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ファンドサマリー ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

ファンドサマリー ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

G11693証券コード 14820内国投資信託受益証券決算期 1月11日・7月11日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1,451億円2026-01-11 時点
基準価額6,484.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,238億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-11有価証券報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-11 〜 2026-01-11
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XUUI・提出日 2026-04-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-092026-04-10
有価証券報告書（120）12件2020-07-112026-01-11
臨時報告書（180）10件2024-05-072026-08-05
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-12 〜 2026-01-11有価証券報告書 S100XUUI1,451億円2,238億円1,473億円21.8億円20.4億円29.4億円6,484.33このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
01,000億2,000億3,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 136億円元本 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 213億円元本 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 408億円元本 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 704億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 752億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 1,009億円元本 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 1,749億円元本 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 2,003億円元本 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 2,328億円元本 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 2,705億円元本 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 2,310億円元本 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 2,238億円資産合計 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 138億円資産合計 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 209億円資産合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 391億円資産合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 667億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 614億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 787億円資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 1,322億円資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 1,483億円資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 1,616億円資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 1,775億円資産合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 1,544億円資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 1,473億円純資産合計 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 138億円純資産合計 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 207億円純資産合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 389億円純資産合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 643億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 611億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 778億円純資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 1,277億円純資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 1,426億円純資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 1,590億円純資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 1,748億円純資産合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 1,507億円純資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 1,451億円負債合計 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 5,454万円負債合計 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 1.68億円負債合計 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 1.67億円負債合計 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 23.9億円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 2.58億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 9.12億円負債合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 44.5億円負債合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 56.9億円負債合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 25.9億円負債合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 26.4億円負債合計 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 36.7億円負債合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 21.2億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−100億−50.0億050.0億100億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 12.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） −4.92億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 1.60億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −20.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −75.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −28.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −47.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −18.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −37.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −78.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 49.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 20.4億円営業収益 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 12.4億円営業収益 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） −4.72億円営業収益 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 1.93億円営業収益 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） −19.8億円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −75.1億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −27.7億円営業収益 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −46.8億円営業収益 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −17.0億円営業収益 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） −36.1億円営業収益 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） −76.5億円営業収益 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 51.1億円営業収益 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 21.8億円分配金 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 1.18億円分配金 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 1.51億円分配金 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 2.43億円分配金 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 3.54億円分配金 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 4.41億円分配金 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 5.10億円分配金 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 9.33億円分配金 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 17.3億円分配金 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 22.8億円分配金 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 31.4億円分配金 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 27.6億円分配金 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 29.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,00011,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-12〜2020-07-11（181日・通期） 10,085.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-12〜2021-01-11（183日・通期） 9,725.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-12〜2021-07-11（180日・通期） 9,537.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-12〜2022-01-11（183日・通期） 9,134.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 8,122.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 7,709.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 7,299.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 7,117.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 6,833.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-01-11（183日・通期） 6,461.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-12〜2025-07-11（180日・通期） 6,522.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-12〜2026-01-11（183日・通期） 6,484.33 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-112025-07-12 〜 2026-01-11（183日）通期1,451億円有価証券報告書 S100XUUI
2025-07-112025-01-12 〜 2025-07-11（180日）通期1,507億円有価証券報告書 S100WRWJ
2025-01-112024-07-12 〜 2025-01-11（183日）通期1,748億円有価証券報告書 S100VJMK
2024-07-112024-01-12 〜 2024-07-11（181日）通期1,590億円有価証券報告書 S100UGZI
2024-01-112023-07-12 〜 2024-01-11（183日）通期1,426億円有価証券報告書 S100T8JB
2023-07-112023-01-12 〜 2023-07-11（180日）通期1,277億円有価証券報告書 S100RYL7
2023-01-112022-07-12 〜 2023-01-11（183日）通期778億円有価証券報告書 S100QJT3
2022-07-112022-01-12 〜 2022-07-11（180日）通期611億円有価証券報告書 S100P9SA
2022-01-112021-07-12 〜 2022-01-11（183日）通期643億円有価証券報告書 S100NU6G
2021-07-112021-01-12 〜 2021-07-11（180日）通期389億円有価証券報告書 S100MJ2A
2021-01-112020-07-12 〜 2021-01-11（183日）通期207億円有価証券報告書 S100L4F9
2020-07-112020-01-12 〜 2020-07-11（181日）通期138億円有価証券報告書 S100JV1J

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YSW9
2026-05-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y195
2026-04-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/07/12－2026/01/11)2025-07-12 〜 2026-01-11S100XUUI
2026-04-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XUTQ
2026-02-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XI7K
2025-11-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WXP4
2025-10-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/01/12－2025/07/11)2025-01-12 〜 2025-07-11S100WRWJ
2025-10-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WRWF
2025-08-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WFIA
2025-05-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VOED
2025-04-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VJMO
2025-04-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/07/12－2025/01/11)2024-07-12 〜 2025-01-11S100VJMK
2025-02-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V5AC
2024-11-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UL1V
2024-10-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/01/12－2024/07/11)2024-01-12 〜 2024-07-11S100UGZI
2024-10-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UGZ6
2024-08-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U4QT
2024-05-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TBLB
2024-04-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/07/12－2024/01/11)2023-07-12 〜 2024-01-11S100T8JB
2024-04-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T8IL

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XUUI・2026年04月10日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRWJ・2025年10月10日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJMK・2025年04月11日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGZI・2024年10月11日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8JB・2024年04月11日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8IL・2024年04月11日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。