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ファンド財務諸表 ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン

ファンド財務諸表 ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン

G07729単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
  資産合計百万円27,72225,89422,74125,49625,62924,466−2.5%
    負債の部
  負債合計百万円258276269252647281+1.7%
    純資産の部
    元本等
  純資産合計百万円27,46425,61822,47225,24424,98224,185−2.5%
  負債純資産合計百万円27,72225,89422,74125,49625,62924,466−2.5%
      流動資産
    流動資産合計百万円27,72225,89422,74125,49625,62924,466−2.5%
      流動負債
    流動負債合計百万円258276269252647281+1.7%
    元本百万円4,8365,0975,6875,5995,9536,889+7.3%
      剰余金
    元本等合計百万円27,46425,61822,47225,24424,98224,185−2.5%
      親投資信託受益証券百万円27,70225,83822,69925,46425,20324,417−2.5%
      未収入金百万円2056413242648+19.0%
      未払解約金百万円2056413242648+19.0%
      未払受託者報酬百万円121111111112−0.5%
      未払委託者報酬百万円226209217209210221−0.5%
      期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円22,62820,52116,78519,64419,02917,296−5.2%
      （分配準備積立金）百万円12,63610,4809,0139,8069,0756,016−13.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書2023年10月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円3,2605,868-3,1991,7964,3972,087−8.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円3,2605,868-3,1991,7964,3972,087−8.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円3,2605,868-3,1991,7964,3972,087−8.5%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円175475-1100376381+16.8%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円22,62820,52116,78519,64419,02917,296−5.2%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円8814152,059987512630−6.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,8592,0711,7212,0672,7985,064+22.2%
    有価証券売買等損益百万円3,4986,088-2,9722,0164,6182,320−7.9%
    営業収益合計百万円3,4986,088-2,9722,0164,6182,320−7.9%
    受託者報酬百万円121111111112−0.5%
    委託者報酬百万円226209217209210221−0.5%
    営業費用合計百万円238220228220221233−0.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円8814152,059987512630−6.5%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,8592,0711,7212,0672,7985,064+22.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQ7F。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQ7F・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBF0・2026年01月16日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WB8W・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V096・2025年01月17日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0NT・2024年07月19日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SKZS・2024年01月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。