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ファンド時系列 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

ファンド時系列 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

G07740単一シリーズ決算期 6月20日・12月20日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQNQ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
10.0億12.0億14.0億16.0億18.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 16.2億円資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 15.7億円資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 15.5億円資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 16.0億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 17.3億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 17.2億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 14.8億円資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 15.0億円資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 16.4億円資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 15.8億円資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 15.0億円資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 16.2億円元本 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 17.3億円元本 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 16.7億円元本 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 15.7億円元本 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 16.1億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 15.7億円元本 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 16.0億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 13.0億円元本 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 12.7億円元本 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 12.6億円元本 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 11.9億円元本 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 12.0億円元本 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 11.6億円純資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 16.2億円純資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 15.7億円純資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 15.5億円純資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 15.9億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 17.3億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 17.2億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 14.7億円純資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 15.0億円純資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 16.4億円純資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 15.8億円純資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 15.0億円純資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 16.1億円元本等合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 16.2億円元本等合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 15.7億円元本等合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 15.5億円元本等合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 15.9億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 17.3億円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 17.2億円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 14.7億円元本等合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 15.0億円元本等合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 16.4億円元本等合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 15.8億円元本等合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 15.0億円元本等合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 16.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
450万500万550万600万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 595万円負債合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 561万円負債合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 544万円負債合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 530万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 558万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 555万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 492万円負債合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 480万円負債合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 483万円負債合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 555万円負債合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 455万円負債合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 540万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −1,658万円営業収益 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 3,715万円営業収益 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.15億円営業収益 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 4,278万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2.06億円営業収益 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −684万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.11億円営業収益 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 8,827万円営業収益 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.83億円営業収益 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 5,032万円営業収益 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −6,418万円営業収益 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.95億円営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −3,120万円営業利益又は営業損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2,335万円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.02億円営業利益又は営業損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2,939万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1.92億円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −2,252万円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 9,669万円営業利益又は営業損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7,516万円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.69億円営業利益又は営業損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 3,655万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −7,752万円営業利益又は営業損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.82億円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −3,120万円経常利益又は経常損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2,335万円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.02億円経常利益又は経常損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2,939万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1.92億円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −2,252万円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 9,669万円経常利益又は経常損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7,516万円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.69億円経常利益又は経常損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 3,655万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −7,752万円経常利益又は経常損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.82億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −3,120万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2,335万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2,939万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1.92億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −2,252万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 9,669万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 7,516万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1.69億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 3,655万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −7,752万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.82億円分配金 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 2,118万円分配金 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2,036万円分配金 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,897万円分配金 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 1,872万円分配金 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 1,908万円分配金 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 1,923万円分配金 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,748万円分配金 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 1,544万円分配金 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 1,519万円分配金 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 1,477万円分配金 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 1,450万円分配金 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,421万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 9,334.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 9,350.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 9,869.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 9,935.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 11,023.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 10,766.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 11,350.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 11,812.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 13,024.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 13,228.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 12,466.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 13,877.39 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
9,334.14
20/12
9,350.42
21/06
9,869.26
21/12
9,935.01
22/06
11,023.59
22/12
10,766.14
23/06
11,350.90
23/12
11,812.59
24/06
13,024.90
24/12
13,228.05
25/06
12,466.23
25/12
13,877.39

純資産合計

円・12期
20/06
16.2億円
20/12
15.7億円
21/06
15.5億円
21/12
15.9億円
22/06
17.3億円
22/12
17.2億円
23/06
14.7億円
23/12
15.0億円
24/06
16.4億円
24/12
15.8億円
25/06
15.0億円
25/12
16.1億円

元本

円・12期
20/06
17.3億円
20/12
16.7億円
21/06
15.7億円
21/12
16.1億円
22/06
15.7億円
22/12
16.0億円
23/06
13.0億円
23/12
12.7億円
24/06
12.6億円
24/12
11.9億円
25/06
12.0億円
25/12
11.6億円

元本等合計

円・12期
20/06
16.2億円
20/12
15.7億円
21/06
15.5億円
21/12
15.9億円
22/06
17.3億円
22/12
17.2億円
23/06
14.7億円
23/12
15.0億円
24/06
16.4億円
24/12
15.8億円
25/06
15.0億円
25/12
16.1億円

資産合計

円・12期
20/06
16.2億円
20/12
15.7億円
21/06
15.5億円
21/12
16.0億円
22/06
17.3億円
22/12
17.2億円
23/06
14.8億円
23/12
15.0億円
24/06
16.4億円
24/12
15.8億円
25/06
15.0億円
25/12
16.2億円

負債合計

円・12期
20/06
595万円
20/12
561万円
21/06
544万円
21/12
530万円
22/06
558万円
22/12
555万円
23/06
492万円
23/12
480万円
24/06
483万円
24/12
555万円
25/06
455万円
25/12
540万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−1.15億円
20/12
−1.09億円
21/06
−2,050万円
21/12
−1,043万円
22/06
1.60億円
22/12
1.22億円
23/06
1.75億円
23/12
2.30億円
24/06
3.80億円
24/12
3.85億円
25/06
2.96億円
25/12
4.51億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
1.88億円
20/12
1.73億円
21/06
1.52億円
21/12
1.34億円
22/06
2.34億円
22/12
3.24億円
23/06
2.70億円
23/12
2.75億円
24/06
4.03億円
24/12
4.05億円
25/06
4.12億円
25/12
4.61億円

未払収益分配金

円・12期
20/06
347万円
20/12
335万円
21/06
314万円
21/12
321万円
22/06
314万円
22/12
319万円
23/06
259万円
23/12
254万円
24/06
251万円
24/12
239万円
25/06
240万円
25/12
233万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/06
−1,658万円
20/12
3,715万円
21/06
1.15億円
21/12
4,278万円
22/06
2.06億円
22/12
−684万円
23/06
1.11億円
23/12
8,827万円
24/06
1.83億円
24/12
5,032万円
25/06
−6,418万円
25/12
1.95億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−3,120万円
20/12
2,335万円
21/06
1.02億円
21/12
2,939万円
22/06
1.92億円
22/12
−2,252万円
23/06
9,669万円
23/12
7,516万円
24/06
1.69億円
24/12
3,655万円
25/06
−7,752万円
25/12
1.82億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−3,120万円
20/12
2,335万円
21/06
1.02億円
21/12
2,939万円
22/06
1.92億円
22/12
−2,252万円
23/06
9,669万円
23/12
7,516万円
24/06
1.69億円
24/12
3,655万円
25/06
−7,752万円
25/12
1.82億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−3,120万円
20/12
2,335万円
21/06
1.02億円
21/12
2,939万円
22/06
1.92億円
22/12
−2,252万円
23/06
9,669万円
23/12
7,516万円
24/06
1.69億円
24/12
3,655万円
25/06
−7,752万円
25/12
1.82億円

分配金

円・12期
20/06
2,118万円
20/12
2,036万円
21/06
1,897万円
21/12
1,872万円
22/06
1,908万円
22/12
1,923万円
23/06
1,748万円
23/12
1,544万円
24/06
1,519万円
24/12
1,477万円
25/06
1,450万円
25/12
1,421万円

その他費用

円・12期
20/06
124万円
20/12
117万円
21/06
114万円
21/12
117万円
22/06
124万円
22/12
140万円
23/06
124万円
23/12
125万円
24/06
130万円
24/12
129万円
25/06
127万円
25/12
129万円

委託者報酬

円・12期
20/06
1,300万円
20/12
1,227万円
21/06
1,177万円
21/12
1,189万円
22/06
1,262万円
22/12
1,389万円
23/06
1,225万円
23/12
1,154万円
24/06
1,208万円
24/12
1,214万円
25/06
1,174万円
25/12
1,217万円

為替差損益

円・12期
20/06
−3,356万円
20/12
−5,069万円
21/06
9,657万円
21/12
4,693万円
22/06
2.87億円
22/12
−152万円
23/06
8,402万円
23/12
1,951万円
24/06
1.46億円
24/12
−304万円
25/06
−1.27億円
25/12
1.25億円

営業費用

円・12期
20/06
1,461万円
20/12
1,380万円
21/06
1,325万円
21/12
1,339万円
22/06
1,422万円
22/12
1,569万円
23/06
1,384万円
23/12
1,312万円
24/06
1,373万円
24/12
1,377万円
25/06
1,334万円
25/12
1,381万円

受取配当金

円・12期
20/06
2,359万円
20/12
2,116万円
21/06
1,980万円
21/12
1,819万円
22/06
1,915万円
22/12
2,839万円
23/06
3,599万円
23/12
2,742万円
24/06
3,184万円
24/12
3,551万円
25/06
3,658万円
25/12
3,787万円

受取利息

円・12期
20/06
2,617円
20/12
65円
21/06
30円
21/12
7円
22/06
296円
22/12
8,591円
23/06
2.23万円
23/12
2.22万円
24/06
4.39万円
24/12
2.53万円
25/06
2.14万円
25/12
2.98万円

受託者報酬

円・12期
20/06
37.1万円
20/12
35.1万円
21/06
33.6万円
21/12
34.0万円
22/06
36.0万円
22/12
39.7万円
23/06
35.0万円
23/12
33.0万円
24/06
34.5万円
24/12
34.7万円
25/06
33.5万円
25/12
34.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−661万円
20/12
6,669万円
21/06
−155万円
21/12
−2,233万円
22/06
−9,963万円
22/12
−3,371万円
23/06
−950万円
23/12
4,132万円
24/06
496万円
24/12
1,782万円
25/06
2,582万円
25/12
3,280万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQNQ・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNRU）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VD1Y）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCHL）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T088）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTJD）PDF

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