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ファンド時系列 ルーミス グローバル ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

ファンド時系列 ルーミス グローバル ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ルーミス グローバル ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

G01276単一シリーズ決算期 2月24日・8月24日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y1WB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 27.9億円元本 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 26.5億円純資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 26.6億円元本等合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 26.6億円負債合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.34億円資産合計 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 27.4億円元本 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 27.4億円純資産合計 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 27.1億円元本等合計 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 27.1億円負債合計 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 2,659万円資産合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 27.5億円元本 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 27.4億円純資産合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 27.2億円元本等合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 27.2億円負債合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 3,013万円資産合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 25.9億円元本 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 27.4億円純資産合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 25.6億円元本等合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 25.6億円負債合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 2,622万円資産合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 23.7億円元本 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 27.6億円純資産合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 23.5億円元本等合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 23.5億円負債合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 2,030万円資産合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 22.5億円元本 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 27.7億円純資産合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 22.3億円元本等合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 22.3億円負債合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 1,997万円資産合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 21.9億円元本 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 27.7億円純資産合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 21.7億円元本等合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 21.7億円負債合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 2,007万円資産合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 21.7億円元本 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 27.7億円純資産合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 21.5億円元本等合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 21.5億円負債合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 1,894万円資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 21.7億円元本 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 27.5億円純資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 21.5億円元本等合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 21.5億円負債合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 1,805万円資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 21.2億円元本 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 27.5億円純資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 21.0億円元本等合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 21.0億円負債合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 1,857万円資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 20.3億円元本 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 26.5億円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 20.1億円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 20.1億円負債合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1,733万円資産合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 20.2億円元本 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 26.2億円純資産合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 20.1億円元本等合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 20.1億円負債合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 1,726万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.18億円経常利益又は経常損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.18億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.18億円営業収益 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.38億円分配金 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.14億円営業利益又は営業損失 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） −3,405万円経常利益又は経常損失 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） −3,405万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） −3,405万円営業収益 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） −1,403万円分配金 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 548万円営業利益又は営業損失 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 2,205万円経常利益又は経常損失 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 2,205万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 2,205万円営業収益 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 4,133万円分配金 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 960万円営業利益又は営業損失 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） −1.58億円経常利益又は経常損失 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） −1.58億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） −1.58億円営業収益 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） −1.39億円分配金 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 274万円営業利益又は営業損失 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） −2.23億円経常利益又は経常損失 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） −2.23億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） −2.23億円営業収益 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） −2.05億円分配金 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 276万円営業利益又は営業損失 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） −1.26億円経常利益又は経常損失 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） −1.26億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） −1.26億円営業収益 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） −1.09億円分配金 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 277万円営業利益又は営業損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） −6,482万円経常利益又は経常損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） −6,482万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） −6,482万円営業収益 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） −4,894万円分配金 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 277万円営業利益又は営業損失 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） −443万円経常利益又は経常損失 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） −443万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） −443万円営業収益 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 1,132万円分配金 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 277万円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 1,781万円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 1,781万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 1,781万円営業収益 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3,306万円分配金 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 275万円営業利益又は営業損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） −5,537万円経常利益又は経常損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） −5,537万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） −5,537万円営業収益 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） −4,009万円分配金 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 275万円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） −638万円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） −638万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） −638万円営業収益 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 804万円分配金 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 265万円営業利益又は営業損失 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 2,300万円経常利益又は経常損失 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 2,300万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 2,300万円営業収益 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 3,747万円分配金 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 262万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 10,025.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 9,881.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 9,926.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 9,341.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 8,521.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 8,056.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 7,813.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 7,787.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 7,843.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 7,632.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 7,599.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 7,676.88 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
10,025.22
21/02
9,881.82
21/08
9,926.86
22/02
9,341.38
22/08
8,521.37
23/02
8,056.17
23/08
7,813.50
24/02
7,787.71
24/08
7,843.47
25/02
7,632.19
25/08
7,599.11
26/02
7,676.88

純資産合計

円・12期
20/08
26.6億円
21/02
27.1億円
21/08
27.2億円
22/02
25.6億円
22/08
23.5億円
23/02
22.3億円
23/08
21.7億円
24/02
21.5億円
24/08
21.5億円
25/02
21.0億円
25/08
20.1億円
26/02
20.1億円

元本

円・12期
20/08
26.5億円
21/02
27.4億円
21/08
27.4億円
22/02
27.4億円
22/08
27.6億円
23/02
27.7億円
23/08
27.7億円
24/02
27.7億円
24/08
27.5億円
25/02
27.5億円
25/08
26.5億円
26/02
26.2億円

元本等合計

円・12期
20/08
26.6億円
21/02
27.1億円
21/08
27.2億円
22/02
25.6億円
22/08
23.5億円
23/02
22.3億円
23/08
21.7億円
24/02
21.5億円
24/08
21.5億円
25/02
21.0億円
25/08
20.1億円
26/02
20.1億円

資産合計

円・12期
20/08
27.9億円
21/02
27.4億円
21/08
27.5億円
22/02
25.9億円
22/08
23.7億円
23/02
22.5億円
23/08
21.9億円
24/02
21.7億円
24/08
21.7億円
25/02
21.2億円
25/08
20.3億円
26/02
20.2億円

負債合計

円・12期
20/08
1.34億円
21/02
2,659万円
21/08
3,013万円
22/02
2,622万円
22/08
2,030万円
23/02
1,997万円
23/08
2,007万円
24/02
1,894万円
24/08
1,805万円
25/02
1,857万円
25/08
1,733万円
26/02
1,726万円

コール・ローン

円・12期
20/08
1.63億円
21/02
4,984万円
21/08
6,126万円
22/02
6,369万円
22/08
5,044万円
23/02
5,112万円
23/08
3,596万円
24/02
4,189万円
24/08
4,176万円
25/02
3,744万円
25/08
4,262万円
26/02
4,215万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
669万円
21/02
−3,240万円
21/08
−2,006万円
22/02
−1.81億円
22/08
−4.08億円
23/02
−5.39億円
23/08
−6.07億円
24/02
−6.12億円
24/08
−5.92億円
25/02
−6.52億円
25/08
−6.35億円
26/02
−6.08億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
26.3億円
21/02
26.9億円
21/08
26.9億円
22/02
25.2億円
22/08
23.2億円
23/02
22.0億円
23/08
21.5億円
24/02
21.3億円
24/08
21.3億円
25/02
20.8億円
25/08
19.9億円
26/02
19.8億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
1.32億円
21/02
1.37億円
21/08
1.38億円
22/02
1.40億円
22/08
1.48億円
23/02
1.56億円
23/08
1.64億円
24/02
1.73億円
24/08
1.85億円
25/02
1.95億円
25/08
2.00億円
26/02
2.15億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
1.14億円
21/02
548万円
21/08
960万円
22/02
274万円
22/08
276万円
23/02
277万円
23/08
277万円
24/02
277万円
24/08
275万円
25/02
275万円
25/08
265万円
26/02
262万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
1.38億円
21/02
−1,403万円
21/08
4,133万円
22/02
−1.39億円
22/08
−2.05億円
23/02
−1.09億円
23/08
−4,894万円
24/02
1,132万円
24/08
3,306万円
25/02
−4,009万円
25/08
804万円
26/02
3,747万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
1.18億円
21/02
−3,405万円
21/08
2,205万円
22/02
−1.58億円
22/08
−2.23億円
23/02
−1.26億円
23/08
−6,482万円
24/02
−443万円
24/08
1,781万円
25/02
−5,537万円
25/08
−638万円
26/02
2,300万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
1.18億円
21/02
−3,405万円
21/08
2,205万円
22/02
−1.58億円
22/08
−2.23億円
23/02
−1.26億円
23/08
−6,482万円
24/02
−443万円
24/08
1,781万円
25/02
−5,537万円
25/08
−638万円
26/02
2,300万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
1.18億円
21/02
−3,405万円
21/08
2,205万円
22/02
−1.58億円
22/08
−2.23億円
23/02
−1.26億円
23/08
−6,482万円
24/02
−443万円
24/08
1,781万円
25/02
−5,537万円
25/08
−638万円
26/02
2,300万円

分配金

円・12期
20/08
1.14億円
21/02
548万円
21/08
960万円
22/02
274万円
22/08
276万円
23/02
277万円
23/08
277万円
24/02
277万円
24/08
275万円
25/02
275万円
25/08
265万円
26/02
262万円

その他費用

円・12期
20/08
7.65万円
21/02
7.66万円
21/08
7.39万円
22/02
7.39万円
22/08
6.76万円
23/02
6.37万円
23/08
6.51万円
24/02
6.25万円
24/08
5.86万円
25/02
5.85万円
25/08
5.52万円
26/02
5.54万円

委託者報酬

円・12期
20/08
1,877万円
21/02
1,915万円
21/08
1,845万円
22/02
1,849万円
22/08
1,656万円
23/02
1,573万円
23/08
1,519万円
24/02
1,507万円
24/08
1,461万円
25/02
1,464万円
25/08
1,382万円
26/02
1,386万円

営業費用

円・12期
20/08
1,961万円
21/02
2,002万円
21/08
1,928万円
22/02
1,932万円
22/08
1,731万円
23/02
1,644万円
23/08
1,588万円
24/02
1,575万円
24/08
1,525万円
25/02
1,528万円
25/08
1,443万円
26/02
1,447万円

支払利息

円・10期
20/02
1.14万円
20/08
6,518円
21/02
2.35万円
21/08
1.47万円
22/02
1.48万円
22/08
2.12万円
23/02
1.91万円
23/08
1.65万円
24/02
9,292円
24/08
1,584円

受取利息

円・4期
24/08
4,960円
25/02
3.51万円
25/08
5.06万円
26/02
5.44万円

受託者報酬

円・12期
20/08
75.1万円
21/02
76.6万円
21/08
73.8万円
22/02
74.0万円
22/08
66.2万円
23/02
62.9万円
23/08
60.8万円
24/02
60.3万円
24/08
58.4万円
25/02
58.6万円
25/08
55.3万円
26/02
55.4万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
1.38億円
21/02
−1,403万円
21/08
4,133万円
22/02
−1.39億円
22/08
−2.05億円
23/02
−1.09億円
23/08
−4,894万円
24/02
1,132万円
24/08
3,305万円
25/02
−4,012万円
25/08
799万円
26/02
3,741万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1WB・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X3I4）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKM3）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UP5J）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDOJ）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2HJ）PDF

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