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ファンド時系列 アムンディ環境・気候変動対策ファンド

ファンド時系列 アムンディ環境・気候変動対策ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ環境・気候変動対策ファンド

G14089単一シリーズ決算期 3月25日・9月25日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y5YG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
0100億200億300億400億500億
21/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 396億円純資産合計 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 387億円元本等合計 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 387億円元本 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 367億円負債合計 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 9.47億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 407億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 400億円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 400億円元本 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 364億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 7.72億円資産合計 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 282億円純資産合計 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 272億円元本等合計 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 272億円元本 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 255億円負債合計 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 10.3億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 223億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 217億円元本等合計 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 217億円元本 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 205億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 5.92億円資産合計 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 189億円純資産合計 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 181億円元本等合計 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 181億円元本 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 159億円負債合計 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 8.43億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 171億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 161億円元本等合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 161億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 133億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 9.89億円資産合計 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 134億円純資産合計 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 127億円元本等合計 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 127億円元本 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 106億円負債合計 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 7.62億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） 96.4億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） 92.3億円元本等合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） 92.3億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） 81.3億円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） 4.08億円資産合計 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 87.5億円純資産合計 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 82.7億円元本等合計 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 82.7億円元本 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 69.4億円負債合計 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 4.82億円資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 77.1億円純資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 71.1億円元本等合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 71.1億円元本 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 58.7億円負債合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 6.04億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億
21/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 21.6億円営業利益又は営業損失 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 19.9億円経常利益又は経常損失 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 19.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 19.9億円分配金 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 7.35億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 22.5億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 20.1億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 20.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 20.1億円分配金 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 3.64億円営業収益 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 2.21億円営業利益又は営業損失 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 720万円経常利益又は経常損失 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 720万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 720万円分配金 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 5.09億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 6.19億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 4.62億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 4.62億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 4.62億円分配金 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 4.11億円営業収益 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 24.9億円営業利益又は営業損失 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 23.6億円経常利益又は経常損失 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 23.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 23.6億円分配金 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 6.38億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 20.9億円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 19.9億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 19.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 19.9億円分配金 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 7.97億円営業収益 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 6.42億円営業利益又は営業損失 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 5.50億円経常利益又は経常損失 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 5.50億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 5.50億円分配金 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 6.36億円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） −4,979万円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） −1.19億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） −1.19億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） −1.19億円分配金 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） 3.25億円営業収益 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 8.94億円営業利益又は営業損失 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 8.39億円経常利益又は経常損失 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 8.39億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 8.39億円分配金 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 4.16億円営業収益 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 7.06億円営業利益又は営業損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 6.54億円経常利益又は経常損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 6.54億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 6.54億円分配金 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 4.11億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-09〜2021-09-27（171日・通期） 10,522.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-25（178日・通期） 10,969.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-26〜2022-09-26（184日・通期） 10,682.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-27（181日・通期） 10,568.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2023-09-25（181日・通期） 11,333.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・通期） 12,139.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-26〜2024-09-25（183日・通期） 11,942.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・通期） 11,363.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-26〜2025-09-25（183日・通期） 11,915.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 12,118.14 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/09
10,522.64
22/03
10,969.75
22/09
10,682.34
23/03
10,568.12
23/09
11,333.74
24/03
12,139.22
24/09
11,942.20
25/03
11,363.53
25/09
11,915.22
26/03
12,118.14

純資産合計

円・10期
21/09
387億円
22/03
400億円
22/09
272億円
23/03
217億円
23/09
181億円
24/03
161億円
24/09
127億円
25/03
92.3億円
25/09
82.7億円
26/03
71.1億円

元本

円・10期
21/09
367億円
22/03
364億円
22/09
255億円
23/03
205億円
23/09
159億円
24/03
133億円
24/09
106億円
25/03
81.3億円
25/09
69.4億円
26/03
58.7億円

元本等合計

円・10期
21/09
387億円
22/03
400億円
22/09
272億円
23/03
217億円
23/09
181億円
24/03
161億円
24/09
127億円
25/03
92.3億円
25/09
82.7億円
26/03
71.1億円

資産合計

円・10期
21/09
396億円
22/03
407億円
22/09
282億円
23/03
223億円
23/09
189億円
24/03
171億円
24/09
134億円
25/03
96.4億円
25/09
87.5億円
26/03
77.1億円

負債合計

円・10期
21/09
9.47億円
22/03
7.72億円
22/09
10.3億円
23/03
5.92億円
23/09
8.43億円
24/03
9.89億円
24/09
7.62億円
25/03
4.08億円
25/09
4.82億円
26/03
6.04億円

コール・ローン

円・8期
21/09
17.7億円
22/03
18.8億円
23/09
18.9億円
24/03
17.6億円
24/09
12.8億円
25/03
5.07億円
25/09
5.79億円
26/03
7.97億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/09
19.2億円
22/03
35.3億円
22/09
17.4億円
23/03
11.7億円
23/09
21.3億円
24/03
28.4億円
24/09
20.6億円
25/03
11.1億円
25/09
13.3億円
26/03
12.4億円

分配準備積立金

円・10期
21/09
11.9億円
22/03
25.9億円
22/09
11.9億円
23/03
5.26億円
23/09
15.3億円
24/03
23.1億円
24/09
15.9億円
25/03
8.67億円
25/09
9.90億円
26/03
9.39億円

未払収益分配金

円・10期
21/09
7.35億円
22/03
3.64億円
22/09
5.09億円
23/03
4.11億円
23/09
6.38億円
24/03
7.97億円
24/09
6.36億円
25/03
3.25億円
25/09
4.16億円
26/03
4.11億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
21/09
21.6億円
22/03
22.5億円
22/09
2.21億円
23/03
6.19億円
23/09
24.9億円
24/03
20.9億円
24/09
6.42億円
25/03
−4,979万円
25/09
8.94億円
26/03
7.06億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/09
19.9億円
22/03
20.1億円
22/09
720万円
23/03
4.62億円
23/09
23.6億円
24/03
19.9億円
24/09
5.50億円
25/03
−1.19億円
25/09
8.39億円
26/03
6.54億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/09
19.9億円
22/03
20.1億円
22/09
720万円
23/03
4.62億円
23/09
23.6億円
24/03
19.9億円
24/09
5.50億円
25/03
−1.19億円
25/09
8.39億円
26/03
6.54億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/09
19.9億円
22/03
20.1億円
22/09
720万円
23/03
4.62億円
23/09
23.6億円
24/03
19.9億円
24/09
5.50億円
25/03
−1.19億円
25/09
8.39億円
26/03
6.54億円

分配金

円・10期
21/09
7.35億円
22/03
3.64億円
22/09
5.09億円
23/03
4.11億円
23/09
6.38億円
24/03
7.97億円
24/09
6.36億円
25/03
3.25億円
25/09
4.16億円
26/03
4.11億円

その他費用

円・10期
21/09
176万円
22/03
380万円
22/09
321万円
23/03
289万円
23/09
230万円
24/03
177万円
24/09
148万円
25/03
136万円
25/09
119万円
26/03
118万円

委託者報酬

円・10期
21/09
1.62億円
22/03
2.33億円
22/09
2.04億円
23/03
1.50億円
23/09
1.23億円
24/03
1.01億円
24/09
8,737万円
25/03
6,558万円
25/09
5,237万円
26/03
4,883万円

為替差損益

円・10期
21/09
−2.76億円
22/03
17.5億円
22/09
19.0億円
23/03
7,942万円
23/09
23.7億円
24/03
4.71億円
24/09
−2.47億円
25/03
1.96億円
25/09
4.24億円
26/03
4.51億円

営業費用

円・10期
21/09
1.69億円
22/03
2.44億円
22/09
2.13億円
23/03
1.57億円
23/09
1.29億円
24/03
1.06億円
24/09
9,130万円
25/03
6,878万円
25/09
5,503万円
26/03
5,138万円

支払利息

円・6期
21/09
54.8万円
22/03
44.1万円
22/09
79.0万円
23/03
48.9万円
23/09
31.3万円
24/03
30.5万円

受取利息

円・7期
23/03
4,023円
23/09
1.68万円
24/03
2.61万円
24/09
15.6万円
25/03
34.6万円
25/09
25.8万円
26/03
37.7万円

受託者報酬

円・10期
21/09
453万円
22/03
652万円
22/09
573万円
23/03
420万円
23/09
345万円
24/03
284万円
24/09
246万円
25/03
184万円
25/09
147万円
26/03
137万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/09
24.3億円
22/03
5.05億円
22/09
−16.8億円
23/03
5.40億円
23/09
1.20億円
24/03
16.2億円
24/09
8.88億円
25/03
−2.46億円
25/09
4.70億円
26/03
2.54億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5YG・2026年06月25日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0SN）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VRLX）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UQYG）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THE5）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBO2）PDF

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