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ファンド財務諸表 アムンディ環境・気候変動対策ファンド

ファンド財務諸表 アムンディ環境・気候変動対策ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ環境・気候変動対策ファンド

G14089単一シリーズ管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円7,7138,7519,64113,41717,11518,913+19.6%
      流動資産
    資産合計百万円7,7138,7519,64113,41717,11518,913+19.6%
      流動負債
    負債合計百万円604482408762989843+6.9%
      元本等
    純資産合計百万円7,1098,2699,23412,65616,12618,070+20.5%
      預金百万円000222+45.3%
      コール・ローン百万円7975795071,2821,7641,888+18.8%
      投資証券百万円6,9158,1719,13112,13315,34817,023+19.7%
      未収利息百万円00000 −56.2%
      流動資産合計百万円7,7138,7519,64113,41717,11518,913+19.6%
      未払収益分配金百万円411416325636797638+9.2%
      未払解約金百万円1421114358777−11.5%
      未払受託者報酬百万円112233+20.2%
      未払委託者報酬百万円49526687101123+20.2%
      その他未払費用百万円111122+12.2%
      流動負債合計百万円604482408762989843+6.9%
      元本百万円5,8666,9408,12610,59713,28415,943+22.1%
        剰余金
      元本等合計百万円7,1098,2699,23412,65616,12618,070+20.5%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円1,2431,3291,1082,0582,8422,126+11.3%
        （分配準備積立金）百万円9399908671,5862,3091,529+10.3%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円654839-1195501,9852,358+29.2%
  経常利益又は経常損失（△）百万円654839-1195501,9852,358+29.2%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円654839-1195501,9852,358+29.2%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円1253927125121547+34.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円1,2431,3291,1082,0582,8422,126+11.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円271841725684+25.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円232179521644408298+5.1%
  分配金百万円411416325636797638+9.2%
    受取利息百万円000000−46.3%
    有価証券売買等損益百万円254470-2468881,620120−14.0%
    為替差損益百万円451424196-2474712,367+39.3%
    営業収益合計百万円706894-506422,0912,487+28.7%
    受託者報酬百万円112233+20.2%
    委託者報酬百万円49526687101123+20.2%
    その他費用百万円111122+14.3%
    営業費用合計百万円51556991106129+20.2%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円271841725684+25.6%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円232179521644408298+5.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y5YG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5YG・2026年06月25日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0SN・2025年12月25日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VRLX・2025年06月25日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UQYG・2024年12月25日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THE5・2024年06月25日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBO2・2023年12月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。