ファンド財務諸表ジパング企業債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ジパング企業債ファンド

G13469単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	121	135	151	165	177	+12.1%
流動資産
資産合計	=100	100	121	135	151	165	177	+12.1%
流動負債
負債合計	=100	100	115	81	102	97	100	+0.0%
元本等
純資産合計	=100	100	121	135	152	165	177	+12.2%
コール・ローン	=100	100	181	151	216	202	162	+10.1%
親投資信託受益証券	=100	100	121	135	152	165	177	+12.1%
未収入金	=100	100	77	73		75	127	+4.8%
未収利息	=100	100	119	100	69	24		−30.3%
流動資産合計	=100	100	121	135	151	165	177	+12.1%
未払収益分配金	=100	100	117	133	147	163	178	+12.2%
未払解約金	=100	100	112	31	77	54	71	−6.5%
未払受託者報酬	=100	100	123	132	148	161	175	+11.8%
未払委託者報酬	=100	100	123	132	111	121	87	−2.6%
その他未払費用	=100	100	76	134	92	164	98	−0.4%
流動負債合計	=100	100	115	81	102	97	100	+0.0%
元本	=100	100	117	133	147	163	178	+12.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	121	135	152	165	177	+12.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-30	-97	-39	-102	-182
（分配準備積立金）	=100	100	102	98	92	83	73	−6.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	88	-76	85	106	-64
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	88	-76	85	106	-64
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	88	-76	85	106	-64
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	113	-36	78	155	-12
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-30	-97	-39	-102	-182
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	269	81	229	359	204	+15.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	150	123	220	412	521	+39.1%
分配金	=100	100	117	133	147	163	178	+12.2%
受取利息	=100	100	86	73	36	6	0	−79.2%
有価証券売買等損益	=100	-100	104	-72	101	123	-62
営業収益合計	=100	-100	104	-72	101	124	-62
受託者報酬	=100	100	123	132	148	161	175	+11.8%
委託者報酬	=100	100	123	132	111	121	87	−2.6%
その他費用	=100	100	160	148	194	210	206	+15.5%
営業費用合計	=100	100	124	132	116	126	96	−0.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	269	81	229	359	204	+15.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	150	123	220	412	521	+39.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YAAS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。