ファンド財務諸表アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

G02037単一シリーズ管理会社アライアンス・バーンスタイン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	91	98	101	96	−0.9%
流動資産
資産合計	=100	100	100	91	98	101	96	−0.9%
流動負債
負債合計	=100	100	159	126	50	92	116	+3.0%
元本等
純資産合計	=100	100	99	90	99	101	95	−1.0%
預金	=100	100	131	45	89	38	56	−10.9%
コール・ローン	=100	100	67	105	98	89	53	−11.8%
株式	=100	100	81	7	7	7	52	−12.2%
新株予約権証券	=100		100	2,814				+2713.8%
国債証券	=100	100	95	79	93	96	90	−2.0%
社債券	=100	100	98	93	99	102	97	−0.5%
派生商品評価勘定	=100	100	780	100	194	417	4	−48.1%
未収入金	=100		100	204	143	135	33	−24.2%
未収利息	=100	100	97	85	97	102	99	−0.2%
前払費用	=100	100	86	105	32	19	22	−26.4%
その他未収収益	=100	100	52	102	56	100	52	−12.3%
流動資産合計	=100	100	100	91	98	101	96	−0.9%
派生商品評価勘定	=100	100	2,415	167	145	1,597	966	+57.4%
未払金	=100	100	102	136	13	44	102	+0.4%
未払収益分配金	=100	100	99	100	101	104	106	+1.2%
未払解約金	=100	100	2,601	588	358	277	56	−11.0%
未払受託者報酬	=100	100	100	86	97	93	96	−0.7%
未払委託者報酬	=100	100	100	86	97	93	96	−0.7%
その他未払費用	=100	100	103	97	100	93	104	+0.7%
流動負債合計	=100	100	159	126	50	92	116	+3.0%
元本	=100	100	99	100	101	104	106	+1.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	90	99	101	95	−1.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-99	-107	-102	-106	-114
（分配準備積立金）	=100	100	99	50	127	161	190	+13.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	425	-163	139	365	384	+30.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	425	-163	139	365	384	+30.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	425	-163	139	365	384	+30.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	52	-102	-98	25	53
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-99	-107	-102	-106	-114
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	91	92	156	130	137	+6.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	38	37	36	46	37	−17.9%
分配金	=100	100	99	100	102	105	89	−2.4%
受取利息	=100	100	96	93	95	94	92	−1.7%
有価証券売買等損益	=100	-100	223	-94	251	465	66
為替差損益	=100	100	645	-509	-43	341	669	+46.2%
その他収益	=100	100	103	120	111	99	119	+3.5%
営業収益合計	=100	100	348	-102	129	302	316	+25.9%
受託者報酬	=100	100	95	95	99	98	93	−1.4%
委託者報酬	=100	100	95	95	99	98	93	−1.4%
その他費用	=100	100	95	92	84	87	68	−7.5%
営業費用合計	=100	100	95	95	99	98	93	−1.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	91	92	156	130	137	+6.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	38	37	36	46	37	−17.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YWPL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YWPL・2026年08月19日提出）PDF
2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLPJ・2026年02月19日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJA0・2025年08月19日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8OF・2025年02月19日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7LJ・2024年08月19日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQ9Y・2024年02月19日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

出典

ファンド財務諸表アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン