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ファンド時系列 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

ファンド時系列 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

G07972単一シリーズ決算期 5月14日・11月14日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YOA8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 23.5億円資産合計 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 12.3億円純資産合計 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 12.3億円元本等合計 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 12.3億円元本 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 22.1億円資産合計 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 12.1億円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 12.0億円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 12.0億円元本 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 21.1億円資産合計 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 11.3億円純資産合計 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 11.3億円元本等合計 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 11.3億円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 20.4億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 10.1億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 10.0億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 10.0億円元本 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 20.0億円資産合計 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 9.67億円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 9.64億円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 9.64億円元本 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 19.3億円資産合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 9.45億円純資産合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 9.43億円元本等合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 9.43億円元本 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 18.4億円資産合計 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 9.77億円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 9.74億円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 9.74億円元本 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 17.5億円資産合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 9.88億円純資産合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 9.85億円元本等合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 9.85億円元本 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 16.8億円資産合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 9.45億円純資産合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 9.43億円元本等合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 9.43億円元本 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 15.9億円資産合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 8.93億円純資産合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 8.91億円元本等合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 8.91億円元本 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 15.4億円資産合計 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 9.55億円純資産合計 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 9.53億円元本等合計 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 9.53億円元本 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 14.8億円資産合計 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 9.14億円純資産合計 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 9.12億円元本等合計 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 9.12億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 535万円負債合計 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 393万円負債合計 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 327万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 356万円負債合計 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 260万円負債合計 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 251万円負債合計 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 272万円負債合計 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 324万円負債合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 224万円負債合計 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 212万円負債合計 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 243万円負債合計 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 203万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 1.71億円営業利益又は営業損失 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 1.66億円経常利益又は経常損失 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 1.66億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 1.66億円分配金 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 1,445万円営業収益 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 6,536万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 6,132万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 6,132万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 6,132万円分配金 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 1,364万円営業収益 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） −390万円営業利益又は営業損失 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） −788万円経常利益又は経常損失 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） −788万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） −788万円分配金 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 1,293万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −7,232万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −7,589万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −7,589万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −7,589万円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,240万円営業収益 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） −624万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） −955万円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） −955万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） −955万円分配金 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 1,212万円営業収益 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 2,992万円営業利益又は営業損失 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 2,675万円経常利益又は経常損失 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 2,675万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 2,675万円分配金 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 1,177万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 8,819万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 8,495万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 8,495万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 8,495万円分配金 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 1,128万円営業収益 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 7,723万円営業利益又は営業損失 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 7,397万円経常利益又は経常損失 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 7,397万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 7,397万円分配金 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 1,073万円営業収益 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 1,210万円営業利益又は営業損失 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 887万円経常利益又は経常損失 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 887万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 887万円分配金 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 1,021万円営業収益 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 861万円営業利益又は営業損失 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 563万円経常利益又は経常損失 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 563万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 563万円分配金 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 968万円営業収益 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 1.01億円営業利益又は営業損失 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 9,783万円経常利益又は経常損失 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 9,783万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 9,783万円分配金 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 941万円営業収益 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 1,373万円営業利益又は営業損失 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 1,059万円経常利益又は経常損失 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 1,059万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 1,059万円分配金 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 902万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-15〜2020-11-16（185日・通期） 5,235.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-14（178日・通期） 5,442.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-15〜2021-11-15（184日・通期） 5,345.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 4,920.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-14（181日・通期） 4,813.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-05-15（181日・通期） 4,891.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-14（182日・通期） 5,280.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-15〜2024-05-14（181日・通期） 5,634.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-15〜2024-11-14（183日・通期） 5,627.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-15〜2025-05-14（180日・通期） 5,609.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-15〜2025-11-14（183日・通期） 6,172.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-15〜2026-05-14（180日・通期） 6,178.94 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
5,235.36
21/05
5,442.36
21/11
5,345.54
22/05
4,920.49
22/11
4,813.30
23/05
4,891.08
23/11
5,280.82
24/05
5,634.70
24/11
5,627.64
25/05
5,609.02
25/11
6,172.46
26/05
6,178.94

純資産合計

円・12期
20/11
12.3億円
21/05
12.0億円
21/11
11.3億円
22/05
10.0億円
22/11
9.64億円
23/05
9.43億円
23/11
9.74億円
24/05
9.85億円
24/11
9.43億円
25/05
8.91億円
25/11
9.53億円
26/05
9.12億円

元本

円・12期
20/11
23.5億円
21/05
22.1億円
21/11
21.1億円
22/05
20.4億円
22/11
20.0億円
23/05
19.3億円
23/11
18.4億円
24/05
17.5億円
24/11
16.8億円
25/05
15.9億円
25/11
15.4億円
26/05
14.8億円

元本等合計

円・12期
20/11
12.3億円
21/05
12.0億円
21/11
11.3億円
22/05
10.0億円
22/11
9.64億円
23/05
9.43億円
23/11
9.74億円
24/05
9.85億円
24/11
9.43億円
25/05
8.91億円
25/11
9.53億円
26/05
9.12億円

資産合計

円・12期
20/11
12.3億円
21/05
12.1億円
21/11
11.3億円
22/05
10.1億円
22/11
9.67億円
23/05
9.45億円
23/11
9.77億円
24/05
9.88億円
24/11
9.45億円
25/05
8.93億円
25/11
9.55億円
26/05
9.14億円

負債合計

円・12期
20/11
535万円
21/05
393万円
21/11
327万円
22/05
356万円
22/11
260万円
23/05
251万円
23/11
272万円
24/05
324万円
24/11
224万円
25/05
212万円
25/11
243万円
26/05
203万円

コール・ローン

円・12期
20/05
1,744万円
20/11
1,517万円
21/05
2,529万円
21/11
1,576万円
22/05
1,655万円
22/11
2,335万円
23/05
2,056万円
24/05
893万円
24/11
2,049万円
25/05
2,101万円
25/11
2,396万円
26/05
1,059万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−11.2億円
21/05
−10.1億円
21/11
−9.84億円
22/05
−10.4億円
22/11
−10.4億円
23/05
−9.85億円
23/11
−8.71億円
24/05
−7.63億円
24/11
−7.32億円
25/05
−6.98億円
25/11
−5.91億円
26/05
−5.64億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
6.02億円
21/05
5.93億円
21/11
6.10億円
22/05
6.27億円
22/11
6.62億円
23/05
6.82億円
23/11
7.04億円
24/05
7.15億円
24/11
7.36億円
25/05
7.44億円
25/11
7.68億円
26/05
7.66億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
235万円
21/05
221万円
21/11
211万円
22/05
204万円
22/11
200万円
23/05
193万円
23/11
184万円
24/05
175万円
24/11
168万円
25/05
159万円
25/11
154万円
26/05
148万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/11
1.71億円
21/05
6,536万円
21/11
−390万円
22/05
−7,232万円
22/11
−624万円
23/05
2,992万円
23/11
8,819万円
24/05
7,723万円
24/11
1,210万円
25/05
861万円
25/11
1.01億円
26/05
1,373万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
1.66億円
21/05
6,132万円
21/11
−788万円
22/05
−7,589万円
22/11
−955万円
23/05
2,675万円
23/11
8,495万円
24/05
7,397万円
24/11
887万円
25/05
563万円
25/11
9,783万円
26/05
1,059万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
1.66億円
21/05
6,132万円
21/11
−788万円
22/05
−7,589万円
22/11
−955万円
23/05
2,675万円
23/11
8,495万円
24/05
7,397万円
24/11
887万円
25/05
563万円
25/11
9,783万円
26/05
1,059万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
1.66億円
21/05
6,132万円
21/11
−788万円
22/05
−7,589万円
22/11
−955万円
23/05
2,675万円
23/11
8,495万円
24/05
7,397万円
24/11
887万円
25/05
563万円
25/11
9,783万円
26/05
1,059万円

分配金

円・12期
20/11
1,445万円
21/05
1,364万円
21/11
1,293万円
22/05
1,240万円
22/11
1,212万円
23/05
1,177万円
23/11
1,128万円
24/05
1,073万円
24/11
1,021万円
25/05
968万円
25/11
941万円
26/05
902万円

その他費用

円・12期
20/11
6.71万円
21/05
6.30万円
21/11
6.21万円
22/05
5.57万円
22/11
5.29万円
23/05
5.13万円
23/11
5.31万円
24/05
5.23万円
24/11
5.04万円
25/05
4.64万円
25/11
4.88万円
26/05
4.89万円

委託者報酬

円・12期
20/11
380万円
21/05
364万円
21/11
359万円
22/05
321万円
22/11
298万円
23/05
285万円
23/11
292万円
24/05
293万円
24/11
292万円
25/05
269万円
25/11
282万円
26/05
283万円

為替差損益

円・12期
20/11
8,081万円
21/05
8,002万円
21/11
−1,688万円
22/05
3,327万円
22/11
6,644万円
23/05
2,095万円
23/11
8,996万円
24/05
3,718万円
24/11
−2,334万円
25/05
31.3万円
25/11
7,858万円
26/05
2,559万円

営業費用

円・12期
20/11
422万円
21/05
404万円
21/11
399万円
22/05
357万円
22/11
331万円
23/05
316万円
23/11
324万円
24/05
326万円
24/11
323万円
25/05
298万円
25/11
313万円
26/05
314万円

支払利息

円・9期
20/05
5,703円
20/11
5,971円
21/05
5,038円
21/11
6,659円
22/05
4,671円
22/11
6,641円
23/05
5,124円
23/11
5,384円
24/05
3,985円

受取配当金

円・12期
20/11
6,301万円
21/05
4,309万円
21/11
6,311万円
22/05
5,991万円
22/11
6,439万円
23/05
6,323万円
23/11
6,763万円
24/05
6,651万円
24/11
6,629万円
25/05
6,150万円
25/11
6,475万円
26/05
4,874万円

受取利息

円・5期
24/05
115円
24/11
4,554円
25/05
1.51万円
25/11
2.99万円
26/05
3.52万円

受託者報酬

円・12期
20/11
34.6万円
21/05
33.1万円
21/11
32.7万円
22/05
29.2万円
22/11
27.1万円
23/05
25.9万円
23/11
26.5万円
24/05
26.7万円
24/11
26.5万円
25/05
24.4万円
25/11
25.6万円
26/05
25.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
2,681万円
21/05
−5,775万円
21/11
−5,012万円
22/05
−1.66億円
22/11
−1.37億円
23/05
−5,426万円
23/11
−6,941万円
24/05
−2,646万円
24/11
−3,086万円
25/05
−5,322万円
25/11
−4,240万円
26/05
−6,064万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YOA8・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFFM）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDUR）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3Y6）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3ZP）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMQS）PDF

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