ファンド財務諸表全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）

G15524単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年12月期半期報告書
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100
流動資産
資産合計	=100	100
流動負債
負債合計	=100	100
元本等
純資産合計	=100	100
コール・ローン	=100	100
親投資信託受益証券	=100	100
流動資産合計	=100	100
未払解約金	=100	100
未払受託者報酬	=100	100
未払委託者報酬	=100	100
その他未払費用	=100	100
流動負債合計	=100	100
元本	=100	100
剰余金
元本等合計	=100	100
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期半期報告書
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100
経常利益又は経常損失（△）	=100	100
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100
営業収益合計	=100	100
受託者報酬	=100	100
委託者報酬	=100	100
その他費用	=100	100
営業費用合計	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、1期・4ロール・基準書類 S100XKXD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。