ファンド財務諸表ブラックロック欧州株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック欧州株式オープン

G07731単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	96	84	79	76	64	−8.4%
負債の部
負債合計	=100	100	182	83	124	73	93	−1.5%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	95	84	79	76	64	−8.5%
負債純資産合計	=100	100	96	84	79	76	64	−8.4%
流動資産
流動資産合計	=100	100	96	84	79	76	64	−8.4%
流動負債
流動負債合計	=100	100	182	83	124	73	93	−1.5%
元本	=100	100	100	96	93	85	86	−3.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	84	79	76	64	−8.5%
預金	=100	100	95	89	86	89	86	−2.9%
金銭信託	=100	100	91	99	62	102	50	−13.1%
投資証券	=100	100	96	84	80	75	65	−8.3%
未払解約金	=100	100	3,883	219	1,824	325	1,141	+62.7%
未払受託者報酬	=100	100	89	79	81	66	66	−7.9%
未払委託者報酬	=100	100	89	79	81	66	66	−7.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	93	79	73	72	55	−11.2%
（分配準備積立金）	=100	100	90	73	87	103	54	−11.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	170	43	-92	267	162	+10.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	170	43	-92	267	162	+10.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	170	43	-92	267	162	+10.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	48	118	43	78	337	+27.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	93	79	73	72	55	−11.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	125	142	171	67	75	−5.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	98	120	115	71	128	+5.0%
有価証券売買等損益	=100	100	157	49	-63	234	146	+7.8%
為替差損益	=100	100	124	57	-63	42	120	+3.7%
営業収益合計	=100	100	156	50	-63	233	145	+7.8%
受託者報酬	=100	100	89	79	81	66	66	−7.9%
委託者報酬	=100	100	89	79	81	66	66	−7.9%
その他費用	=100	100		100	48	481	387	+31.1%
営業費用合計	=100	100	89	79	81	66	66	−7.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	125	142	171	67	75	−5.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	98	120	115	71	128	+5.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y7YQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。