元本 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,622万円資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,227万円純資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,224万円元本等合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,224万円元本 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,723万円資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,265万円純資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,262万円元本等合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,262万円元本 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,630万円資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,260万円純資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,256万円元本等合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,256万円元本 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,920万円資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,566万円純資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,562万円元本等合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,562万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00万10.0万15.0万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 3.27万円負債合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2.37万円負債合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 2.16万円負債合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.03万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.27万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 3.51万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.94万円負債合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 12.0万円負債合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3.54万円負債合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 3.67万円負債合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 3.58万円負債合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4.43万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−200万−100万0100万200万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −42.2万円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −42.2万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −42.2万円営業収益 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −34.2万円分配金 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 6.19万円営業利益又は営業損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 123万円経常利益又は経常損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 123万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 123万円営業収益 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 131万円分配金 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5.86万円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 47.5万円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 47.5万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 47.5万円営業収益 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 55.6万円分配金 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 5.39万円営業利益又は営業損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −42.8万円経常利益又は経常損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −42.8万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −42.8万円営業収益 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −35.6万円分配金 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 4.98万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −161万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −161万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −161万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −154万円分配金 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 5.81万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 16.3万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 16.3万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 16.3万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 24.2万円分配金 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 7.05万円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 43.6万円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 43.6万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 43.6万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 53.0万円分配金 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 8.17万円営業利益又は営業損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −2.69万円経常利益又は経常損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −2.69万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） −2.69万円営業収益 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7.41万円分配金 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 8.78万円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −9.17万円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −9.17万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） −9.17万円営業収益 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.75万円分配金 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 9.43万円営業利益又は営業損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −28.3万円経常利益又は経常損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −28.3万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −28.3万円営業収益 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −16.5万円分配金 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 10.1万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 75.6万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 75.6万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 75.6万円営業収益 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 87.4万円分配金 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 10.3万円営業利益又は営業損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 89.2万円経常利益又は経常損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 89.2万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 89.2万円営業収益 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 103万円分配金 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 11.4万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 8,175.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 9,370.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9,761.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 9,195.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 7,471.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 7,492.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 7,755.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7,665.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 7,542.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 7,322.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 7,706.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 8,133.89 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
8,175.24
20/12
9,370.60
21/06
9,761.77
21/12
9,195.13
22/06
7,471.88
22/12
7,492.72
23/06
7,755.99
23/12
7,665.05
24/06
7,542.71
24/12
7,322.96
25/06
7,706.18
25/12
8,133.89

純資産合計

円・12期
20/06
801万円
20/12
913万円
21/06
739万円
21/12
814万円
22/06
766万円
22/12
965万円
23/06
1,083万円
23/12
1,150万円
24/06
1,224万円
24/12
1,262万円
25/06
1,256万円
25/12
1,562万円

元本

円・12期
20/06
979万円
20/12
974万円
21/06
757万円
21/12
885万円
22/06
1,026万円
22/12
1,288万円
23/06
1,396万円
23/12
1,501万円
24/06
1,622万円
24/12
1,723万円
25/06
1,630万円
25/12
1,920万円

元本等合計

円・12期
20/06
801万円
20/12
913万円
21/06
739万円
21/12
814万円
22/06
766万円
22/12
965万円
23/06
1,083万円
23/12
1,150万円
24/06
1,224万円
24/12
1,262万円
25/06
1,256万円
25/12
1,562万円

資産合計

円・12期
20/06
804万円
20/12
915万円
21/06
741万円
21/12
816万円
22/06
769万円
22/12
969万円
23/06
1,086万円
23/12
1,162万円
24/06
1,227万円
24/12
1,265万円
25/06
1,260万円
25/12
1,566万円

負債合計

円・12期
20/06
3.27万円
20/12
2.37万円
21/06
2.16万円
21/12
2.03万円
22/06
2.27万円
22/12
3.51万円
23/06
2.94万円
23/12
12.0万円
24/06
3.54万円
24/12
3.67万円
25/06
3.58万円
25/12
4.43万円

コール・ローン

円・12期
20/06
4.79万円
20/12
6.15万円
21/06
4.41万円
21/12
2.43万円
22/06
2.73万円
22/12
4.00万円
23/06
3.40万円
23/12
5.76万円
24/06
6.14万円
24/12
4.23万円
25/06
4.22万円
25/12
5.72万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−179万円
20/12
−61.3万円
21/06
−18.0万円
21/12
−71.3万円
22/06
−259万円
22/12
−323万円
23/06
−313万円
23/12
−350万円
24/06
−399万円
24/12
−461万円
25/06
−374万円
25/12
−358万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
799万円
20/12
909万円
21/06
737万円
21/12
814万円
22/06
766万円
22/12
965万円
23/06
1,082万円
23/12
1,148万円
24/06
1,221万円
24/12
1,261万円
25/06
1,256万円
25/12
1,561万円

未払収益分配金

円・12期
20/06
9,791円
20/12
9,743円
21/06
7,573円
21/12
8,852円
22/06
1.03万円
22/12
1.29万円
23/06
1.40万円
23/12
1.50万円
24/06
1.62万円
24/12
1.72万円
25/06
1.63万円
25/12
1.92万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/06
−34.2万円
20/12
131万円
21/06
55.6万円
21/12
−35.6万円
22/06
−154万円
22/12
24.2万円
23/06
53.0万円
23/12
7.41万円
24/06
1.75万円
24/12
−16.5万円
25/06
87.4万円
25/12
103万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−42.2万円
20/12
123万円
21/06
47.5万円
21/12
−42.8万円
22/06
−161万円
22/12
16.3万円
23/06
43.6万円
23/12
−2.69万円
24/06
−9.17万円
24/12
−28.3万円
25/06
75.6万円
25/12
89.2万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−42.2万円
20/12
123万円
21/06
47.5万円
21/12
−42.8万円
22/06
−161万円
22/12
16.3万円
23/06
43.6万円
23/12
−2.69万円
24/06
−9.17万円
24/12
−28.3万円
25/06
75.6万円
25/12
89.2万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−42.2万円
20/12
123万円
21/06
47.5万円
21/12
−42.8万円
22/06
−161万円
22/12
16.3万円
23/06
43.6万円
23/12
−2.69万円
24/06
−9.17万円
24/12
−28.3万円
25/06
75.6万円
25/12
89.2万円

分配金

円・12期
20/06
6.19万円
20/12
5.86万円
21/06
5.39万円
21/12
4.98万円
22/06
5.81万円
22/12
7.05万円
23/06
8.17万円
23/12
8.78万円
24/06
9.43万円
24/12
10.1万円
25/06
10.3万円
25/12
11.4万円

その他費用

円・12期
20/06
2,112円
20/12
2,060円
21/06
2,149円
21/12
1,919円
22/06
1,960円
22/12
2,077円
23/06
2,520円
23/12
2,692円
24/06
2,906円
24/12
3,135円
25/06
3,174円
25/12
3,757円

委託者報酬

円・12期
20/06
7.65万円
20/12
7.45万円
21/06
7.76万円
21/12
6.88万円
22/06
7.09万円
22/12
7.52万円
23/06
9.05万円
23/12
9.68万円
24/06
10.5万円
24/12
11.2万円
25/06
11.3万円
25/12
13.4万円

営業費用

円・12期
20/06
7.98万円
20/12
7.77万円
21/06
8.09万円
21/12
7.18万円
22/06
7.40万円
22/12
7.85万円
23/06
9.44万円
23/12
10.1万円
24/06
10.9万円
24/12
11.7万円
25/06
11.8万円
25/12
14.0万円

支払利息

円・7期
20/06
41円
21/06
20円
21/12
10円
22/06
1円
22/12
3円
23/06
1円
24/06
1円

受取利息

円・2期
25/06
27円
25/12
19円

受託者報酬

円・12期
20/06
1,193円
20/12
1,146円
21/06
1,197円
21/12
1,104円
22/06
1,100円
22/12
1,167円
23/06
1,424円
23/12
1,501円
24/06
1,642円
24/12
1,770円
25/06
1,779円
25/12
2,102円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−34.2万円
20/12
131万円
21/06
55.6万円
21/12
−35.6万円
22/06
−154万円
22/12
24.2万円
23/06
53.0万円
23/12
7.41万円
24/06
1.75万円
24/12
−16.5万円
25/06
87.4万円
25/12
103万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJK0・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJIN）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA81）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8JY）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWWZ）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPP8）PDF

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