ファンドサマリー スパークス・新・国際優良日本株ファンド
ファンドサマリー スパークス・新・国際優良日本株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。
純資産総額2,741億円2026-03-27 時点
基準価額76,090.70円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本360億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-27有価証券報告書・提出 2026-06-26
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-27 〜 2026-03-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-26 | 2026-06-26 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-27 | 2026-03-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-27 | 2026-03-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-28 〜 2026-03-27 | 有価証券報告書 S100Y2JW | 2,741億円 | 360億円 | 2,794億円 | 522億円 | 476億円 | 23.4億円 | 76,090.70 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億800億1,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
30,00040,00050,00060,00070,00080,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2025-03-28 〜 2026-03-27（364日） | 通期 | 2,741億円 | 有価証券報告書 S100Y2JW |
| 2025-09-27 | 2025-03-28 〜 2025-09-27（183日） | 半期 | 2,575億円 | 半期報告書 S100X0U4 |
| 2025-03-27 | 2024-03-28 〜 2025-03-27（364日） | 通期 | 2,383億円 | 有価証券報告書 S100VQ21 |
| 2024-09-27 | 2024-03-28 〜 2024-09-27（183日） | 半期 | 2,395億円 | 半期報告書 S100UOGR |
| 2024-03-27 | 2023-03-28 〜 2024-03-27（365日） | 通期 | 2,203億円 | 有価証券報告書 S100TCUO |
| 2023-09-27 | 2023-03-28 〜 2023-09-27（183日） | 半期 | 1,760億円 | 半期報告書 S100S4GY |
| 2023-03-27 | 2022-03-29 〜 2023-03-27（363日） | 通期 | 1,418億円 | 有価証券報告書 S100QRPX |
| 2022-09-28 | 2022-03-29 〜 2022-09-28（183日） | 半期 | 1,347億円 | 半期報告書 S100PFDP |
| 2022-03-28 | 2021-03-30 〜 2022-03-28（363日） | 通期 | 1,339億円 | 有価証券報告書 S100O327 |
| 2021-03-29 | 2020-03-28 〜 2021-03-29（366日） | 通期 | 1,064億円 | 有価証券報告書 S100LD3I |
| 2020-03-27 | 2019-03-28 〜 2020-03-27（365日） | 通期 | 839億円 | 有価証券報告書 S100IMO8 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/03/28－2026/03/27) | 2025-03-28 〜 2026-03-27 | S100Y2JW |
| 2026-06-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y2JV |
| 2025-12-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/03/28－2026/03/27) | 2025-03-28 〜 2026-03-27 | S100X0U4 |
| 2025-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X056 |
| 2025-06-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQ22 |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/03/28－2025/03/27) | 2024-03-28 〜 2025-03-27 | S100VQ21 |
| 2024-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UOGU |
| 2024-12-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/03/28－2025/03/27) | 2024-03-28 〜 2025-03-27 | S100UOGR |
| 2024-06-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCUP |
| 2024-06-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/03/28－2024/03/27) | 2023-03-28 〜 2024-03-27 | S100TCUO |
| 2023-12-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S4GZ |
| 2023-12-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/03/28－2024/03/27) | 2023-03-28 〜 2024-03-27 | S100S4GY |
| 2023-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/03/29－2023/03/27) | 2022-03-29 〜 2023-03-27 | S100QRPX |
| 2023-06-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QRPU |
| 2022-12-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PFDQ |
| 2022-12-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和4年3月29日－令和5年3月27日) | 2022-03-29 〜 2023-03-27 | S100PFDP |
| 2022-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O329 |
| 2022-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年3月30日－令和4年3月28日) | 2021-03-30 〜 2022-03-28 | S100O327 |
| 2021-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MQSW |
| 2021-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LD3K |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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