純資産総額20.1億円2026-02-24 時点
基準価額7,676.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本26.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2026-02-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-21 | 2026-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-25 | 2026-02-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-24 | 有価証券報告書  S100Y1WB | 20.1億円 | 26.2億円 | 20.2億円 | 3,747万円 | 2,300万円 | 262万円 | 7,676.88 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計元本純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-24 | 2025-08-26 〜 2026-02-24（182日） | 通期 | 20.1億円 | 有価証券報告書 S100Y1WB |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 20.1億円 | 有価証券報告書 S100X3I4 |
| 2025-02-25 | 2024-08-27 〜 2025-02-25（182日） | 通期 | 21.0億円 | 有価証券報告書 S100VKM3 |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 通期 | 21.5億円 | 有価証券報告書 S100UP5J |
| 2024-02-26 | 2023-08-25 〜 2024-02-26（185日） | 通期 | 21.5億円 | 有価証券報告書 S100TDOJ |
| 2023-08-24 | 2023-02-25 〜 2023-08-24（180日） | 通期 | 21.7億円 | 有価証券報告書 S100S2HJ |
| 2023-02-24 | 2022-08-25 〜 2023-02-24（183日） | 通期 | 22.3億円 | 有価証券報告書 S100QNMA |
| 2022-08-24 | 2022-02-25 〜 2022-08-24（180日） | 通期 | 23.5億円 | 有価証券報告書 S100PGPV |
| 2022-02-24 | 2021-08-25 〜 2022-02-24（183日） | 通期 | 25.6億円 | 有価証券報告書 S100NYGH |
| 2021-08-24 | 2021-02-25 〜 2021-08-24（180日） | 通期 | 27.2億円 | 有価証券報告書 S100MO0C |
| 2021-02-24 | 2020-08-25 〜 2021-02-24（183日） | 通期 | 27.1億円 | 有価証券報告書 S100L9V9 |
| 2020-08-24 | 2020-02-26 〜 2020-08-24（180日） | 通期 | 26.6億円 | 有価証券報告書 S100K7BJ |
| 2020-02-25 | 2019-08-27 〜 2020-02-25（182日） | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100IJH0 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2025/08/26－2026/02/24) | 2025-08-26 〜 2026-02-24 | S100Y1WB |
| 2026-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y1W5 |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X3JO |
| 2025-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100X3I4 |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKML |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2024/08/27－2025/02/25) | 2024-08-27 〜 2025-02-25 | S100VKM3 |
| 2024-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2024/02/27－2024/08/26) | 2024-02-27 〜 2024-08-26 | S100UP5J |
| 2024-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UP5C |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDOV |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2023/08/25－2024/02/26) | 2023-08-25 〜 2024-02-26 | S100TDOJ |
| 2023-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2HO |
| 2023-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2023/02/25－2023/08/24) | 2023-02-25 〜 2023-08-24 | S100S2HJ |
| 2023-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNME |
| 2023-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2022/08/25－2023/02/24) | 2022-08-25 〜 2023-02-24 | S100QNMA |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PGQ6 |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和4年2月25日－令和4年8月24日) | 2022-02-25 〜 2022-08-24 | S100PGPV |
| 2022-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NYGI |
| 2022-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和3年8月25日－令和4年2月24日) | 2021-08-25 〜 2022-02-24 | S100NYGH |
| 2021-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MO0J |
| 2021-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和3年2月25日－令和3年8月24日) | 2021-02-25 〜 2021-08-24 | S100MO0C |
