ファンド財務諸表ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

G07740単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	93	98	101	93	91	−1.8%
負債の部
負債合計	=100	100	84	103	89	89	91	−1.8%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	93	98	101	93	91	−1.8%
負債純資産合計	=100	100	93	98	101	93	91	−1.8%
流動資産
流動資産合計	=100	100	93	98	101	93	91	−1.8%
流動負債
流動負債合計	=100	100	84	103	89	89	91	−1.8%
元本	=100	100	103	103	108	109	111	+2.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	98	101	93	91	−1.8%
預金	=100	100	102	122	256	101	115	+2.8%
金銭信託	=100	100	30	62	118	70	72	−6.3%
投資証券	=100	100	97	99	105	95	95	−1.0%
未収入金	=100	100		87		54		−14.1%
派生商品評価勘定	=100	100		145				+20.5%
未払収益分配金	=100	100	103	103	108	109	111	+2.2%
未払解約金	=100	100	400	8,542	2,600	1,508,033	2,681,300	+668.5%
未払受託者報酬	=100	100	90	90	97	87	84	−3.3%
未払委託者報酬	=100	100	90	90	97	87	84	−3.3%
その他未払費用	=100	100	90	90	97	87	84	−3.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	66	85	84	51	39	−17.2%
（分配準備積立金）	=100	100	89	88	87	60	59	−10.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-43	20	93	41	53	−11.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-43	20	93	41	53	−11.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-43	20	93	41	53	−11.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	7	-57	63	-29	124	+4.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	66	85	84	51	39	−17.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	273	76	243	164	67	−7.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	25	135	63	65	189	+13.6%
分配金	=100	100	102	104	107	109	123	+4.2%
受取配当金	=100	100	97	94	84	72	95	−1.0%
受取利息	=100	100	72	85	147	74	75	−5.6%
有価証券売買等損益	=100	100	79	54	15	126	-29
為替差損益	=100	100	-101	-2	117	16	67	−7.6%
営業収益合計	=100	100	-33	26	93	45	57	−10.8%
受託者報酬	=100	100	96	100	99	95	101	+0.1%
委託者報酬	=100	100	96	100	99	95	101	+0.1%
その他費用	=100	100	98	100	100	97	96	−0.7%
営業費用合計	=100	100	97	100	99	95	100	+0.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	273	76	243	164	67	−7.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	25	135	63	65	189	+13.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQNQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。