/

ファンド時系列 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

ファンド時系列 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

G07975シリーズ G07975-003決算期 4月8日・10月8日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100TLV8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04元本 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 9.15億円資産合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 4.99億円純資産合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 4.93億円元本等合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 4.93億円元本 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9.09億円資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5.35億円純資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5.29億円元本等合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5.29億円元本 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8.74億円資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5.21億円純資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5.14億円元本等合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5.14億円元本 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 8.56億円資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4.89億円純資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4.82億円元本等合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4.82億円元本 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 7.55億円資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.83億円純資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.77億円元本等合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.77億円元本 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6.88億円資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2.94億円純資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2.92億円元本等合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2.92億円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6.60億円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.81億円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.79億円元本等合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.79億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6.92億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.74億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.72億円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.72億円元本 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6.81億円資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.73億円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.71億円元本等合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.71億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04負債合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 593万円負債合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 594万円負債合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 692万円負債合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 698万円負債合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 628万円負債合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 234万円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 254万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 233万円負債合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 230万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04営業利益又は営業損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −7,741万円経常利益又は経常損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −7,741万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −7,741万円営業収益 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −7,435万円分配金 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 3,487万円営業利益又は営業損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7,217万円経常利益又は経常損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7,217万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7,217万円営業収益 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7,476万円分配金 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3,262万円営業利益又は営業損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,499万円経常利益又は経常損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,499万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,499万円営業収益 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,747万円分配金 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,064万円営業利益又は営業損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,048万円経常利益又は経常損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,048万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,048万円営業収益 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,310万円分配金 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,283万円営業利益又は営業損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −2,192万円経常利益又は経常損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −2,192万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −2,192万円営業収益 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1,982万円分配金 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 2,826万円営業利益又は営業損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −3,561万円経常利益又は経常損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −3,561万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −3,561万円営業収益 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −3,398万円分配金 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,914万円営業利益又は営業損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,071万円経常利益又は経常損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,071万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,071万円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,211万円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,206万円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −762万円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −762万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −762万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −625万円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,213万円営業利益又は営業損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,563万円経常利益又は経常損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,563万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,563万円営業収益 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,697万円分配金 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,231万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 5,394.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,826.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5,880.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,634.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4,993.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,242.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4,218.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,928.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,976.57 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/04
5,394.86
20/10
5,826.15
21/04
5,880.13
21/10
5,634.76
22/04
4,993.23
22/10
4,242.47
23/04
4,218.52
23/10
3,928.11
24/04
3,976.57

純資産合計

円・9期
20/04
4.93億円
20/10
5.29億円
21/04
5.14億円
21/10
4.82億円
22/04
3.77億円
22/10
2.92億円
23/04
2.79億円
23/10
2.72億円
24/04
2.71億円

元本

円・9期
20/04
9.15億円
20/10
9.09億円
21/04
8.74億円
21/10
8.56億円
22/04
7.55億円
22/10
6.88億円
23/04
6.60億円
23/10
6.92億円
24/04
6.81億円

元本等合計

円・9期
20/04
4.93億円
20/10
5.29億円
21/04
5.14億円
21/10
4.82億円
22/04
3.77億円
22/10
2.92億円
23/04
2.79億円
23/10
2.72億円
24/04
2.71億円

資産合計

円・9期
20/04
4.99億円
20/10
5.35億円
21/04
5.21億円
21/10
4.89億円
22/04
3.83億円
22/10
2.94億円
23/04
2.81億円
23/10
2.74億円
24/04
2.73億円

負債合計

円・9期
20/04
593万円
20/10
594万円
21/04
692万円
21/10
698万円
22/04
628万円
22/10
234万円
23/04
254万円
23/10
233万円
24/04
230万円

コール・ローン

円・5期
20/10
1,783万円
21/04
2,277万円
21/10
1,733万円
22/04
1,426万円
24/04
892万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/04
−4.21億円
20/10
−3.79億円
21/04
−3.60億円
21/10
−3.74億円
22/04
−3.78億円
22/10
−3.96億円
23/04
−3.82億円
23/10
−4.20億円
24/04
−4.10億円

分配準備積立金

円・9期
20/04
2,031万円
20/10
2,396万円
21/04
2,409万円
21/10
2,432万円
22/04
2,496万円
22/10
3,103万円
23/04
3,822万円
23/10
4,671万円
24/04
5,471万円

未払収益分配金

円・9期
20/04
549万円
20/10
545万円
21/04
525万円
21/10
513万円
22/04
453万円
22/10
206万円
23/04
198万円
23/10
208万円
24/04
204万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・9期
20/04
−7,435万円
20/10
7,476万円
21/04
3,747万円
21/10
1,310万円
22/04
−1,982万円
22/10
−3,398万円
23/04
1,211万円
23/10
−625万円
24/04
1,697万円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/04
−7,741万円
20/10
7,217万円
21/04
3,499万円
21/10
1,048万円
22/04
−2,192万円
22/10
−3,561万円
23/04
1,071万円
23/10
−762万円
24/04
1,563万円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/04
−7,741万円
20/10
7,217万円
21/04
3,499万円
21/10
1,048万円
22/04
−2,192万円
22/10
−3,561万円
23/04
1,071万円
23/10
−762万円
24/04
1,563万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/04
−7,741万円
20/10
7,217万円
21/04
3,499万円
21/10
1,048万円
22/04
−2,192万円
22/10
−3,561万円
23/04
1,071万円
23/10
−762万円
24/04
1,563万円

分配金

円・9期
20/04
3,487万円
20/10
3,262万円
21/04
3,064万円
21/10
3,283万円
22/04
2,826万円
22/10
1,914万円
23/04
1,206万円
23/10
1,213万円
24/04
1,231万円

その他費用

円・9期
20/04
3.29万円
20/10
2.97万円
21/04
2.64万円
21/10
2.80万円
22/04
2.24万円
22/10
1.82万円
23/04
1.56万円
23/10
1.61万円
24/04
1.53万円

委託者報酬

円・9期
20/04
292万円
20/10
247万円
21/04
236万円
21/10
250万円
22/04
200万円
22/10
156万円
23/04
133万円
23/10
130万円
24/04
128万円

営業費用

円・9期
20/04
306万円
20/10
259万円
21/04
248万円
21/10
262万円
22/04
210万円
22/10
163万円
23/04
140万円
23/10
136万円
24/04
134万円

支払利息

円・9期
20/04
5,900円
20/10
6,859円
21/04
6,089円
21/10
7,484円
22/04
4,929円
22/10
4,031円
23/04
2,610円
23/10
2,728円
24/04
2,670円

受取配当金

円・9期
20/04
4,142万円
20/10
3,902万円
21/04
3,681万円
21/10
4,012万円
22/04
3,513万円
22/10
3,035万円
23/04
2,267万円
23/10
2,351万円
24/04
2,489万円

受取利息

円・1期
24/04
11円

受託者報酬

円・9期
20/04
10.3万円
20/10
8.70万円
21/04
8.33万円
21/10
8.82万円
22/04
7.07万円
22/10
5.50万円
23/04
4.70万円
23/10
4.59万円
24/04
4.50万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/04
−1.16億円
20/10
3,574万円
21/04
65.3万円
21/10
−2,702万円
22/04
−5,495万円
22/10
−6,433万円
23/04
−1,056万円
23/10
−2,976万円
24/04
−792万円

出典

  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLV8・2024年07月05日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFX9）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVYF）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PS8Y）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O88A）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N2AT）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。