株式会社フェローテックホールディングス（6890） 変更報告書No.4
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.4／2021-09-02 提出
株式会社フェローテックホールディングス
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | アイエックスジーエス・インク（IXGS, Inc.）E35459 | 法人 | 6.74% | 2,700,900うち潜在株券等 2,650,500 | 25.63億円 | 純投資 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
アイエックスジーエス・インク（IXGS, Inc.）ケイマン諸島オフショア提出者／株券等保有割合 6.74%純投資
この保有者の提出者情報
ケイマン諸島オフショア保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 2,700,900株
- うち保有潜在株券等の数
- 2,650,500株
- 株券等保有割合
- 6.74%
- 直前の報告書の割合
- 7.65%
- 発行済株式等総数
- 37,409,002株
- 報告義務発生日
- 2021-08-26
- 基準日
- 2021-08-13
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
純投資
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（ケイマン諸島法人）
- 住所又は本店所在地
- 英領ケイマン諸島 KY 1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、190エルジン・アベニュー
- 設立年月日
- 2019-11-14
- 代表者氏名
- ダグラス・R・ストリンガー（Douglas R. Stringer）
- 代表者役職
- ダイレクター（Director）
- 事業内容
- 投資事業組合財産の運用及び管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- アドバンテッジアドバイザーズ株式会社古川 徳厚
- 電話番号
- 03-5425-8842
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 25.63億円
- 取得資金合計
- 25.63億円
最近60日間の取得又は処分の状況（19件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） | 処分 | 481,900 | 1.20% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2021-08-17 | 株券（普通株式） | 取得 | 481,900 | 1.20% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得（949円） |
| 2021-08-17 | 株券（普通株式） | 処分 | 402,300 | 1.00% | 市場外 | 3,026.74円 |
| 2021-08-18 | 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） | 処分 | 240,900 | 0.60% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2021-08-18 | 株券（普通株式） | 取得 | 240,900 | 0.60% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得（949円） |
| 2021-08-18 | 株券（普通株式） | 処分 | 311,400 | 0.78% | 市場外 | 3,017.18円 |
| 2021-08-19 | 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） | 処分 | 160,600 | 0.40% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2021-08-19 | 株券（普通株式） | 取得 | 160,600 | 0.40% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得（949円） |
| 2021-08-19 | 株券（普通株式） | 処分 | 98,800 | 0.25% | 市場外 | 2,959.28円 |
| 2021-08-20 | 株券（普通株式） | 処分 | 28,600 | 0.07% | 市場外 | 2,901.17円 |
| 2021-08-24 | 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） | 処分 | 80,300 | 0.20% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2021-08-24 | 株券（普通株式） | 取得 | 80,300 | 0.20% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得（949円） |
| 2021-08-24 | 株券（普通株式） | 処分 | 85,300 | 0.21% | 市場外 | 2,892.82円 |
| 2021-08-25 | 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） | 処分 | 80,300 | 0.20% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2021-08-25 | 株券（普通株式） | 取得 | 80,300 | 0.20% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得（949円） |
| 2021-08-25 | 株券（普通株式） | 処分 | 74,800 | 0.19% | 市場外 | 2,900.50円 |
| 2021-08-26 | 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） | 処分 | 240,900 | 0.60% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2021-08-26 | 株券（普通株式） | 取得 | 240,900 | 0.60% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得（949円） |
| 2021-08-26 | 株券（普通株式） | 処分 | 233,300 | 0.58% | 市場外 | 2,943.29円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和3年8月17日 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） 481,900 1.20 市場外 処分 新株予約権の行使 令和3年8月17日 株券（普通株式） 481,900 1.20 市場外 取得 新株予約権の行使による取得（949円） 令和3年8月17日 株券（普通株式） 402,300 1.00 市場外 処分 3,026.74円 令和3年8月18日 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） 240,900 0.60 市場外 処分 新株予約権の行使 令和3年8月18日 株券（普通株式） 240,900 0.60 市場外 取得 新株予約権の行使による取得（949円） 令和3年8月18日 株券（普通株式） 311,400 0.78 市場外 処分 3,017.18円 令和3年8月19日 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） 160,600 0.40 市場外 処分 新株予約権の行使 令和3年8月19日 株券（普通株式） 160,600 0.40 市場外 取得 新株予約権の行使による取得（949円） 令和3年8月19日 株券（普通株式） 98,800 0.25 市場外 処分 2,959.28円 令和3年8月20日 株券（普通株式） 28,600 0.07 市場外 処分 2,901.17円 令和3年8月24日 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） 80,300 0.20 市場外 処分 新株予約権の行使 令和3年8月24日 株券（普通株式） 80,300 0.20 市場外 取得 新株予約権の行使による取得（949円） 令和3年8月24日 株券（普通株式） 85,300 0.21 市場外 処分 2,892.82円 令和3年8月25日 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） 80,300 0.20 市場外 処分 新株予約権の行使 令和3年8月25日 株券（普通株式） 80,300 0.20 市場外 取得 新株予約権の行使による取得（949円） 令和3年8月25日 株券（普通株式） 74,800 0.19 市場外 処分 2,900.50円 令和3年8月26日 新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債） 240,900 0.60 市場外 処分 新株予約権の行使 令和3年8月26日 株券（普通株式） 240,900 0.60 市場外 取得 新株予約権の行使による取得（949円） 令和3年8月26日 株券（普通株式） 233,300 0.58 市場外 処分 2,943.29円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者は、IXGS Investment I, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。 提出者は、発行者との間で、株式会社フェローテックホールディングス第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（目的となる株式数2,650,500（報告義務発生日時点）に係る引受契約を締結しております。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地 該当事項なし
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 該当事項なし
- 提出日
- 2021-09-02
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所（JASDAQスタンダード）
- 提出者（表紙の記載）
- アイエックスジーエス・インク
- 提出者の住所
- 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス17階