ファンドサマリー 連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）
ファンドサマリー 連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）
純資産総額3.06億円2026-08-05 時点
基準価額20,165.07円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.52億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-05半期報告書・提出 2026-04-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-08-05 〜 2026-08-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-04-27 | 2026-04-27 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-05 | 2025-08-05 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-08-07 | 2026-08-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-06 〜 2026-08-05 | 半期報告書 S100XZ6N | 3.06億円 | 1.52億円 | 3.07億円 | 4,695万円 | 4,657万円 | — | 20,165.07 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
負債合計
010.0万20.0万30.0万40.0万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2,000万02,000万4,000万6,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2025-08-06 〜 2026-02-05（183日） | 半期 | 3.06億円 | 半期報告書 S100XZ6N |
| 2025-08-05 | 2024-08-06 〜 2025-08-05（364日） | 通期 | 2.08億円 | 有価証券報告書 S100WX1B |
| 2025-02-05 | 2024-08-06 〜 2025-02-05（183日） | 半期 | 1.90億円 | 半期報告書 S100VN2B |
| 2024-08-05 | 2023-08-08 〜 2024-08-05（363日） | 通期 | 1.72億円 | 有価証券報告書 S100UKMT |
| 2024-02-07 | 2023-08-08 〜 2024-02-07（183日） | 半期 | 1.39億円 | 半期報告書 S100TAVL |
| 2023-08-07 | 2022-08-06 〜 2023-08-07（366日） | 通期 | 1.07億円 | 有価証券報告書 S100S2XZ |
| 2023-02-05 | 2022-08-06 〜 2023-02-05（183日） | 半期 | 9,761万円 | 半期報告書 S100QMIA |
| 2022-08-05 | 2021-08-06 〜 2022-08-05（364日） | 通期 | 8,100万円 | 有価証券報告書 S100PE7G |
| 2021-08-05 | 2020-08-06 〜 2021-08-05（364日） | 通期 | 3,037万円 | 有価証券報告書 S100MNKY |
| 2020-08-05 | 2020-01-07 〜 2020-08-05（211日） | 通期 | 1,212万円 | 有価証券報告書 S100JZ3I |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/06－2026/08/05) | 2025-08-06 〜 2026-08-05 | S100XZ6N |
| 2026-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZ6L |
| 2025-10-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/06－2025/08/05) | 2024-08-06 〜 2025-08-05 | S100WX1B |
| 2025-10-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WX18 |
| 2025-04-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/06－2025/08/05) | 2024-08-06 〜 2025-08-05 | S100VN2B |
| 2025-04-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VN29 |
| 2024-10-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/08－2024/08/05) | 2023-08-08 〜 2024-08-05 | S100UKMT |
| 2024-10-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKMS |
| 2024-05-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/08－2024/08/05) | 2023-08-08 〜 2024-08-05 | S100TAVL |
| 2024-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TAVK |
| 2023-11-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/06－2023/08/07) | 2022-08-06 〜 2023-08-07 | S100S2XZ |
| 2023-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2XY |
| 2023-04-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/06－2023/08/07) | 2022-08-06 〜 2023-08-07 | S100QMIA |
| 2023-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMF7 |
| 2022-11-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月6日－令和4年8月5日) | 2021-08-06 〜 2022-08-05 | S100PE7G |
| 2022-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PE7F |
| 2022-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXN5 |
| 2021-11-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月6日－令和3年8月5日) | 2020-08-06 〜 2021-08-05 | S100MNKY |
| 2021-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MNKW |
| 2021-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L81B |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。