ファンド財務諸表ルーミスグローバルボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ルーミスグローバルボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

G01276単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	2,025	2,028	2,120	2,172	2,172	2,188	+1.6%
流動資産
資産合計	百万円	2,025	2,028	2,120	2,172	2,172	2,188	+1.6%
流動負債
負債合計	百万円	17	17	19	18	19	20	+3.1%
元本等
純資産合計	百万円	2,008	2,011	2,101	2,154	2,153	2,168	+1.5%
コール・ローン	百万円	42	43	37	42	42	36	−3.1%
親投資信託受益証券	百万円	1,983	1,985	2,082	2,130	2,130	2,152	+1.7%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−35.2%
流動資産合計	百万円	2,025	2,028	2,120	2,172	2,172	2,188	+1.6%
未払収益分配金	百万円	3	3	3	3	3	3	+1.2%
未払解約金	百万円	0	0	1	0	0	1	+52.4%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	1	+1.8%
未払委託者報酬	百万円	14	14	15	15	15	15	+1.8%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+2.0%
流動負債合計	百万円	17	17	19	18	19	20	+3.1%
元本	百万円	2,615	2,646	2,753	2,746	2,765	2,775	+1.2%
剰余金
元本等合計	百万円	2,008	2,011	2,101	2,154	2,153	2,168	+1.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	-608	-635	-652	-592	-612	-607
（分配準備積立金）	百万円	215	200	195	185	173	164	−5.2%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	23	-6	-55	18	-4	-65
経常利益又は経常損失（△）	百万円	23	-6	-55	18	-4	-65
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	23	-6	-55	18	-4	-65
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	0	-0	-0	-0	-0	-0
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-608	-635	-652	-592	-612	-607
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	15	35	8	13	14	10	−6.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	7	9	10	9	12	11	+8.9%
分配金	百万円	3	3	3	3	3	3	+1.2%
受取利息	百万円	0	0	0	0			−55.0%
有価証券売買等損益	百万円	37	8	-40	33	11	-49
営業収益合計	百万円	37	8	-40	33	11	-49
受託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	1	+1.8%
委託者報酬	百万円	14	14	15	15	15	15	+1.8%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+3.3%
営業費用合計	百万円	14	14	15	15	16	16	+1.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	15	35	8	13	14	10	−6.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	7	9	10	9	12	11	+8.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y1WB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。