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ファンド時系列 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

ファンド時系列 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

G07975シリーズ G07975-006決算期 4月8日・10月8日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100TLV8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04元本 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 34.5億円資産合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 9.22億円純資産合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 9.03億円元本等合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 9.03億円元本 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 32.5億円資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.15億円純資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.03億円元本等合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.03億円元本 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 27.1億円資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.05億円純資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6.93億円元本等合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6.93億円元本 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 22.1億円資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5.56億円純資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5.48億円元本等合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5.48億円元本 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 20.0億円資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.27億円純資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.23億円元本等合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.23億円元本 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 20.4億円資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3.21億円純資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3.18億円元本等合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3.18億円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 18.6億円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.92億円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.90億円元本等合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.90億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 16.1億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.42億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.41億円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.41億円元本 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 14.9億円資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.49億円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.47億円元本等合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.47億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04負債合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1,811万円負債合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,288万円負債合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,256万円負債合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 821万円負債合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 427万円負債合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 240万円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 213万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 183万円負債合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 170万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04営業利益又は営業損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −2.31億円経常利益又は経常損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −2.31億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −2.31億円営業収益 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −2.25億円分配金 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1.03億円営業利益又は営業損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,055万円経常利益又は経常損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,055万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,055万円営業収益 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,516万円分配金 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9,725万円営業利益又は営業損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9,117万円経常利益又は経常損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9,117万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9,117万円営業収益 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9,494万円分配金 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6,087万円営業利益又は営業損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,186万円経常利益又は経常損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,186万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,186万円営業収益 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,489万円分配金 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4,986万円営業利益又は営業損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.50億円経常利益又は経常損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.50億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.50億円営業収益 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.49億円分配金 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,065万円営業利益又は営業損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 680万円経常利益又は経常損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 680万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 680万円営業収益 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 836万円分配金 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,837万円営業利益又は営業損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,218万円経常利益又は経常損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,218万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,218万円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,370万円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,170万円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −174万円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −174万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −174万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −40.0万円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,031万円営業利益又は営業損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,473万円経常利益又は経常損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,473万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,473万円営業収益 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,591万円分配金 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 916万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 2,615.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2,467.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2,556.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,479.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1,616.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,558.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,560.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,494.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,659.34 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/04
2,615.03
20/10
2,467.48
21/04
2,556.30
21/10
2,479.21
22/04
1,616.86
22/10
1,558.98
23/04
1,560.38
23/10
1,494.22
24/04
1,659.34

純資産合計

円・9期
20/04
9.03億円
20/10
8.03億円
21/04
6.93億円
21/10
5.48億円
22/04
3.23億円
22/10
3.18億円
23/04
2.90億円
23/10
2.41億円
24/04
2.47億円

元本

円・9期
20/04
34.5億円
20/10
32.5億円
21/04
27.1億円
21/10
22.1億円
22/04
20.0億円
22/10
20.4億円
23/04
18.6億円
23/10
16.1億円
24/04
14.9億円

元本等合計

円・9期
20/04
9.03億円
20/10
8.03億円
21/04
6.93億円
21/10
5.48億円
22/04
3.23億円
22/10
3.18億円
23/04
2.90億円
23/10
2.41億円
24/04
2.47億円

資産合計

円・9期
20/04
9.22億円
20/10
8.15億円
21/04
7.05億円
21/10
5.56億円
22/04
3.27億円
22/10
3.21億円
23/04
2.92億円
23/10
2.42億円
24/04
2.49億円

負債合計

円・9期
20/04
1,811万円
20/10
1,288万円
21/04
1,256万円
21/10
821万円
22/04
427万円
22/10
240万円
23/04
213万円
23/10
183万円
24/04
170万円

コール・ローン

円・5期
20/10
2,979万円
21/04
2,779万円
21/10
1,892万円
22/04
1,157万円
24/04
670万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/04
−25.5億円
20/10
−24.5億円
21/04
−20.2億円
21/10
−16.6億円
22/04
−16.7億円
22/10
−17.2億円
23/04
−15.7億円
23/10
−13.7億円
24/04
−12.4億円

分配準備積立金

円・9期
20/04
6,691万円
20/10
6,237万円
21/04
6,925万円
21/10
6,707万円
22/04
6,481万円
22/10
8,097万円
23/04
7,984万円
23/10
6,907万円
24/04
6,213万円

未払収益分配金

円・9期
20/04
1,727万円
20/10
1,138万円
21/04
948万円
21/10
773万円
22/04
399万円
22/10
204万円
23/04
186万円
23/10
161万円
24/04
149万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・9期
20/04
−2.25億円
20/10
5,516万円
21/04
9,494万円
21/10
3,489万円
22/04
−1.49億円
22/10
836万円
23/04
1,370万円
23/10
−40.0万円
24/04
3,591万円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/04
−2.31億円
20/10
5,055万円
21/04
9,117万円
21/10
3,186万円
22/04
−1.50億円
22/10
680万円
23/04
1,218万円
23/10
−174万円
24/04
3,473万円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/04
−2.31億円
20/10
5,055万円
21/04
9,117万円
21/10
3,186万円
22/04
−1.50億円
22/10
680万円
23/04
1,218万円
23/10
−174万円
24/04
3,473万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/04
−2.31億円
20/10
5,055万円
21/04
9,117万円
21/10
3,186万円
22/04
−1.50億円
22/10
680万円
23/04
1,218万円
23/10
−174万円
24/04
3,473万円

分配金

円・9期
20/04
1.03億円
20/10
9,725万円
21/04
6,087万円
21/10
4,986万円
22/04
3,065万円
22/10
1,837万円
23/04
1,170万円
23/10
1,031万円
24/04
916万円

その他費用

円・9期
20/04
6.42万円
20/10
5.37万円
21/04
4.02万円
21/10
3.23万円
22/04
1.96万円
22/10
1.74万円
23/04
1.70万円
23/10
1.56万円
24/04
1.32万円

委託者報酬

円・9期
20/04
569万円
20/10
438万円
21/04
359万円
21/10
289万円
22/04
175万円
22/10
148万円
23/04
144万円
23/10
127万円
24/04
112万円

為替差損益

円・9期
20/04
−1.49億円
20/10
−1.53億円
21/04
56.8万円
21/10
−4,138万円
22/04
−1.71億円
22/10
−1,941万円
23/04
−3,984万円
23/10
−6,725万円
24/04
−2,808万円

営業費用

円・9期
20/04
597万円
20/10
460万円
21/04
377万円
21/10
303万円
22/04
184万円
22/10
156万円
23/04
151万円
23/10
134万円
24/04
118万円

支払利息

円・9期
20/04
1.27万円
20/10
1.34万円
21/04
8,599円
21/10
7,731円
22/04
4,911円
22/10
3,660円
23/04
3,447円
23/10
2,081円
24/04
1,884円

受取配当金

円・9期
20/04
1.27億円
20/10
1.07億円
21/04
8,622万円
21/10
6,824万円
22/04
4,114万円
22/10
3,851万円
23/04
2,257万円
23/10
1,413万円
24/04
1,068万円

受取利息

円・1期
24/04
10円

受託者報酬

円・9期
20/04
20.1万円
20/10
15.5万円
21/04
12.7万円
21/10
10.2万円
22/04
6.18万円
22/10
5.24万円
23/04
5.10万円
23/10
4.49万円
24/04
3.96万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/04
−2.03億円
20/10
1.01億円
21/04
815万円
21/10
803万円
22/04
−1,902万円
22/10
−1,074万円
23/04
3,097万円
23/10
5,271万円
24/04
5,330万円

出典

  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLV8・2024年07月05日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFX9）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVYF）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PS8Y）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O88A）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N2AT）PDF

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