ファンド財務諸表アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

G07972単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	104	98	103	108	107	+1.3%
流動資産
資産合計	=100	100	104	98	103	108	107	+1.3%
流動負債
負債合計	=100	100	120	105	111	160	134	+6.1%
元本等
純資産合計	=100	100	104	98	103	108	107	+1.3%
コール・ローン	=100	100	226	198	193	84		−4.2%
投資証券	=100	100	103	97	102	107	106	+1.2%
未収利息	=100	100	132	116	35	1		−67.3%
流動資産合計	=100	100	104	98	103	108	107	+1.3%
未払収益分配金	=100	100	105	108	113	118	125	+4.6%
未払解約金	=100		100		1	301	106	+1.5%
未払受託者報酬	=100	100	106	96	103	102	100	−0.0%
未払委託者報酬	=100	100	106	96	103	102	100	−0.0%
その他未払費用	=100	100	100	95	103	104	103	+0.6%
流動負債合計	=100	100	120	105	111	160	134	+6.1%
元本	=100	100	105	108	113	118	125	+4.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	98	103	108	107	+1.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-105	-124	-130	-135	-154
（分配準備積立金）	=100	100	100	97	96	93	92	−1.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	924	53	84	699	802	+51.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	924	53	84	699	802	+51.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	924	53	84	699	802	+51.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	458	-827	533	2,541	1,609	+74.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-105	-124	-130	-135	-154
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	86	142	119	171	151	+8.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	167	64	59	126	78	−4.8%
分配金	=100	100	104	107	113	119	125	+4.6%
受取配当金	=100	100	133	126	136	136	139	+6.8%
受取利息	=100	100	85	43	13	0		−76.1%
有価証券売買等損益	=100	-100	-70	-88	-51	-44	-114
為替差損益	=100	100	307	1	-91	145	352	+28.6%
営業収益合計	=100	100	736	63	88	563	642	+45.1%
受託者報酬	=100	100	100	95	103	104	103	+0.6%
委託者報酬	=100	100	100	95	103	104	103	+0.6%
その他費用	=100	100	100	95	103	107	108	+1.6%
営業費用合計	=100	100	100	95	103	104	103	+0.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	86	142	119	171	151	+8.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	167	64	59	126	78	−4.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YOA8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。