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ファンド財務諸表 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

ファンド財務諸表 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

G07740単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
  資産合計百万円1,6201,5031,5841,6421,5041,478−1.8%
    負債の部
  負債合計百万円556555−1.8%
    純資産の部
    元本等
  純資産合計百万円1,6151,4981,5781,6371,4991,473−1.8%
  負債純資産合計百万円1,6201,5031,5841,6421,5041,478−1.8%
      流動資産
    流動資産合計百万円1,6201,5031,5841,6421,5041,478−1.8%
      流動負債
    流動負債合計百万円556555−1.8%
    元本百万円1,1641,2021,1931,2571,2691,297+2.2%
      剰余金
    元本等合計百万円1,6151,4981,5781,6371,4991,473−1.8%
      預金百万円000000+2.8%
      金銭信託百万円26816301819−6.3%
      投資証券百万円1,5341,4951,5151,6121,4531,459−1.0%
      未収入金百万円61 53 33 −14.1%
      派生商品評価勘定百万円1 1   +20.5%
      未払収益分配金百万円222333+2.2%
      未払解約金百万円000000+668.5%
      未払受託者報酬百万円000000−3.3%
      未払委託者報酬百万円222222−3.3%
      その他未払費用百万円000000−3.3%
      期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円451296385380230175−17.2%
      （分配準備積立金）百万円461412405403275270−10.1%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円182-78371697597−11.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円182-78371697597−11.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円182-78371697597−11.8%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円10-00-01+4.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円451296385380230175−17.2%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円272642−7.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円144199927+13.6%
  分配金百万円141415151517+4.2%
    受取配当金百万円383736322736−1.0%
    受取利息百万円000000−5.6%
    有価証券売買等損益百万円332618541-9
    為替差損益百万円125-127-31462084−7.6%
    営業収益合計百万円195-645018388111−10.8%
    受託者報酬百万円000000+0.1%
    委託者報酬百万円121212121212+0.1%
    その他費用百万円111111−0.7%
    営業費用合計百万円141314141314+0.0%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円272642−7.6%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円144199927+13.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQNQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQNQ・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNRU・2025年09月19日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VD1Y・2025年03月14日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCHL・2024年09月20日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T088・2024年03月15日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTJD・2023年09月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。