ファンド財務諸表アジア好配当株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アジア好配当株ファンド

G13285単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	13,827	12,293	11,176	11,037	11,001	11,390	−3.8%
流動資産
資産合計	百万円	13,827	12,293	11,176	11,037	11,001	11,390	−3.8%
流動負債
負債合計	百万円	100	118	100	103	113	112	+2.4%
元本等
純資産合計	百万円	13,727	12,174	11,076	10,934	10,888	11,278	−3.9%
金銭信託	百万円	0	0	0	0	0	0	+19.0%
コール・ローン	百万円	6	5	5	5	4	4	−5.9%
親投資信託受益証券	百万円	13,722	12,175	11,072	10,930	10,883	11,276	−3.8%
未収入金	百万円	99	113	99	103	114	110	+2.0%
流動資産合計	百万円	13,827	12,293	11,176	11,037	11,001	11,390	−3.8%
未払収益分配金	百万円	49	52	54	57	60	63	+5.2%
未払解約金	百万円	1	24	1	2	13	5	+58.0%
未払受託者報酬	百万円	2	2	2	2	2	2	−3.0%
未払委託者報酬	百万円	47	41	42	42	39	41	−3.0%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	1	1	+19.2%
流動負債合計	百万円	100	118	100	103	113	112	+2.4%
元本	百万円	9,826	10,320	10,892	11,343	11,968	12,663	+5.2%
剰余金
元本等合計	百万円	13,727	12,174	11,076	10,934	10,888	11,278	−3.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	3,900	1,854	184	-409	-1,081	-1,385
（分配準備積立金）	百万円	4,147	2,144	924	934	800	864	−26.9%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	2,287	1,800	717	775	343	783	−19.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	2,287	1,800	717	775	343	783	−19.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	2,287	1,800	717	775	343	783	−19.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	28	17	19	14	-3	26	−1.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	3,900	1,854	184	-409	-1,081	-1,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	27	1	4	28	89	108	+31.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	140	8		2	9	10	−40.9%
分配金	百万円	99	105	110	115	122	129	+5.3%
受取利息	百万円	0	0	0	0	0	0	−73.4%
有価証券売買等損益	百万円	2,385	1,880	804	861	426	866	−18.3%
営業収益合計	百万円	2,385	1,880	804	861	426	866	−18.3%
受託者報酬	百万円	4	4	4	4	4	4	−3.3%
委託者報酬	百万円	94	77	83	82	78	79	−3.3%
その他費用	百万円	0	0	0	0	1	1	+19.2%
営業費用合計	百万円	98	80	87	86	83	84	−3.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			4	28	89	108	+197.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	27	1	0				−91.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	140	8					−94.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円				2	9	10	+112.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZXI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZXI・2026年05月13日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVLD・2025年11月12日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMX4・2025年05月14日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKQV・2024年11月12日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8CZ・2024年05月09日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2JI・2023年11月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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