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ファンドサマリー 第４回 公社債投資信託

ファンドサマリー 第４回 公社債投資信託

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

第４回 公社債投資信託

G02695内国投資信託受益証券決算期 4月19日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額132億円2026-04-20 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本132億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YCDT・提出日 2026-07-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-03-042026-03-04
有価証券報告書（120）7件2020-04-202026-04-20
半期報告書（160）4件2023-04-192026-04-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-04-22 〜 2026-04-20有価証券報告書 S100YCDT132億円132億円134億円9,702万円8,509万円7,892万円10,000.00このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計負債合計
0100億200億300億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 214億円資産合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 201億円資産合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 185億円資産合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 187億円資産合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 174億円資産合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 173億円資産合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 162億円資産合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 156億円資産合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 155億円資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 146億円資産合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 134億円元本 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 214億円元本 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 201億円元本 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 185億円元本 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 185億円元本 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 172億円元本 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 172億円元本 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 158億円元本 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 156億円元本 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 146億円元本 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 144億円元本 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 132億円純資産合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 213億円純資産合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 201億円純資産合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 185億円純資産合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 185億円純資産合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 172億円純資産合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 171億円純資産合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 158億円純資産合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 156億円純資産合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 146億円純資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 145億円純資産合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 132億円負債合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 5,383万円負債合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 2,859万円負債合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 1,865万円負債合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 2.13億円負債合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 2.24億円負債合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 1.10億円負債合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 3.31億円負債合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 1,099万円負債合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 9.42億円負債合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 1.13億円負債合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 1.47億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） −41.8万円営業収益 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） −38.5万円営業収益 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −113万円営業収益 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 34.1万円営業収益 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 89.4万円営業収益 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 203万円営業収益 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 430万円営業収益 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 1,072万円営業収益 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 3,478万円営業収益 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 4,483万円営業収益 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 9,702万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） −192万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） −154万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −203万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） −7.56万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） −2.63万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 140万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 337万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 1,052万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 3,441万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 3,874万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 8,509万円分配金 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 2,797万円分配金 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 7,892万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,030
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 9,996.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 9,995.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 9,994.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 9,994.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 9,994.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 9,995.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 9,996.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 10,003.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 10,026.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-202025-04-22 〜 2026-04-20（363日）通期132億円有価証券報告書 S100YCDT
2025-10-212025-04-22 〜 2025-10-21（182日）半期145億円半期報告書 S100X7RM
2025-04-212024-04-20 〜 2025-04-21（366日）通期146億円有価証券報告書 S100VV2M
2024-10-192024-04-20 〜 2024-10-19（182日）半期156億円半期報告書 S100UVQL
2024-04-192023-04-20 〜 2024-04-19（365日）通期158億円有価証券報告書 S100TJYB
2023-10-192023-04-20 〜 2023-10-19（182日）半期171億円半期報告書 S100SERS
2023-04-192022-04-20 〜 2023-04-19（364日）通期172億円有価証券報告書 S100QVK8
2022-10-192022-04-20 〜 2022-10-19（182日）半期185億円半期報告書 S100PQL8
2022-04-192021-04-20 〜 2022-04-19（364日）通期185億円有価証券報告書 S100O62Z
2021-04-192020-04-21 〜 2021-04-19（363日）通期201億円有価証券報告書 S100LG0P
2020-04-202019-04-20 〜 2020-04-20（366日）通期213億円有価証券報告書 S100INRK

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近17件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/04/22－2026/04/20)2025-04-22 〜 2026-04-20S100YCDT
2026-03-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XIXJ
2026-01-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/04/22－2026/04/20)2025-04-22 〜 2026-04-20S100X7RM
2025-07-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/04/20－2025/04/21)2024-04-20 〜 2025-04-21S100VV2M
2025-03-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V613
2025-01-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/04/20－2025/04/21)2024-04-20 〜 2025-04-21S100UVQL
2024-07-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/04/20－2024/04/19)2023-04-20 〜 2024-04-19S100TJYB
2024-03-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SPN0
2024-01-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/04/20－2024/04/19)2023-04-20 〜 2024-04-19S100SERS
2023-07-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/04/20－2023/04/19)2022-04-20 〜 2023-04-19S100QVK8
2023-03-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q2O8
2023-01-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/04/20－2023/04/19)2022-04-20 〜 2023-04-19S100PQL8
2022-07-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年4月20日－令和4年4月19日)2021-04-20 〜 2022-04-19S100O62Z
2022-03-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NHIE
2021-07-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年4月21日－令和3年4月19日)2020-04-21 〜 2021-04-19S100LG0P
2021-03-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KKVX
2020-07-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(平成31年4月20日－令和2年4月20日)2019-04-20 〜 2020-04-20S100INRK

出典

  • 2026年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7RM・2026年01月19日 提出）PDF
  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCDT・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVQL・2025年01月17日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV2M・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SERS・2024年01月18日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJYB・2024年07月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。