ファンド財務諸表ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン

G07729単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	93	82	92	92	88	−2.5%
負債の部
負債合計	=100	100	107	104	97	250	109	+1.7%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	93	82	92	91	88	−2.5%
負債純資産合計	=100	100	93	82	92	92	88	−2.5%
流動資産
流動資産合計	=100	100	93	82	92	92	88	−2.5%
流動負債
流動負債合計	=100	100	107	104	97	250	109	+1.7%
元本	=100	100	105	118	116	123	142	+7.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	82	92	91	88	−2.5%
親投資信託受益証券	=100	100	93	82	92	91	88	−2.5%
未収入金	=100	100	277	205	158	2,111	238	+19.0%
未払解約金	=100	100	277	205	158	2,111	238	+19.0%
未払受託者報酬	=100	100	92	96	92	93	98	−0.5%
未払委託者報酬	=100	100	92	96	92	93	98	−0.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	91	74	87	84	76	−5.2%
（分配準備積立金）	=100	100	83	71	78	72	48	−13.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	180	-98	55	135	64	−8.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	180	-98	55	135	64	−8.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	180	-98	55	135	64	−8.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	271	-1	57	215	217	+16.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	91	74	87	84	76	−5.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	47	234	112	58	72	−6.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	111	93	111	151	272	+22.2%
有価証券売買等損益	=100	100	174	-85	58	132	66	−7.9%
営業収益合計	=100	100	174	-85	58	132	66	−7.9%
受託者報酬	=100	100	92	96	92	93	98	−0.5%
委託者報酬	=100	100	92	96	92	93	98	−0.5%
営業費用合計	=100	100	92	96	92	93	98	−0.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	47	234	112	58	72	−6.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	111	93	111	151	272	+22.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQ7F。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。