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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

G02037単一シリーズ決算期 11月20日・5月20日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLPJ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0100億200億300億400億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11元本 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 345億円資産合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 104億円純資産合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 103億円元本等合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 103億円元本 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 340億円資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 110億円純資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 108億円元本等合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 108億円元本 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 335億円資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 117億円純資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 114億円元本等合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 114億円元本 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 326億円資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 118億円純資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 115億円元本等合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 115億円元本 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 322億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 112億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 111億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 111億円元本 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 317億円資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 117億円純資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 115億円元本等合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 115億円元本 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 313億円資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 114億円純資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 112億円元本等合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 112億円元本 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 306億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 122億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 120億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 120億円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 301億円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 129億円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 127億円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 127億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 292億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 125億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 124億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 124億円元本 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 288億円資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 116億円純資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 114億円元本等合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 114億円元本 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 285億円資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 127億円純資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 124億円元本等合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 124億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 1.30億円負債合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1.62億円負債合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2.78億円負債合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 2.92億円負債合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 9,328万円負債合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 1.83億円負債合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1.93億円負債合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 2.37億円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1.88億円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 1.03億円負債合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 2.57億円負債合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 3.26億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −7.12億円営業利益又は営業損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −8.07億円経常利益又は経常損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −8.07億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −8.07億円分配金 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 3.12億円営業収益 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 11.2億円営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 10.3億円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 10.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 10.3億円分配金 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3.07億円営業収益 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 11.9億円営業利益又は営業損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 11.0億円経常利益又は経常損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 11.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 11.0億円分配金 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3.04億円営業収益 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 7.82億円営業利益又は営業損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 6.80億円経常利益又は経常損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 6.80億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 6.80億円分配金 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 2.96億円営業収益 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 6,965万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −2,641万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −2,641万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −2,641万円分配金 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 2.92億円営業収益 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 9.91億円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 8.90億円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 8.90億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 8.90億円分配金 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 2.87億円営業収益 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 2.36億円営業利益又は営業損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1.40億円経常利益又は経常損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1.40億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1.40億円分配金 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 2.84億円営業収益 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 14.5億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 13.5億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 13.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 13.5億円分配金 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 3.08億円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 13.9億円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 12.8億円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 12.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 12.8億円分配金 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 3.64億円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 5.93億円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 4.87億円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 4.87億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 4.87億円分配金 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 3.53億円営業収益 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −4.68億円営業利益又は営業損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −5.70億円経常利益又は経常損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −5.70億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −5.70億円分配金 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 3.46億円営業収益 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 15.9億円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 14.9億円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 14.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 14.9億円分配金 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 3.44億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 2,972.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3,181.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3,415.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 3,531.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 3,433.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 3,621.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,576.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 3,912.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 4,214.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 4,261.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 3,944.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 4,344.44 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
2,972.66
20/11
3,181.99
21/05
3,415.28
21/11
3,531.58
22/05
3,433.87
22/11
3,621.46
23/05
3,576.45
23/11
3,912.84
24/05
4,214.86
24/11
4,261.59
25/05
3,944.51
25/11
4,344.44

純資産合計

円・12期
20/05
103億円
20/11
108億円
21/05
114億円
21/11
115億円
22/05
111億円
22/11
115億円
23/05
112億円
23/11
120億円
24/05
127億円
24/11
124億円
25/05
114億円
25/11
124億円

元本

円・12期
20/05
345億円
20/11
340億円
21/05
335億円
21/11
326億円
22/05
322億円
22/11
317億円
23/05
313億円
23/11
306億円
24/05
301億円
24/11
292億円
25/05
288億円
25/11
285億円

元本等合計

円・12期
20/05
103億円
20/11
108億円
21/05
114億円
21/11
115億円
22/05
111億円
22/11
115億円
23/05
112億円
23/11
120億円
24/05
127億円
24/11
124億円
25/05
114億円
25/11
124億円

資産合計

円・12期
20/05
104億円
20/11
110億円
21/05
117億円
21/11
118億円
22/05
112億円
22/11
117億円
23/05
114億円
23/11
122億円
24/05
129億円
24/11
125億円
25/05
116億円
25/11
127億円

負債合計

円・12期
20/05
1.30億円
20/11
1.62億円
21/05
2.78億円
21/11
2.92億円
22/05
9,328万円
22/11
1.83億円
23/05
1.93億円
23/11
2.37億円
24/05
1.88億円
24/11
1.03億円
25/05
2.57億円
25/11
3.26億円

コール・ローン

円・12期
20/05
7,343万円
20/11
1,680万円
21/05
1,181万円
21/11
664万円
22/05
2,260万円
22/11
1,106万円
23/05
1,536万円
23/11
1,350万円
24/05
2,259万円
24/11
2,483万円
25/05
2,670万円
25/11
1,708万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
−243億円
20/11
−232億円
21/05
−221億円
21/11
−211億円
22/05
−212億円
22/11
−202億円
23/05
−201億円
23/11
−186億円
24/05
−174億円
24/11
−167億円
25/05
−175億円
25/11
−161億円

分配準備積立金

円・8期
20/05
607万円
22/11
4,531万円
23/05
5,625万円
23/11
8,517万円
24/05
7,217万円
24/11
5,719万円
25/05
2,263万円
25/11
4,454万円

未払収益分配金

円・12期
20/05
5,178万円
20/11
5,107万円
21/05
5,023万円
21/11
4,884万円
22/05
4,837万円
22/11
4,751万円
23/05
4,694万円
23/11
6,125万円
24/05
6,017万円
24/11
5,833万円
25/05
5,764万円
25/11
5,701万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/05
−7.12億円
20/11
11.2億円
21/05
11.9億円
21/11
7.82億円
22/05
6,965万円
22/11
9.91億円
23/05
2.36億円
23/11
14.5億円
24/05
13.9億円
24/11
5.93億円
25/05
−4.68億円
25/11
15.9億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
−8.07億円
20/11
10.3億円
21/05
11.0億円
21/11
6.80億円
22/05
−2,641万円
22/11
8.90億円
23/05
1.40億円
23/11
13.5億円
24/05
12.8億円
24/11
4.87億円
25/05
−5.70億円
25/11
14.9億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
−8.07億円
20/11
10.3億円
21/05
11.0億円
21/11
6.80億円
22/05
−2,641万円
22/11
8.90億円
23/05
1.40億円
23/11
13.5億円
24/05
12.8億円
24/11
4.87億円
25/05
−5.70億円
25/11
14.9億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
−8.07億円
20/11
10.3億円
21/05
11.0億円
21/11
6.80億円
22/05
−2,641万円
22/11
8.90億円
23/05
1.40億円
23/11
13.5億円
24/05
12.8億円
24/11
4.87億円
25/05
−5.70億円
25/11
14.9億円

分配金

円・12期
20/05
3.12億円
20/11
3.07億円
21/05
3.04億円
21/11
2.96億円
22/05
2.92億円
22/11
2.87億円
23/05
2.84億円
23/11
3.08億円
24/05
3.64億円
24/11
3.53億円
25/05
3.46億円
25/11
3.44億円

その他費用

円・12期
20/05
121万円
20/11
119万円
21/05
111万円
21/11
109万円
22/05
84.9万円
22/11
87.4万円
23/05
103万円
23/11
80.4万円
24/05
103万円
24/11
99.6万円
25/05
109万円
25/11
113万円

委託者報酬

円・12期
20/05
9,052万円
20/11
8,985万円
21/05
9,247万円
21/11
9,673万円
22/05
9,211万円
22/11
9,696万円
23/05
9,153万円
23/11
9,598万円
24/05
1.01億円
24/11
1.02億円
25/05
9,770万円
25/11
9,817万円

為替差損益

円・12期
20/05
−653万円
20/11
−4.06億円
21/05
5.78億円
21/11
5.03億円
22/05
13.0億円
22/11
11.2億円
23/05
−1.92億円
23/11
9.96億円
24/05
5.08億円
24/11
−6,460万円
25/05
−7.58億円
25/11
9.62億円

営業費用

円・12期
20/05
9,476万円
20/11
9,405万円
21/05
9,668万円
21/11
1.01億円
22/05
9,606万円
22/11
1.01億円
23/05
9,563万円
23/11
10,000万円
24/05
1.05億円
24/11
1.07億円
25/05
1.02億円
25/11
1.03億円

支払利息

円・9期
20/05
1.09万円
20/11
1.11万円
21/05
1.95万円
21/11
3.86万円
22/05
2.88万円
22/11
1.23万円
23/05
9,948円
23/11
1.20万円
24/05
8,596円

受取配当金

円・8期
20/05
576万円
21/05
276円
22/05
2,529円
23/05
1,010円
23/11
5,292円
24/05
1.86万円
24/11
275円
25/05
3.18万円

受取利息

円・12期
20/05
3.38億円
20/11
3.17億円
21/05
3.12億円
21/11
3.08億円
22/05
3.06億円
22/11
3.66億円
23/05
3.45億円
23/11
3.72億円
24/05
3.82億円
24/11
3.85億円
25/05
3.77億円
25/11
3.89億円

受託者報酬

円・12期
20/05
302万円
20/11
300万円
21/05
308万円
21/11
322万円
22/05
307万円
22/11
323万円
23/05
305万円
23/11
320万円
24/05
336万円
24/11
341万円
25/05
326万円
25/11
327万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/05
−10.6億円
20/11
12.0億円
21/05
2.94億円
21/11
−3,839万円
22/05
−15.5億円
22/11
−5.05億円
23/05
7,462万円
23/11
6,879万円
24/05
4.86億円
24/11
2.63億円
25/05
−9,845万円
25/11
2.34億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLPJ・2026年02月19日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJA0）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8OF）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7LJ）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQ9Y）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIOE）PDF

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