ファンド財務諸表 第８回 公社債投資信託
ファンド財務諸表 第８回 公社債投資信託
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第８回 公社債投資信託
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −11.9% | +12.3% | +7.1% | +2.0% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −11.9% | +12.3% | +7.1% | +2.0% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +115.3% | +1,076.2% | −49.5% | +133.8% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −12.1% | +8.1% | +9.5% | +1.4% | |
| コール・ローン | % | +4.0% | +88.3% | +1.6% | +25.8% | |
| 地方債証券 | % | −25.5% | +6.2% | −34.2% | −19.6% | |
| 特殊債券 | % | −31.9% | −13.7% | +12.5% | −12.9% | |
| 社債券 | % | −24.8% | −0.6% | +69.2% | +8.1% | |
| コマーシャル・ペーパー | % | +66.7% | −20.0% | +15.5% | ||
| 未収利息 | % | −13.0% | −6.1% | +19.1% | −0.9% | |
| 前払費用 | % | +107.2% | −36.3% | +162.7% | +51.4% | |
| 流動資産合計 | % | −11.9% | +12.3% | +7.1% | +2.0% | |
| 未払収益分配金 | % | |||||
| 未払解約金 | % | −70.1% | +39.6% | −16.1% | −29.5% | |
| 未払受託者報酬 | % | −77.0% | −86.4% | +9.6% | −67.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | −75.7% | −90.3% | +9.6% | −70.4% | |
| その他未払費用 | % | −15.7% | −99.0% | +8.6% | −79.0% | |
| 流動負債合計 | % | +115.3% | +1,076.2% | −49.5% | +133.8% | |
| 元本 | % | −11.8% | +8.1% | +9.6% | +1.5% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −12.1% | +8.1% | +9.5% | +1.4% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −100.0% | −12,870.4% | −905.9% | ||
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年08月期半期報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +2.2% | −86.3% | −89.3% | −75.4% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +2.2% | −86.3% | −89.3% | −75.4% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +2.2% | −86.3% | −89.3% | −75.4% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −100.0% | −12,870.4% | −905.9% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +21.9% | +21.9% | |||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +114.1% | −86.5% | +7.7% | −32.2% | |
| 分配金 | % | |||||
| 受取利息 | % | +101.9% | −29.4% | −6.3% | +10.1% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −134.4% | −297.0% | −8.2% | ||
| 営業収益合計 | % | −7.7% | −85.8% | −76.3% | −68.6% | |
| 受託者報酬 | % | −77.0% | −86.4% | +9.6% | −67.5% | |
| 委託者報酬 | % | −75.7% | −90.3% | +9.6% | −70.4% | |
| その他費用 | % | +20.1% | −47.1% | +10.7% | −11.1% | |
| 営業費用合計 | % | −72.6% | −73.1% | +85.3% | −48.5% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +109.5% | +109.5% | |||
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +528.2% | +7.7% | +160.1% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XWA6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。