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ファンド財務諸表 ブラックロック欧州株式オープン

ファンド財務諸表 ブラックロック欧州株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック欧州株式オープン

G07731単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
  資産合計百万円3,8103,6633,1963,0242,8882,455−8.4%
    負債の部
  負債合計百万円366530442633−1.5%
    純資産の部
    元本等
  純資産合計百万円3,7753,5983,1662,9802,8622,422−8.5%
  負債純資産合計百万円3,8103,6633,1963,0242,8882,455−8.4%
      流動資産
    流動資産合計百万円3,8103,6633,1963,0242,8882,455−8.4%
      流動負債
    流動負債合計百万円366530442633−1.5%
    元本百万円1,1171,1171,0711,035951956−3.1%
      剰余金
    元本等合計百万円3,7753,5983,1662,9802,8622,422−8.5%
      預金百万円000000−2.9%
      金銭信託百万円807279498140−13.1%
      投資証券百万円3,7313,5913,1172,9752,8072,416−8.3%
      未払解約金百万円134216310+62.7%
      未払受託者報酬百万円211111−7.9%
      未払委託者報酬百万円332926272222−7.9%
      期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円2,6582,4812,0951,9441,9111,466−11.2%
      （分配準備積立金）百万円785710576686808423−11.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円16928974-156452274+10.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円16928974-156452274+10.1%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円16928974-156452274+10.1%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円1992381566+27.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円2,6582,4812,0951,9441,9111,466−11.2%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円299373425512200225−5.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円272266325314192347+5.0%
    有価証券売買等損益百万円203317100-127475295+7.8%
    為替差損益百万円221-112+3.7%
    営業収益合計百万円204319101-128475297+7.8%
    受託者報酬百万円211111−7.9%
    委託者報酬百万円332926272222−7.9%
    その他費用百万円0 0000+31.1%
    営業費用合計百万円353128282323−7.9%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円299373425512200225−5.5%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円272266325314192347+5.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y7YQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7YQ・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6OL・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWB9・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWVM・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKGR・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFNC・2023年12月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。