ファンドサマリー ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
ファンドサマリー ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額1.10兆円2026-04-27 時点
基準価額36,290.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,022億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-27 〜 2026-04-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-07-22 | 2026-07-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 8件 | 2021-01-26 | 2026-01-23 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-27 | 2026-04-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-25 | 2026-04-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-26 〜 2026-04-27 | 有価証券報告書 S100YJQS | 1.10兆円 | 3,022億円 | 1.10兆円 | 3,200億円 | 3,195億円 | — | 36,290.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2025-04-26 〜 2026-04-27（366日） | 通期 | 1.10兆円 | 有価証券報告書 S100YJQS |
| 2025-10-25 | 2025-04-26 〜 2025-10-25（182日） | 半期 | 8,771億円 | 半期報告書 S100XAPR |
| 2025-04-25 | 2024-04-26 〜 2025-04-25（364日） | 通期 | 6,101億円 | 有価証券報告書 S100W565 |
| 2024-10-25 | 2024-04-26 〜 2024-10-25（182日） | 半期 | 5,886億円 | 半期報告書 S100UYFR |
| 2024-04-25 | 2023-04-26 〜 2024-04-25（365日） | 通期 | 4,646億円 | 有価証券報告書 S100TONW |
| 2023-10-25 | 2023-04-26 〜 2023-10-25（182日） | 半期 | 3,148億円 | 半期報告書 S100SHXB |
| 2023-04-25 | 2022-04-26 〜 2023-04-25（364日） | 通期 | 2,371億円 | 有価証券報告書 S100R08E |
| 2022-10-25 | 2022-04-26 〜 2022-10-25（182日） | 半期 | 1,814億円 | 半期報告書 S100PRW4 |
| 2022-04-25 | 2021-04-27 〜 2022-04-25（363日） | 通期 | 1,376億円 | 有価証券報告書 S100OB8V |
| 2021-04-26 | 2020-04-28 〜 2021-04-26（363日） | 通期 | 553億円 | 有価証券報告書 S100LVFP |
| 2020-04-27 | 2019-04-26 〜 2020-04-27（367日） | 通期 | 160億円 | 有価証券報告書 S100J5BI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YJQW |
| 2026-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27) | 2025-04-26 〜 2026-04-27 | S100YJQS |
| 2026-01-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27) | 2025-04-26 〜 2026-04-27 | S100XAPR |
| 2026-01-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAPP |
| 2025-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W567 |
| 2025-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/04/26－2025/04/25) | 2024-04-26 〜 2025-04-25 | S100W565 |
| 2025-01-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UYFT |
| 2025-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/04/26－2025/04/25) | 2024-04-26 〜 2025-04-25 | S100UYFR |
| 2024-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/26－2024/04/25) | 2023-04-26 〜 2024-04-25 | S100TONW |
| 2024-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TONT |
| 2024-01-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SL6J |
| 2024-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/26－2024/04/25) | 2023-04-26 〜 2024-04-25 | S100SHXB |
| 2023-09-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RSH5 |
| 2023-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/26－2023/04/25) | 2022-04-26 〜 2023-04-25 | S100R08E |
| 2023-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R08C |
| 2023-05-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNWH |
| 2023-01-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PWEN |
| 2023-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/26－2023/04/25) | 2022-04-26 〜 2023-04-25 | S100PRW4 |
| 2022-07-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OB8Y |
| 2022-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年4月27日－令和4年4月25日) | 2021-04-27 〜 2022-04-25 | S100OB8V |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。