ファンド財務諸表ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

G07727単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2025年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	百万円	2,649	2,552	2,401	2,181	−6.3%
負債の部
負債合計	百万円	64	29	62	26	−26.0%
純資産の部
元本等
純資産合計	百万円	2,585	2,524	2,338	2,155	−5.9%
負債純資産合計	百万円	2,649	2,552	2,401	2,181	−6.3%
流動資産
流動資産合計	百万円	2,649	2,552	2,401	2,181	−6.3%
流動負債
流動負債合計	百万円	64	29	62	26	−26.0%
元本	百万円	752	759	811	857	+4.5%
剰余金
元本等合計	百万円	2,585	2,524	2,338	2,155	−5.9%
金銭信託	百万円	76	59	67	68	−3.4%
株式	百万円	2,371	2,336	2,162	1,977	−5.9%
投資証券	百万円	113	103	92	99	−4.3%
未収入金	百万円	54	33	60	20	−27.7%
未収配当金	百万円	35	22	20	16	−22.3%
未払金	百万円	42	7	43	8	−42.7%
未払解約金	百万円	0	0	0	0	−87.6%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	1	−5.8%
未払委託者報酬	百万円	20	20	18	17	−5.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	1,833	1,765	1,528	1,298	−10.9%
（分配準備積立金）	百万円	1,215	1,227	1,001	1,020	−5.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	85	350	307	-309
経常利益又は経常損失（△）	百万円	85	350	307	-309
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	85	350	307	-309
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	1	15	8	-12
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,833	1,765	1,528	1,298	−10.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2	13	18	2	−2.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	18	110	87	73	+60.3%
受取配当金	百万円	43	61	56	49	+4.8%
受取利息	百万円	0	0	0	0	−49.7%
有価証券売買等損益	百万円	64	331	287	-321
その他収益	百万円	0	0	0	0	+400.5%
営業収益合計	百万円	106	392	343	-272
受託者報酬	百万円	1	3	2	2	+19.9%
委託者報酬	百万円	20	39	34	35	+19.9%
その他費用	百万円		0	0	0	+46.8%
営業費用合計	百万円	22	42	37	37	+19.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2	13	18	2	−2.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	18	110	87	73	+60.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100WFKU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。