ファンドサマリー 新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドサマリー 新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額9,606億円2025-11-30 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9,606億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-30有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-31 〜 2025-11-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-31 | 2026-02-27 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-31 | 2025-11-30 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-14 | 2026-06-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-01 〜 2025-11-30 | 有価証券報告書 S100XM7V | 9,606億円 | 9,606億円 | 9,856億円 | 22.2億円 | 14.0億円 | 14.0億円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 2025-06-01 〜 2025-11-30（182日） | 通期 | 9,606億円 | 有価証券報告書 S100XM7V |
| 2025-05-31 | 2024-12-01 〜 2025-05-31（181日） | 通期 | 8,870億円 | 有価証券報告書 S100WKNV |
| 2024-11-30 | 2024-06-01 〜 2024-11-30（182日） | 通期 | 9,070億円 | 有価証券報告書 S100V9Y0 |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 通期 | 9,403億円 | 有価証券報告書 S100U9OL |
| 2023-11-30 | 2023-06-01 〜 2023-11-30（182日） | 通期 | 9,348億円 | 有価証券報告書 S100SXK7 |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 通期 | 8,879億円 | 有価証券報告書 S100RQZ6 |
| 2022-11-30 | 2022-06-01 〜 2022-11-30（182日） | 通期 | 8,591億円 | 有価証券報告書 S100Q9BL |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 通期 | 8,912億円 | 有価証券報告書 S100P2N5 |
| 2021-11-30 | 2021-06-01 〜 2021-11-30（182日） | 通期 | 8,729億円 | 有価証券報告書 S100NJA1 |
| 2021-05-31 | 2020-12-01 〜 2021-05-31（181日） | 通期 | 9,102億円 | 有価証券報告書 S100MBVQ |
| 2020-11-30 | 2020-06-01 〜 2020-11-30（182日） | 通期 | 8,878億円 | 有価証券報告書 S100KTK0 |
| 2020-05-31 | 2019-12-01 〜 2020-05-31（182日） | 通期 | 7,593億円 | 有価証券報告書 S100JKXH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y9RX |
| 2026-03-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XPW1 |
| 2026-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/06/01－2025/11/30) | 2025-06-01 〜 2025-11-30 | S100XM7V |
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XM7R |
| 2025-12-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X9AP |
| 2025-09-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WNVS |
| 2025-08-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/12/01－2025/05/31) | 2024-12-01 〜 2025-05-31 | S100WKNV |
| 2025-08-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKNP |
| 2025-06-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VWSV |
| 2025-03-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VDNS |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2024/06/01－2024/11/30) | 2024-06-01 〜 2024-11-30 | S100V9Y0 |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V9XZ |
| 2024-12-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UXC8 |
| 2024-09-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCN0 |
| 2024-08-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2023/12/01－2024/05/31) | 2023-12-01 〜 2024-05-31 | S100U9OL |
| 2024-08-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9OK |
| 2024-06-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TLDM |
| 2024-02-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2023/06/01－2023/11/30) | 2023-06-01 〜 2023-11-30 | S100SXK7 |
| 2024-02-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SXK6 |
| 2023-08-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2022/12/01－2023/05/31) | 2022-12-01 〜 2023-05-31 | S100RQZ6 |
出典
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。