ファンド財務諸表第８回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第８回公社債投資信託

G02861単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	19,821	17,470	19,622	21,015	+2.0%
流動資産
資産合計	百万円	19,821	17,470	19,622	21,015	+2.0%
流動負債
負債合計	百万円	32	69	809	408	+133.8%
元本等
純資産合計	百万円	19,789	17,401	18,813	20,607	+1.4%
コール・ローン	百万円	983	1,023	1,926	1,956	+25.8%
地方債証券	百万円	3,900	2,904	3,083	2,027	−19.6%
特殊債券	百万円	9,701	6,604	5,699	6,412	−12.9%
社債券	百万円	5,221	3,927	3,903	6,604	+8.1%
コマーシャル・ペーパー	百万円		2,998	4,999	4,000	+15.5%
未収利息	百万円	15	13	12	15	−0.9%
前払費用	百万円	1	1	1	2	+51.4%
流動資産合計	百万円	19,821	17,470	19,622	21,015	+2.0%
未払収益分配金	百万円		60
未払解約金	百万円	23	7	9	8	−29.5%
未払受託者報酬	百万円	1	0	0	0	−67.5%
未払委託者報酬	百万円	9	2	0	0	−70.4%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	−79.0%
流動負債合計	百万円	32	69	809	408	+133.8%
元本	百万円	19,728	17,401	18,814	20,618	+1.5%
剰余金
元本等合計	百万円	19,789	17,401	18,813	20,607	+1.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	61	0	-1	-10

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	62	64	9	1	−75.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	62	64	9	1	−75.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	62	64	9	1	−75.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	61	0	-1	-10
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			1	1	+21.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1	3	0	0	−32.2%
分配金	百万円		60
受取利息	百万円	38	78	55	51	+10.1%
有価証券売買等損益	百万円	33	-11	-45	-49
営業収益合計	百万円	72	66	9	2	−68.6%
受託者報酬	百万円	1	0	0	0	−67.5%
委託者報酬	百万円	9	2	0	0	−70.4%
その他費用	百万円	0	0	0	0	−11.1%
営業費用合計	百万円	9	3	1	1	−48.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1	3			+109.5%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		0	0	0	+160.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XWA6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。