/

ファンド時系列 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡ年２（米ドル売円買）、Ｂ年２（為替ヘッジなし）、Ｃ毎月（米ドル売円買）、Ｄ毎月（為替ヘッジなし）

G09454シリーズ G09454-004決算期 6月20日・12月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJK0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 6.80億円資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 5.36億円純資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 5.33億円元本等合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 5.33億円元本 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5.74億円資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5.05億円純資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5.01億円元本等合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5.01億円元本 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.39億円資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.30億円純資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.29億円元本等合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3.29億円元本 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 3.08億円資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.92億円純資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.91億円元本等合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2.91億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.90億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.66億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.66億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.66億円元本 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.86億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.74億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.73億円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2.73億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.72億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.87億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.86億円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2.86億円元本 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 2.50億円資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 2.73億円純資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 2.71億円元本等合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 2.71億円元本 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.34億円資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.82億円純資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.81億円元本等合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 2.81億円元本 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.19億円資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.61億円純資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.60億円元本等合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 2.60億円元本 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.00億円資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.35億円純資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.34億円元本等合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 2.34億円元本 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.88億円資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.59億円純資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.57億円元本等合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 2.57億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万500万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 381万円負債合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 453万円負債合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 93.6万円負債合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 72.3万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 70.5万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 68.7万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 79.1万円負債合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 216万円負債合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 114万円負債合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 105万円負債合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 76.4万円負債合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 186万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −4,349万円営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −4,879万円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −4,879万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −4,879万円分配金 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 427万円営業収益 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 6,489万円営業利益又は営業損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 6,003万円経常利益又は経常損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 6,003万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 6,003万円分配金 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 382万円営業収益 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 4,277万円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3,957万円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3,957万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 3,957万円分配金 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 215万円営業収益 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −305万円営業利益又は営業損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −588万円経常利益又は経常損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −588万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −588万円分配金 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 190万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −433万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −683万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −683万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） −683万円分配金 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 176万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,447万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,197万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,197万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,197万円分配金 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 173万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 3,116万円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2,871万円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2,871万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 2,871万円分配金 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 167万円営業収益 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,369万円営業利益又は営業損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,115万円経常利益又は経常損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,115万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,115万円分配金 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 282万円営業収益 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3,420万円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3,165万円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3,165万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 3,165万円分配金 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 337万円営業収益 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 258万円営業利益又は営業損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 9.96万円経常利益又は経常損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 9.96万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 9.96万円分配金 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 412万円営業収益 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 97.8万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −126万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −126万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −126万円分配金 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 316万円営業収益 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4,297万円営業利益又は営業損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4,065万円経常利益又は経常損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4,065万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 4,065万円分配金 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 234万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 7,836.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 8,724.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9,712.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 9,466.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9,172.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 9,525.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10,508.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 10,829.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 12,004.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 11,856.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 11,690.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 13,647.28 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
7,836.99
20/12
8,724.80
21/06
9,712.23
21/12
9,466.00
22/06
9,172.78
22/12
9,525.54
23/06
10,508.65
23/12
10,829.30
24/06
12,004.09
24/12
11,856.24
25/06
11,690.64
25/12
13,647.28

純資産合計

円・12期
20/06
5.33億円
20/12
5.01億円
21/06
3.29億円
21/12
2.91億円
22/06
2.66億円
22/12
2.73億円
23/06
2.86億円
23/12
2.71億円
24/06
2.81億円
24/12
2.60億円
25/06
2.34億円
25/12
2.57億円

元本

円・12期
20/06
6.80億円
20/12
5.74億円
21/06
3.39億円
21/12
3.08億円
22/06
2.90億円
22/12
2.86億円
23/06
2.72億円
23/12
2.50億円
24/06
2.34億円
24/12
2.19億円
25/06
2.00億円
25/12
1.88億円

元本等合計

円・12期
20/06
5.33億円
20/12
5.01億円
21/06
3.29億円
21/12
2.91億円
22/06
2.66億円
22/12
2.73億円
23/06
2.86億円
23/12
2.71億円
24/06
2.81億円
24/12
2.60億円
25/06
2.34億円
25/12
2.57億円

資産合計

円・12期
20/06
5.36億円
20/12
5.05億円
21/06
3.30億円
21/12
2.92億円
22/06
2.66億円
22/12
2.74億円
23/06
2.87億円
23/12
2.73億円
24/06
2.82億円
24/12
2.61億円
25/06
2.35億円
25/12
2.59億円

負債合計

円・12期
20/06
381万円
20/12
453万円
21/06
93.6万円
21/12
72.3万円
22/06
70.5万円
22/12
68.7万円
23/06
79.1万円
23/12
216万円
24/06
114万円
24/12
105万円
25/06
76.4万円
25/12
186万円

コール・ローン

円・12期
20/06
441万円
20/12
510万円
21/06
98.1万円
21/12
80.7万円
22/06
78.5万円
22/12
77.0万円
23/06
82.3万円
23/12
208万円
24/06
130万円
24/12
120万円
25/06
86.0万円
25/12
87.8万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−1.47億円
20/12
−7,317万円
21/06
−975万円
21/12
−1,643万円
22/06
−2,396万円
22/12
−1,359万円
23/06
1,385万円
23/12
2,075万円
24/06
4,690万円
24/12
4,065万円
25/06
3,382万円
25/12
6,865万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
5.32億円
20/12
5.00億円
21/06
3.29億円
21/12
2.91億円
22/06
2.66億円
22/12
2.73億円
23/06
2.86億円
23/12
2.71億円
24/06
2.81億円
24/12
2.59億円
25/06
2.34億円
25/12
2.57億円

未払収益分配金

円・12期
20/06
68.0万円
20/12
57.4万円
21/06
33.9万円
21/12
30.8万円
22/06
29.0万円
22/12
28.6万円
23/06
27.2万円
23/12
50.0万円
24/06
70.2万円
24/12
65.7万円
25/06
40.0万円
25/12
37.6万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/06
−4,349万円
20/12
6,489万円
21/06
4,277万円
21/12
−305万円
22/06
−433万円
22/12
1,447万円
23/06
3,116万円
23/12
1,369万円
24/06
3,420万円
24/12
258万円
25/06
97.8万円
25/12
4,297万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−4,879万円
20/12
6,003万円
21/06
3,957万円
21/12
−588万円
22/06
−683万円
22/12
1,197万円
23/06
2,871万円
23/12
1,115万円
24/06
3,165万円
24/12
9.96万円
25/06
−126万円
25/12
4,065万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−4,879万円
20/12
6,003万円
21/06
3,957万円
21/12
−588万円
22/06
−683万円
22/12
1,197万円
23/06
2,871万円
23/12
1,115万円
24/06
3,165万円
24/12
9.96万円
25/06
−126万円
25/12
4,065万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−4,879万円
20/12
6,003万円
21/06
3,957万円
21/12
−588万円
22/06
−683万円
22/12
1,197万円
23/06
2,871万円
23/12
1,115万円
24/06
3,165万円
24/12
9.96万円
25/06
−126万円
25/12
4,065万円

分配金

円・12期
20/06
427万円
20/12
382万円
21/06
215万円
21/12
190万円
22/06
176万円
22/12
173万円
23/06
167万円
23/12
282万円
24/06
337万円
24/12
412万円
25/06
316万円
25/12
234万円

その他費用

円・12期
20/06
14.4万円
20/12
13.2万円
21/06
8.69万円
21/12
7.70万円
22/06
6.81万円
22/12
6.80万円
23/06
6.68万円
23/12
6.92万円
24/06
6.94万円
24/12
6.74万円
25/06
6.07万円
25/12
6.29万円

委託者報酬

円・12期
20/06
508万円
20/12
466万円
21/06
306万円
21/12
271万円
22/06
240万円
22/12
240万円
23/06
235万円
23/12
244万円
24/06
244万円
24/12
237万円
25/06
214万円
25/12
222万円

営業費用

円・12期
20/06
530万円
20/12
486万円
21/06
320万円
21/12
283万円
22/06
251万円
22/12
250万円
23/06
246万円
23/12
254万円
24/06
255万円
24/12
248万円
25/06
223万円
25/12
232万円

支払利息

円・9期
20/06
735円
20/12
1,114円
21/06
1,643円
21/12
303円
22/06
208円
22/12
74円
23/06
156円
23/12
246円
24/06
92円

受取利息

円・4期
24/06
4円
24/12
253円
25/06
783円
25/12
730円

受託者報酬

円・12期
20/06
7.94万円
20/12
7.28万円
21/06
4.79万円
21/12
4.24万円
22/06
3.75万円
22/12
3.74万円
23/06
3.67万円
23/12
3.81万円
24/06
3.82万円
24/12
3.71万円
25/06
3.34万円
25/12
3.47万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−4,349万円
20/12
6,489万円
21/06
4,277万円
21/12
−305万円
22/06
−433万円
22/12
1,447万円
23/06
3,116万円
23/12
1,369万円
24/06
3,420万円
24/12
258万円
25/06
97.7万円
25/12
4,297万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJK0・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJIN）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA81）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8JY）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWWZ）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPP8）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。