ファンドサマリー 大和証券リビング投資法人
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
大和証券リビング投資法人
純資産総額1,883億円2026-03-31 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-31有価証券報告書・提出 2026-06-22
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-31 〜 2026-03-31
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 発行登録書（080） | 1件 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-31 | 2026-03-31 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 7件 | 2014-09-30 | 2026-07-06 |
| 臨時報告書（180） | 2件 | 2024-04-01 | 2025-05-22 |
| 自己株券買付状況報告書（220） | 3件 | 2025-08-07 | 2025-10-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-01 〜 2026-03-31 | 有価証券報告書 S100YD34 | 1,883億円 | — | 4,010億円 | — | 68.7億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計純資産合計
1,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
40.0億50.0億60.0億70.0億80.0億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2025-10-01 〜 2026-03-31（181日） | 通期 | 1,883億円 | 有価証券報告書 S100YD34 |
| 2025-09-30 | 2025-04-01 〜 2025-09-30（182日） | 通期 | 1,876億円 | 有価証券報告書 S100XBNW |
| 2025-03-31 | 2024-10-01 〜 2025-03-31（181日） | 通期 | 1,893億円 | 有価証券報告書 S100VZNO |
| 2024-09-30 | 2024-04-01 〜 2024-09-30（182日） | 通期 | 1,878億円 | 有価証券報告書 S100UYEF |
| 2024-03-31 | 2023-10-01 〜 2024-03-31（182日） | 通期 | 1,871億円 | 有価証券報告書 S100TN0W |
| 2023-09-30 | 2023-04-01 〜 2023-09-30（182日） | 通期 | 1,720億円 | 有価証券報告書 S100SI1J |
| 2023-03-31 | 2022-10-01 〜 2023-03-31（181日） | 通期 | 1,714億円 | 有価証券報告書 S100R07E |
| 2022-09-30 | 2022-04-01 〜 2022-09-30（182日） | 通期 | 1,652億円 | 有価証券報告書 S100PTQ7 |
| 2022-03-31 | 2021-10-01 〜 2022-03-31（181日） | 通期 | 1,654億円 | 有価証券報告書 S100O9Z3 |
| 2021-09-30 | 2021-04-01 〜 2021-09-30（182日） | 通期 | 1,573億円 | 有価証券報告書 S100N3XA |
| 2021-03-31 | 2020-10-01 〜 2021-03-31（181日） | 通期 | 1,575億円 | 有価証券報告書 S100LLLY |
| 2020-09-30 | 2020-04-01 〜 2020-09-30（182日） | 通期 | 1,511億円 | 有価証券報告書 S100KFHL |
| 2020-03-31 | 2019-10-01 〜 2020-03-31（182日） | 通期 | 1,084億円 | 有価証券報告書 S100IT75 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/10/01－2026/03/31) | — | S100YOUA |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/10/01－2026/03/31) | 2025-10-01 〜 2026-03-31 | S100YD34 |
| 2025-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第39期(2025/04/01－2025/09/30) | 2025-04-01 〜 2025-09-30 | S100XBNW |
| 2025-10-07 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100WTJ8 |
| 2025-09-05 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100WN23 |
| 2025-08-07 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100WH2L |
| 2025-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第38期(2024/10/01－2025/03/31) | 2024-10-01 〜 2025-03-31 | S100VZNO |
| 2025-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VSP5 |
| 2024-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第37期(2024/04/01－2024/09/30) | 2024-04-01 〜 2024-09-30 | S100UYEF |
| 2024-08-23 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100U66Y |
| 2024-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第36期(2023/10/01－2024/03/31) | 2023-10-01 〜 2024-03-31 | S100TN0W |
| 2024-06-10 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第35期(2023/04/01－2023/09/30) | 2023-04-01 〜 2023-09-30 | S100TKYN |
| 2024-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T68F |
| 2023-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第35期(2023/04/01－2023/09/30) | 2023-04-01 〜 2023-09-30 | S100SI1J |
| 2023-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第34期(2022/10/01－2023/03/31) | 2022-10-01 〜 2023-03-31 | S100R07E |
| 2022-12-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第33期(令和4年4月1日－令和4年9月30日) | 2022-04-01 〜 2022-09-30 | S100PTQ7 |
| 2022-06-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第32期(令和3年10月1日－令和4年3月31日) | 2021-10-01 〜 2022-03-31 | S100O9Z3 |
| 2021-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(令和3年4月1日－令和3年9月30日) | 2021-04-01 〜 2021-09-30 | S100N3XA |
| 2021-09-10 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第30期(令和2年10月1日－令和3年3月31日) | 2020-10-01 〜 2021-03-31 | S100MF8T |
| 2021-09-10 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第29期(令和2年4月1日－令和2年9月30日) | 2020-04-01 〜 2020-09-30 | S100MF8R |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。