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ファンドサマリー アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

ファンドサマリー アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

G07975内国投資信託受益証券決算期 4月8日・10月8日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額（全シリーズ合計）125億円2024-04-08 時点
基準価額（口数加重平均）2,335.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計535億円期末元本額
シリーズ数6シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2024-04-08有価証券報告書・提出 2024-07-05
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-04-08 〜 2024-04-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100TLV8・提出日 2024-07-05）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）9件2020-07-082024-07-05
有価証券報告書（120）9件2020-04-082024-04-08
臨時報告書（180）2件2024-06-202024-09-20
シリーズ一覧6件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G07975-0012023-10-11 〜 2024-04-08有価証券報告書 S100TLV834.9億円91.9億円35.2億円4.52億円4.35億円1.72億円3,793.25このシリーズの時系列を見る
G07975-0022023-10-11 〜 2024-04-08有価証券報告書 S100TLV862.6億円372億円63.2億円9.93億円9.62億円2.33億円1,683.43このシリーズの時系列を見る
G07975-0032023-10-11 〜 2024-04-08有価証券報告書 S100TLV82.71億円6.81億円2.73億円1,697万円1,563万円1,231万円3,976.57このシリーズの時系列を見る
G07975-0042023-10-11 〜 2024-04-08有価証券報告書 S100TLV815.1億円33.4億円15.2億円1.68億円1.61億円7,118万円4,516.87このシリーズの時系列を見る
G07975-0052023-10-11 〜 2024-04-08有価証券報告書 S100TLV87.17億円15.9億円7.22億円1.59億円1.56億円2,912万円4,494.54このシリーズの時系列を見る
G07975-0062023-10-11 〜 2024-04-08有価証券報告書 S100TLV82.47億円14.9億円2.49億円3,591万円3,473万円916万円1,659.34このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G07975-002G07975-001G07975-004G07975-006G07975-005G07975-003
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04純資産合計（G07975-002） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 87.0億円純資産合計（G07975-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 81.3億円純資産合計（G07975-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 79.3億円純資産合計（G07975-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 74.5億円純資産合計（G07975-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 79.3億円純資産合計（G07975-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 71.5億円純資産合計（G07975-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 66.7億円純資産合計（G07975-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 64.5億円純資産合計（G07975-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 62.6億円純資産合計（G07975-001） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 54.8億円純資産合計（G07975-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 65.7億円純資産合計（G07975-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 65.9億円純資産合計（G07975-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 57.2億円純資産合計（G07975-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 53.1億円純資産合計（G07975-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 41.2億円純資産合計（G07975-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 38.0億円純資産合計（G07975-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 36.0億円純資産合計（G07975-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 34.9億円純資産合計（G07975-004） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 22.3億円純資産合計（G07975-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 23.1億円純資産合計（G07975-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 19.1億円純資産合計（G07975-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 17.8億円純資産合計（G07975-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 20.3億円純資産合計（G07975-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 16.9億円純資産合計（G07975-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 15.1億円純資産合計（G07975-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 15.1億円純資産合計（G07975-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 15.1億円純資産合計（G07975-006） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 9.03億円純資産合計（G07975-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.03億円純資産合計（G07975-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6.93億円純資産合計（G07975-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5.48億円純資産合計（G07975-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.23億円純資産合計（G07975-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3.18億円純資産合計（G07975-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.90億円純資産合計（G07975-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.41億円純資産合計（G07975-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.47億円純資産合計（G07975-005） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 7.35億円純資産合計（G07975-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.26億円純資産合計（G07975-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.72億円純資産合計（G07975-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.54億円純資産合計（G07975-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6.14億円純資産合計（G07975-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6.00億円純資産合計（G07975-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6.13億円純資産合計（G07975-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6.36億円純資産合計（G07975-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7.17億円純資産合計（G07975-003） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 4.93億円純資産合計（G07975-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5.29億円純資産合計（G07975-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5.14億円純資産合計（G07975-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4.82億円純資産合計（G07975-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.77億円純資産合計（G07975-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2.92億円純資産合計（G07975-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.79億円純資産合計（G07975-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.72億円純資産合計（G07975-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.71億円

単位 円

元本
G07975-002G07975-001G07975-004G07975-006G07975-005G07975-003
0200億400億600億800億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04元本（G07975-002） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 749億円元本（G07975-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 723億円元本（G07975-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 663億円元本（G07975-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 614億円元本（G07975-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 544億円元本（G07975-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 501億円元本（G07975-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 479億円元本（G07975-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 427億円元本（G07975-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 372億円元本（G07975-001） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 178億円元本（G07975-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 173億円元本（G07975-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 153億円元本（G07975-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 139億円元本（G07975-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 126億円元本（G07975-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 115億円元本（G07975-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 110億円元本（G07975-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 102億円元本（G07975-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 91.9億円元本（G07975-004） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 48.1億円元本（G07975-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 48.2億円元本（G07975-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 39.3億円元本（G07975-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 38.6億円元本（G07975-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 45.9億円元本（G07975-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 38.9億円元本（G07975-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 37.9億円元本（G07975-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 35.4億円元本（G07975-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 33.4億円元本（G07975-006） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 34.5億円元本（G07975-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 32.5億円元本（G07975-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 27.1億円元本（G07975-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 22.1億円元本（G07975-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 20.0億円元本（G07975-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 20.4億円元本（G07975-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 18.6億円元本（G07975-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 16.1億円元本（G07975-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 14.9億円元本（G07975-005） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 29.2億円元本（G07975-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 27.7億円元本（G07975-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 23.5億円元本（G07975-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 20.9億円元本（G07975-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 19.4億円元本（G07975-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 18.4億円元本（G07975-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 18.1億円元本（G07975-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 17.1億円元本（G07975-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 15.9億円元本（G07975-003） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 9.15億円元本（G07975-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9.09億円元本（G07975-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8.74億円元本（G07975-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 8.56億円元本（G07975-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 7.55億円元本（G07975-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6.88億円元本（G07975-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6.60億円元本（G07975-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6.92億円元本（G07975-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6.81億円

単位 円

資産合計
G07975-002G07975-001G07975-004G07975-006G07975-005G07975-003
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04資産合計（G07975-002） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 88.6億円資産合計（G07975-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 82.6億円資産合計（G07975-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 82.6億円資産合計（G07975-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 75.2億円資産合計（G07975-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 80.2億円資産合計（G07975-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 72.2億円資産合計（G07975-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 67.3億円資産合計（G07975-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 65.1億円資産合計（G07975-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 63.2億円資産合計（G07975-001） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 55.4億円資産合計（G07975-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 66.3億円資産合計（G07975-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 66.6億円資産合計（G07975-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 57.8億円資産合計（G07975-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 53.7億円資産合計（G07975-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 41.6億円資産合計（G07975-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 38.4億円資産合計（G07975-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 36.3億円資産合計（G07975-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 35.2億円資産合計（G07975-004） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 22.7億円資産合計（G07975-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 23.4億円資産合計（G07975-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 19.7億円資産合計（G07975-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 18.2億円資産合計（G07975-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 20.7億円資産合計（G07975-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 17.1億円資産合計（G07975-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 15.2億円資産合計（G07975-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 15.2億円資産合計（G07975-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 15.2億円資産合計（G07975-006） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 9.22億円資産合計（G07975-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.15億円資産合計（G07975-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.05億円資産合計（G07975-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5.56億円資産合計（G07975-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.27億円資産合計（G07975-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3.21億円資産合計（G07975-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.92億円資産合計（G07975-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.42億円資産合計（G07975-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.49億円資産合計（G07975-005） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 7.49億円資産合計（G07975-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.39億円資産合計（G07975-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.86億円資産合計（G07975-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.64億円資産合計（G07975-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6.23億円資産合計（G07975-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6.06億円資産合計（G07975-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6.19億円資産合計（G07975-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6.41億円資産合計（G07975-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7.22億円資産合計（G07975-003） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 4.99億円資産合計（G07975-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5.35億円資産合計（G07975-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5.21億円資産合計（G07975-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4.89億円資産合計（G07975-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.83億円資産合計（G07975-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2.94億円資産合計（G07975-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.81億円資産合計（G07975-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.74億円資産合計（G07975-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.73億円

単位 円

負債合計
G07975-002G07975-001G07975-004G07975-006G07975-005G07975-003
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04負債合計（G07975-002） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1.60億円負債合計（G07975-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.34億円負債合計（G07975-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3.37億円負債合計（G07975-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 7,768万円負債合計（G07975-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 9,680万円負債合計（G07975-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6,350万円負債合計（G07975-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,510万円負債合計（G07975-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,319万円負債合計（G07975-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 5,478万円負債合計（G07975-001） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 5,912万円負債合計（G07975-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,899万円負債合計（G07975-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6,425万円負債合計（G07975-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,661万円負債合計（G07975-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6,642万円負債合計（G07975-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3,953万円負債合計（G07975-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,646万円負債合計（G07975-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,544万円負債合計（G07975-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,218万円負債合計（G07975-004） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 3,561万円負債合計（G07975-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3,609万円負債合計（G07975-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5,424万円負債合計（G07975-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,148万円負債合計（G07975-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,489万円負債合計（G07975-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,902万円負債合計（G07975-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,483万円負債合計（G07975-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,415万円負債合計（G07975-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,302万円負債合計（G07975-006） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1,811万円負債合計（G07975-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,288万円負債合計（G07975-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,256万円負債合計（G07975-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 821万円負債合計（G07975-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 427万円負債合計（G07975-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 240万円負債合計（G07975-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 213万円負債合計（G07975-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 183万円負債合計（G07975-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 170万円負債合計（G07975-005） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1,405万円負債合計（G07975-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,319万円負債合計（G07975-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,442万円負債合計（G07975-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 998万円負債合計（G07975-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 924万円負債合計（G07975-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 607万円負債合計（G07975-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 598万円負債合計（G07975-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 574万円負債合計（G07975-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 540万円負債合計（G07975-003） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 593万円負債合計（G07975-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 594万円負債合計（G07975-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 692万円負債合計（G07975-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 698万円負債合計（G07975-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 628万円負債合計（G07975-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 234万円負債合計（G07975-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 254万円負債合計（G07975-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 233万円負債合計（G07975-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 230万円

単位 円

営業収益
G07975-002G07975-001G07975-005G07975-004G07975-006G07975-003
−40.0億−20.0億020.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04営業収益（G07975-002） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −38.5億円営業収益（G07975-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5.56億円営業収益（G07975-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9.55億円営業収益（G07975-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5.58億円営業収益（G07975-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 17.3億円営業収益（G07975-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.95億円営業収益（G07975-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1.45億円営業収益（G07975-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 8.78億円営業収益（G07975-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 9.93億円営業収益（G07975-001） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −13.2億円営業収益（G07975-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 16.5億円営業収益（G07975-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 11.6億円営業収益（G07975-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 987万円営業収益（G07975-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.93億円営業収益（G07975-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4.96億円営業収益（G07975-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 8,659万円営業収益（G07975-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.85億円営業収益（G07975-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4.52億円営業収益（G07975-005） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −3.33億円営業収益（G07975-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.07億円営業収益（G07975-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.53億円営業収益（G07975-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,169万円営業収益（G07975-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6,373万円営業収益（G07975-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6,343万円営業収益（G07975-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,816万円営業収益（G07975-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 9,744万円営業収益（G07975-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.59億円営業収益（G07975-004） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −2.45億円営業収益（G07975-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.86億円営業収益（G07975-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2.28億円営業収益（G07975-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1.07億円営業収益（G07975-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 7,942万円営業収益（G07975-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.87億円営業収益（G07975-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） −6,052万円営業収益（G07975-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1.91億円営業収益（G07975-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.68億円営業収益（G07975-006） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −2.25億円営業収益（G07975-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,516万円営業収益（G07975-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9,494万円営業収益（G07975-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,489万円営業収益（G07975-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.49億円営業収益（G07975-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 836万円営業収益（G07975-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,370万円営業収益（G07975-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −40.0万円営業収益（G07975-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,591万円営業収益（G07975-003） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −7,435万円営業収益（G07975-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7,476万円営業収益（G07975-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,747万円営業収益（G07975-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,310万円営業収益（G07975-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1,982万円営業収益（G07975-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −3,398万円営業収益（G07975-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,211万円営業収益（G07975-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −625万円営業収益（G07975-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,697万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G07975-002G07975-001G07975-005G07975-004G07975-006G07975-003
−40.0億−20.0億020.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04当期純利益又は当期純損失（G07975-002） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −39.1億円当期純利益又は当期純損失（G07975-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5.14億円当期純利益又は当期純損失（G07975-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9.15億円当期純利益又は当期純損失（G07975-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5.18億円当期純利益又は当期純損失（G07975-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 16.9億円当期純利益又は当期純損失（G07975-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.59億円当期純利益又は当期純損失（G07975-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1.13億円当期純利益又は当期純損失（G07975-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 8.44億円当期純利益又は当期純損失（G07975-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 9.62億円当期純利益又は当期純損失（G07975-001） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −13.6億円当期純利益又は当期純損失（G07975-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 16.2億円当期純利益又は当期純損失（G07975-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 11.3億円当期純利益又は当期純損失（G07975-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） −2,053万円当期純利益又は当期純損失（G07975-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.67億円当期純利益又は当期純損失（G07975-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −5.19億円当期純利益又は当期純損失（G07975-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6,693万円当期純利益又は当期純損失（G07975-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.67億円当期純利益又は当期純損失（G07975-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4.35億円当期純利益又は当期純損失（G07975-005） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −3.39億円当期純利益又は当期純損失（G07975-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.03億円当期純利益又は当期純損失（G07975-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失（G07975-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,812万円当期純利益又は当期純損失（G07975-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6,064万円当期純利益又は当期純損失（G07975-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6,038万円当期純利益又は当期純損失（G07975-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,526万円当期純利益又は当期純損失（G07975-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 9,410万円当期純利益又は当期純損失（G07975-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.56億円当期純利益又は当期純損失（G07975-004） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −2.58億円当期純利益又は当期純損失（G07975-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.75億円当期純利益又は当期純損失（G07975-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2.18億円当期純利益又は当期純損失（G07975-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 9,441万円当期純利益又は当期純損失（G07975-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6,859万円当期純利益又は当期純損失（G07975-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.74億円当期純利益又は当期純損失（G07975-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） −6,865万円当期純利益又は当期純損失（G07975-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1.83億円当期純利益又は当期純損失（G07975-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.61億円当期純利益又は当期純損失（G07975-006） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −2.31億円当期純利益又は当期純損失（G07975-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,055万円当期純利益又は当期純損失（G07975-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9,117万円当期純利益又は当期純損失（G07975-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,186万円当期純利益又は当期純損失（G07975-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.50億円当期純利益又は当期純損失（G07975-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 680万円当期純利益又は当期純損失（G07975-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,218万円当期純利益又は当期純損失（G07975-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −174万円当期純利益又は当期純損失（G07975-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,473万円当期純利益又は当期純損失（G07975-003） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −7,741万円当期純利益又は当期純損失（G07975-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7,217万円当期純利益又は当期純損失（G07975-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,499万円当期純利益又は当期純損失（G07975-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,048万円当期純利益又は当期純損失（G07975-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −2,192万円当期純利益又は当期純損失（G07975-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −3,561万円当期純利益又は当期純損失（G07975-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,071万円当期純利益又は当期純損失（G07975-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −762万円当期純利益又は当期純損失（G07975-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,563万円

単位 円

分配金
G07975-002G07975-001G07975-004G07975-005G07975-006G07975-003
05.00億10.0億15.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04分配金（G07975-002） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 12.7億円分配金（G07975-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7.97億円分配金（G07975-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 4.10億円分配金（G07975-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3.80億円分配金（G07975-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.43億円分配金（G07975-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3.09億円分配金（G07975-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.91億円分配金（G07975-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.66億円分配金（G07975-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.33億円分配金（G07975-001） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 3.32億円分配金（G07975-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.17億円分配金（G07975-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2.92億円分配金（G07975-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2.61億円分配金（G07975-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 2.34億円分配金（G07975-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2.13億円分配金（G07975-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.00億円分配金（G07975-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1.89億円分配金（G07975-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.72億円分配金（G07975-004） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 2.69億円分配金（G07975-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.05億円分配金（G07975-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.83億円分配金（G07975-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2.25億円分配金（G07975-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 2.12億円分配金（G07975-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2.17億円分配金（G07975-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 8,580万円分配金（G07975-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 7,644万円分配金（G07975-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,118万円分配金（G07975-005） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1.46億円分配金（G07975-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7,567万円分配金（G07975-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6,894万円分配金（G07975-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,906万円分配金（G07975-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5,434万円分配金（G07975-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,283万円分配金（G07975-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,256万円分配金（G07975-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,199万円分配金（G07975-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2,912万円分配金（G07975-006） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1.03億円分配金（G07975-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9,725万円分配金（G07975-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6,087万円分配金（G07975-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4,986万円分配金（G07975-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,065万円分配金（G07975-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,837万円分配金（G07975-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,170万円分配金（G07975-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,031万円分配金（G07975-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 916万円分配金（G07975-003） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 3,487万円分配金（G07975-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3,262万円分配金（G07975-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,064万円分配金（G07975-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,283万円分配金（G07975-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 2,826万円分配金（G07975-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,914万円分配金（G07975-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,206万円分配金（G07975-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,213万円分配金（G07975-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,231万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G07975-003G07975-004G07975-005G07975-001G07975-006G07975-002
1,0002,0003,0004,0005,0006,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/041口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-003） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 5,394.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,826.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5,880.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,634.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4,993.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,242.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4,218.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,928.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,976.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-004） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 4,640.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 4,782.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 4,864.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4,628.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4,430.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,344.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,974.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4,256.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4,516.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-005） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 2,519.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2,979.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,277.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,130.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,171.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3,264.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,390.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,714.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4,494.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-001） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 3,071.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3,799.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 4,303.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4,108.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4,209.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3,589.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,465.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,527.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,793.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-006） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 2,615.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2,467.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2,556.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,479.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1,616.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,558.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,560.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,494.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,659.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-002） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1,162.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,124.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,196.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,213.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1,456.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,429.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,393.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,509.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07975-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,683.43 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・6シリーズ・54期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G07975-0012024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期34.9億円有価証券報告書 S100TLV8
G07975-0022024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期62.6億円有価証券報告書 S100TLV8
G07975-0032024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期2.71億円有価証券報告書 S100TLV8
G07975-0042024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期15.1億円有価証券報告書 S100TLV8
G07975-0052024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期7.17億円有価証券報告書 S100TLV8
G07975-0062024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期2.47億円有価証券報告書 S100TLV8
G07975-0012023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期36.0億円有価証券報告書 S100SFX9
G07975-0022023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期64.5億円有価証券報告書 S100SFX9
G07975-0032023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期2.72億円有価証券報告書 S100SFX9
G07975-0042023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期15.1億円有価証券報告書 S100SFX9
G07975-0052023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期6.36億円有価証券報告書 S100SFX9
G07975-0062023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期2.41億円有価証券報告書 S100SFX9
G07975-0012023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期38.0億円有価証券報告書 S100QVYF
G07975-0022023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期66.7億円有価証券報告書 S100QVYF
G07975-0032023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期2.79億円有価証券報告書 S100QVYF
G07975-0042023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期15.1億円有価証券報告書 S100QVYF
G07975-0052023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期6.13億円有価証券報告書 S100QVYF
G07975-0062023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期2.90億円有価証券報告書 S100QVYF
G07975-0012022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期41.2億円有価証券報告書 S100PS8Y
G07975-0022022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期71.5億円有価証券報告書 S100PS8Y
G07975-0032022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期2.92億円有価証券報告書 S100PS8Y
G07975-0042022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期16.9億円有価証券報告書 S100PS8Y
G07975-0052022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期6.00億円有価証券報告書 S100PS8Y
G07975-0062022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期3.18億円有価証券報告書 S100PS8Y
G07975-0012022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期53.1億円有価証券報告書 S100O88A
G07975-0022022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期79.3億円有価証券報告書 S100O88A
G07975-0032022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期3.77億円有価証券報告書 S100O88A
G07975-0042022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期20.3億円有価証券報告書 S100O88A
G07975-0052022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期6.14億円有価証券報告書 S100O88A
G07975-0062022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期3.23億円有価証券報告書 S100O88A
G07975-0012021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期57.2億円有価証券報告書 S100N2AT
G07975-0022021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期74.5億円有価証券報告書 S100N2AT
G07975-0032021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期4.82億円有価証券報告書 S100N2AT
G07975-0042021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期17.8億円有価証券報告書 S100N2AT
G07975-0052021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期6.54億円有価証券報告書 S100N2AT
G07975-0062021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期5.48億円有価証券報告書 S100N2AT
G07975-0012021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期65.9億円有価証券報告書 S100LI8M
G07975-0022021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期79.3億円有価証券報告書 S100LI8M
G07975-0032021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期5.14億円有価証券報告書 S100LI8M
G07975-0042021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期19.1億円有価証券報告書 S100LI8M
G07975-0052021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期7.72億円有価証券報告書 S100LI8M
G07975-0062021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期6.93億円有価証券報告書 S100LI8M
G07975-0012020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期65.7億円有価証券報告書 S100KCHI
G07975-0022020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期81.3億円有価証券報告書 S100KCHI
G07975-0032020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期5.29億円有価証券報告書 S100KCHI
G07975-0042020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期23.1億円有価証券報告書 S100KCHI
G07975-0052020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期8.26億円有価証券報告書 S100KCHI
G07975-0062020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期8.03億円有価証券報告書 S100KCHI
G07975-0012020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期54.8億円有価証券報告書 S100IR3W
G07975-0022020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期87.0億円有価証券報告書 S100IR3W
G07975-0032020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期4.93億円有価証券報告書 S100IR3W
G07975-0042020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期22.3億円有価証券報告書 S100IR3W
G07975-0052020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期7.35億円有価証券報告書 S100IR3W
G07975-0062020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期9.03億円有価証券報告書 S100IR3W

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-09-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UCUA
2024-07-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TLVA
2024-07-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/10/11－2024/04/08)2023-10-11 〜 2024-04-08S100TLV8
2024-06-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TLMW
2024-01-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFXD
2024-01-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/04/11－2023/10/10)2023-04-11 〜 2023-10-10S100SFX9
2023-07-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/10/12－2023/04/10)2022-10-12 〜 2023-04-10S100QVYF
2023-07-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVY7
2023-01-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PS8Z
2023-01-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/04/09－2022/10/11)2022-04-09 〜 2022-10-11S100PS8Y
2022-07-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O88B
2022-07-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年10月9日－令和4年4月8日)2021-10-09 〜 2022-04-08S100O88A
2022-01-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N2AX
2022-01-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年4月9日－令和3年10月8日)2021-04-09 〜 2021-10-08S100N2AT
2021-07-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LI8N
2021-07-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年10月9日－令和3年4月8日)2020-10-09 〜 2021-04-08S100LI8M
2021-01-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KCHM
2021-01-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年4月9日－令和2年10月8日)2020-04-09 〜 2020-10-08S100KCHI
2020-07-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IR42
2020-07-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和1年10月9日－令和2年4月8日)2019-10-09 〜 2020-04-08S100IR3W

出典

  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLV8・2024年07月05日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFX9・2024年01月10日 提出）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVYF・2023年07月07日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PS8Y・2023年01月11日 提出）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O88A・2022年07月08日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N2AT・2022年01月07日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。