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ファンド財務諸表 連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）

ファンド財務諸表 連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）

G13673単一シリーズ管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円307208173107−29.6%
      流動資産
    資産合計百万円307208173107−29.6%
      流動負債
    負債合計百万円0000−25.1%
      元本等
    純資産合計百万円306208172107−29.6%
      預金百万円1010−21.4%
      コール・ローン百万円6132−29.8%
      投資信託受益証券百万円297204167103−29.8%
      未収配当金百万円2321−9.7%
      未収利息百万円00  −93.1%
      流動資産合計百万円307208173107−29.6%
      派生商品評価勘定百万円0 0 +30.5%
      未払受託者報酬百万円0000−24.8%
      未払委託者報酬百万円0000−24.8%
      その他未払費用百万円0000−24.8%
      流動負債合計百万円0000−25.1%
      元本百万円15212511883−18.2%
        剰余金
      元本等合計百万円306208172107−29.6%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円154835524−46.5%
        （分配準備積立金）百万円47493014−33.6%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円4725184−56.3%
  経常利益又は経常損失（△）百万円4725184−56.3%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円4725184−56.3%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円1210−79.0%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円154835524−46.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2913175−43.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円3731−33.3%
    受取配当金百万円4864−1.2%
    受取利息百万円0000−14.8%
    有価証券売買等損益百万円271511-6
    為替差損益百万円15216−27.1%
    その他収益百万円00  −99.8%
    営業収益合計百万円4726194−55.2%
    受託者報酬百万円0000−6.8%
    委託者報酬百万円0000−6.9%
    その他費用百万円0000−3.3%
    営業費用合計百万円0100−5.1%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2913175−43.1%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円3731−33.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZ6N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ6N・2026年04月27日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX1B・2025年10月30日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKMT・2024年10月31日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2XZ・2023年11月01日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。