ファンド財務諸表アジア好配当株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アジア好配当株ファンド

G13285単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	81	80	80	82	−3.8%
流動資産
資産合計	=100	100	89	81	80	80	82	−3.8%
流動負債
負債合計	=100	100	119	100	103	114	113	+2.4%
元本等
純資産合計	=100	100	89	81	80	79	82	−3.9%
金銭信託	=100	100	151	114	103	429	238	+19.0%
コール・ローン	=100	100	91	87	81	75	74	−5.9%
親投資信託受益証券	=100	100	89	81	80	79	82	−3.8%
未収入金	=100	100	114	100	104	114	110	+2.0%
流動資産合計	=100	100	89	81	80	80	82	−3.8%
未払収益分配金	=100	100	105	111	115	122	129	+5.2%
未払解約金	=100	100	4,280	265	294	2,283	985	+58.0%
未払受託者報酬	=100	100	86	88	89	81	86	−3.0%
未払委託者報酬	=100	100	86	88	89	81	86	−3.0%
その他未払費用	=100	100	82	88	87	241	240	+19.2%
流動負債合計	=100	100	119	100	103	114	113	+2.4%
元本	=100	100	105	111	115	122	129	+5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	89	81	80	79	82	−3.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	48	5	-10	-28	-36
（分配準備積立金）	=100	100	52	22	23	19	21	−26.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	79	31	34	15	34	−19.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	79	31	34	15	34	−19.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	79	31	34	15	34	−19.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	63	66	51	-12	95	−1.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	48	5	-10	-28	-36
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3	16	104	328	399	+31.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	6		2	6	7	−40.9%
分配金	=100	100	106	111	116	122	130	+5.3%
受取利息	=100	100	69	37	11	0	0	−73.4%
有価証券売買等損益	=100	100	79	34	36	18	36	−18.3%
営業収益合計	=100	100	79	34	36	18	36	−18.3%
受託者報酬	=100	100	82	88	87	84	85	−3.3%
委託者報酬	=100	100	82	88	87	84	85	−3.3%
その他費用	=100	100	82	88	87	241	240	+19.2%
営業費用合計	=100	100	82	88	87	84	85	−3.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100	687	2,163	2,627	+197.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3	1				−91.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	6					−94.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100	398	452	+112.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZXI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。