ファンドサマリー ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数
ファンドサマリー ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数
純資産総額1,699億円2026-04-15 時点
基準価額13,231.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,284億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2026-04-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-15 | 2026-07-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-01-18 | 2026-01-30 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-15 | 2026-04-15 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-22 | 2026-07-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-16 〜 2026-04-15 | 有価証券報告書 S100YFMN | 1,699億円 | 1,284億円 | 1,723億円 | 62.0億円 | 59.5億円 | 41.4億円 | 13,231.16 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1,200億1,400億1,600億1,800億2,000億2,200億
単位 円
負債合計
20.0億22.0億24.0億26.0億28.0億30.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−100億0100億200億300億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2025-10-16 〜 2026-04-15（181日） | 通期 | 1,699億円 | 有価証券報告書 S100YFMN |
| 2025-10-15 | 2025-04-16 〜 2025-10-15（182日） | 通期 | 1,985億円 | 有価証券報告書 S100XDTR |
| 2025-04-15 | 2024-10-16 〜 2025-04-15（181日） | 通期 | 1,756億円 | 有価証券報告書 S100W9GT |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 通期 | 1,847億円 | 有価証券報告書 S100V06K |
| 2024-04-15 | 2023-10-16 〜 2024-04-15（182日） | 通期 | 1,839億円 | 有価証券報告書 S100TXRP |
| 2023-10-15 | 2023-04-16 〜 2023-10-15（182日） | 通期 | 1,884億円 | 有価証券報告書 S100SIYU |
| 2023-04-15 | 2022-10-16 〜 2023-04-15（181日） | 通期 | 1,904億円 | 有価証券報告書 S100R84P |
| 2022-10-15 | 2022-04-16 〜 2022-10-15（182日） | 通期 | 1,884億円 | 有価証券報告書 S100PTAH |
| 2022-04-15 | 2021-10-16 〜 2022-04-15（181日） | 通期 | 1,845億円 | 有価証券報告書 S100OMUT |
| 2021-10-15 | 2021-04-16 〜 2021-10-15（182日） | 通期 | 1,979億円 | 有価証券報告書 S100N3AR |
| 2021-04-15 | 2020-10-16 〜 2021-04-15（181日） | 通期 | 2,002億円 | 有価証券報告書 S100LUWU |
| 2020-10-15 | 2020-04-16 〜 2020-10-15（182日） | 通期 | 1,837億円 | 有価証券報告書 S100KDLO |
| 2020-04-15 | 2019-10-16 〜 2020-04-15（182日） | 通期 | 1,642億円 | 有価証券報告書 S100J5TW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRL2 |
| 2026-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/16－2026/04/15) | 2025-10-16 〜 2026-04-15 | S100YFMN |
| 2026-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YFM8 |
| 2026-04-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZQP |
| 2026-01-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFV7 |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGVU |
| 2026-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/16－2025/10/15) | 2025-04-16 〜 2025-10-15 | S100XDTR |
| 2026-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDTQ |
| 2025-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVQ9 |
| 2025-07-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WDQI |
| 2025-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/10/16－2025/04/15) | 2024-10-16 〜 2025-04-15 | S100W9GT |
| 2025-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W6RK |
| 2025-04-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VMYY |
| 2025-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3MJ |
| 2025-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/04/16－2024/10/15) | 2024-04-16 〜 2024-10-15 | S100V06K |
| 2025-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V06J |
| 2024-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJLR |
| 2024-07-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U2FJ |
| 2024-07-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/10/16－2024/04/15) | 2023-10-16 〜 2024-04-15 | S100TXRP |
| 2024-07-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TXRI |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。