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ファンドサマリー 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド

ファンドサマリー 農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

農林中金＜パートナーズ＞米国株式 Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド

G13233内国投資信託受益証券決算期 3月15日管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（E12882）
純資産総額853億円2026-03-16 時点
基準価額34,082.37円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本250億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y872・提出日 2026-06-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-162026-06-16
有価証券報告書（120）7件2020-03-162026-03-16
半期報告書（160）4件2023-03-152026-03-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-03-18 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y872853億円250億円860億円176億円171億円3.88億円34,082.37このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億1,000億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 1.99億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.65億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 51.0億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 99.3億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 137億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 201億円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 333億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 471億円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 604億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 743億円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 860億円純資産合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 1.98億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.49億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 50.4億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 98.6億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 136億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 200億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 329億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 469億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 598億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 740億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 853億円元本 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 2.12億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 6.14億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 31.8億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 54.0億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 79.9億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 93.1億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 133億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 183億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 221億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 236億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 250億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 71.7万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 1,539万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 5,814万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 7,081万円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 1.29億円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 9,742万円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 4.26億円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 1.88億円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 6.10億円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 3.24億円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 7.67億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億200億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,288万円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.16億円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.37億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 9.84億円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 3.29億円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 38.6億円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 78.7億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 7.65億円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 30.2億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 104億円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 176億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） −2,309万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 2.13億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.20億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 9.61億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 2.71億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 38.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 77.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 6.38億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 27.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 102億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 171億円分配金 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 53.0万円分配金 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 706万円分配金 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 2,382万円分配金 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 8,385万円分配金 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 2.33億円分配金 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2.43億円分配金 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 3.88億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-04〜2020-03-16（378日・通期） 9,348.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 13,837.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 15,875.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 18,268.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 17,012.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 21,514.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 24,667.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 25,579.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 27,052.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 31,289.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 34,082.37 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-03-18 〜 2026-03-16（363日）通期853億円有価証券報告書 S100Y872
2025-09-172025-03-18 〜 2025-09-17（183日）半期740億円半期報告書 S100X5WR
2025-03-172024-03-16 〜 2025-03-17（366日）通期598億円有価証券報告書 S100VVH3
2024-09-152024-03-16 〜 2024-09-15（183日）半期469億円半期報告書 S100UUO3
2024-03-152023-03-16 〜 2024-03-15（365日）通期329億円有価証券報告書 S100TIDW
2023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）半期200億円半期報告書 S100SCW1
2023-03-152022-03-16 〜 2023-03-15（364日）通期136億円有価証券報告書 S100QUWF
2022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）半期98.6億円半期報告書 S100POGJ
2022-03-152021-03-16 〜 2022-03-15（364日）通期50.4億円有価証券報告書 S100O5GP
2021-03-152020-03-17 〜 2021-03-15（363日）通期8.49億円有価証券報告書 S100LG4K
2020-03-162019-03-04 〜 2020-03-16（378日）通期1.98億円有価証券報告書 S100IPLC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100Y872
2026-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y870
2025-12-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100X5WR
2025-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X5WN
2025-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100VVH3
2025-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VVH2
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UUO5
2024-12-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100UUO3
2024-06-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100TIDW
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TIDO
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SCW3
2023-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100SCW1
2023-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/03/16－2023/03/15)2022-03-16 〜 2023-03-15S100QUWF
2023-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QUW3
2022-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100POGN
2022-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和4年3月16日－令和5年3月15日)2022-03-16 〜 2023-03-15S100POGJ
2022-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年3月16日－令和4年3月15日)2021-03-16 〜 2022-03-15S100O5GP
2022-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O5GM
2021-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MX7D
2021-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月17日－令和3年3月15日)2020-03-17 〜 2021-03-15S100LG4K

出典

  • 2026年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5WR・2025年12月17日 提出）PDF
  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y872・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUO3・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVH3・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCW1・2023年12月15日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIDW・2024年06月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。