ファンド財務諸表ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

G07727単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	96	91	82	−6.3%
負債の部
負債合計	=100	100	45	97	40	−26.0%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	98	90	83	−5.9%
負債純資産合計	=100	100	96	91	82	−6.3%
流動資産
流動資産合計	=100	100	96	91	82	−6.3%
流動負債
流動負債合計	=100	100	45	97	40	−26.0%
元本	=100	100	101	108	114	+4.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	90	83	−5.9%
金銭信託	=100	100	77	88	90	−3.4%
株式	=100	100	99	91	83	−5.9%
投資証券	=100	100	91	82	88	−4.3%
未収入金	=100	100	61	112	38	−27.7%
未収配当金	=100	100	63	56	47	−22.3%
未払金	=100	100	17	102	19	−42.7%
未払解約金	=100	100	2	1	0	−87.6%
未払受託者報酬	=100	100	99	87	83	−5.8%
未払委託者報酬	=100	100	99	87	83	−5.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	96	83	71	−10.9%
（分配準備積立金）	=100	100	101	82	84	−5.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	412	361	-365
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	412	361	-365
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	412	361	-365
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,611	864	-1,280
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	96	83	71	−10.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	634	909	92	−2.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	619	488	412	+60.3%
受取配当金	=100	100	143	130	115	+4.8%
受取利息	=100	100	1,096	3	13	−49.7%
有価証券売買等損益	=100	100	520	452	-505
その他収益	=100	100	873	8,425	12,539	+400.5%
営業収益合計	=100	100	368	322	-256
受託者報酬	=100	100	195	169	172	+19.9%
委託者報酬	=100	100	195	169	172	+19.9%
その他費用	=100		100	207	215	+46.8%
営業費用合計	=100	100	195	169	173	+19.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	634	909	92	−2.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	619	488	412	+60.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100WFKU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。